湖北省广播电视信息网络股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00045 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00045 号 湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"贵公司"） 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司 利润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日出具大信审字 [2024]第 5-00058 号审计报告。在对上述财务 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事制度 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月) 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《办法》"、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"规范运作"）等法律、行政法规、规范性文件以及《湖 北省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚忠实与 ...

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体银行授信额度和 期限以公司与相关银行签订的协议为准。同时，申请股东大会授权公 司负责人代表公司在上述授信范围内签署相关协议，办理贷款等有关 业务。 公司本次申请银行综合授信的事项尚需提交股东大会审议。 特此公告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 二〇二四年四月十八日 | 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于申请 2024 年度银行综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于申请 2024 年度银行综 合授信的议案》。具体情况公告如下： 为满足公司经营发展和项目投资的需要，公司拟向湖北银行、招 商银行、中国银行、平安银行、汉口银行、中信银行、建设银行、交 通银行、浦发银行、邮储银行、兴业银行、工商银行、光大银行、渤 海银行、浙商银行 ...

| 证券代码：000665 证券简称：湖北广电 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 转债代码：127007 转债简称：湖广转债 | | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖北省 广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郑东平） 作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司 独立董事制度》的规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权， 积极出席公司股东大会和董事会会议，对公司的生产经营和业务发 展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的利益。 现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度本人积极参加公司召开的所有董事会会议、股东大会， 本着勤勉尽责态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项 议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策及股东大 会的规范运作，发挥积极作用。 本报告年度内召开董事会 11 次，出席 11 次，其中现场出席1 次，以通讯方式参加 10 次，没有委托或缺席情况。本人对各次董 事会会议 ...

2023 年度，湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会严格 按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《监事会 议事规则》的规定和要求，认真履职，紧密围绕公司发展开展工作， 积极参与公司经营决策，对公司对外投资、财务状况和董事、总经理 及其他高级管理人员的行为进行了广泛的监督，切实维护了公司及全 体股东的利益。严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股 东大会的各项决议。 一、监事会会议召开情况 报告期内，共召开 7 次监事会会议，会议的召集和召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合相关法律、法规及 《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，监事会对报告 期内的监督事项均无异议。具体审议的议案如下： 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度监事会报告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度监事会报告 监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了 认真细致、有效监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度 健全、内控机制健全、财务状况良好。2023 年度财务报告真实、客观 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一主要系： 1、受互联网及新媒体发展、电信运营商 IPTV 业务冲击、互联网 移动终端广泛普及、广大居民传统消费观念和消费方式影响，有线电 视用户逐步流失，对公司利润贡献较高的电视业务持续下降。 2、公司主要成本如人工成本、折旧摊销、维护成本、水电费、 租赁费等均具有固定性，不会因业务下降而同比例下降；其他代理传 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下"公司"）第十届 董事会第二十一次会议、第八届监事会第三十五次会议审议通过了 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将相 关情况公告如下： 一、情况概述 根据大信会计师事务所出具的大信审字[2024]第 5-00058 号《审 计报告》，截止 2023 年 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第八届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届监事会第三十五次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、电子邮 件或书面送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式召开。 会议应收表决票 4 票，实收表决票 4 票。会议的召开符合有关法律法 规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《公司 2023 年度监事会报告》； 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此议案获得通过。 详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公 司 2023 年度监事会报告》。 此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 此议案尚需提交公司 2023 年年 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00036 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00036 号 我们接受委托，审计了湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"贵公司"） 的财务报表，包括 2023 ...

Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 6,503, with 3,487 in sales, 1,879 in technical roles, and 171 in finance[4]. - The company plans to implement a salary management mechanism that links compensation to performance, ensuring a fair distribution of salaries[5]. - The company conducted various training programs focusing on technology, market, finance, and new business to enhance employee skills[8]. - The company has established a budget management mechanism for total salary expenses to effectively manage labor costs[5]. - The company has a total of 157 employees with a master's degree or higher, reflecting a focus on educational qualifications[4]. - The company has no retired employees requiring financial support, indicating a focus on current workforce management[4]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,063,825,376.27, a decrease of 5.14% compared to ¥2,175,588,440.86 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders was -¥647,426,385.98, representing an 8.76% decline from -¥595,025,895.49 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was -¥267,524,760.24, a significant decrease of 340.90% compared to ¥111,050,394.05 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were ¥11,004,157,517.13, down 6.38% from ¥11,748,175,332.15 in 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 10.96% to ¥5,268,998,621.60 from ¥5,918,047,705.28 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.57, a decline of 3.64% from -¥0.55 in the previous year[23]. - The diluted earnings per share also stood at -¥0.57, reflecting the same percentage decrease as the basic earnings per share[23]. - The weighted average return on net assets was -11.57%, a decrease of 1.48% from -10.09% in 2022[23]. Internal Control and Governance - The company has not made any changes to its internal control systems during the reporting period[10]. - There were no significant internal control deficiencies reported during the reporting period[29]. - The company has established a comprehensive internal control system with no major deficiencies reported[34]. - The internal control evaluation report was fully disclosed on April 18, 2024[32]. - The company emphasizes the importance of internal control in preventing significant misstatements in financial reporting[32]. - The internal control audit report confirms the effectiveness of the company's internal control measures[35]. - The company has not disclosed any significant defects in its internal control over financial reporting as of December 31, 2023[53]. - The board of directors held multiple meetings throughout 2023 to discuss various operational and financial matters, including the approval of the annual report and financial budget for 2023[50][52]. Market and Industry Trends - The total number of mobile phone users in China reached 1.727 billion by the end of 2023, with a net increase of 43.15 million users during the year[70]. - 5G mobile phone users reached 805 million, accounting for 46.6% of total mobile phone users, an increase of 13.3% compared to the end of the previous year[70]. - The number of fixed internet broadband access users reached 636 million, with a net increase of 46.66 million users in 2023[70]. - IPTV (Internet Protocol Television) users totaled 401 million, with a net increase of 20.58 million users during the year[70]. - The actual number of cable television users in China was 202 million, showing a year-on-year growth of 1.51%[70]. Strategic Initiatives - The company aims to significantly enhance smart broadcasting rural service capabilities by 2025, promoting equal access to broadcasting services between urban and rural areas[72]. - The company is focusing on the integration of cable and 5G services, maintaining rapid growth in its 5G business during the initial phase[78]. - The company is expanding its enterprise services, targeting ten key industries including digital government and smart cities[78]. - The company plans to achieve a net increase of 1 million cable TV users, 1.8 million broadband users, and 2.5 million 5G mobile users by 2026[199]. - The company aims to turn losses into profits by 2026, with significant improvements in economic efficiency[199]. - The company targets government and enterprise revenue to reach 2 billion yuan by 2026, focusing on cultural big data and emergency broadcasting services[200]. - The company intends to have innovative product added value account for 20% of total revenue by 2026[200]. - The company will implement a three-year action plan (2024-2026) to transform into a comprehensive cultural information service provider[198]. Research and Development - The number of R&D personnel increased by 6.94% to 1,155, with R&D personnel now accounting for 17.76% of the workforce[121]. - The company’s R&D investment in 2023 was 71,919,213.76 CNY, a decrease of 12.82% compared to 82,490,548.13 CNY in 2022, with R&D investment accounting for 3.48% of operating revenue[136]. - The company has not reported any significant changes in the composition of its R&D personnel[136]. Cash Flow and Investments - Operating cash inflow totaled 2,253,473,960.89 CNY, an increase of 9.54% from 2,057,230,537.86 CNY in 2022, while operating cash outflow increased by 29.54% to 2,520,998,721.13 CNY[137]. - The net cash flow from financing activities decreased by 38.12% to 284,780,782.51 CNY, attributed to a reduction in net increase of interest-bearing liabilities[137]. - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of -265,251,883.10 CNY, a drastic decline of 1,466.07% compared to -16,951,437.01 CNY in 2022[137]. - The company has invested CNY 1,146 million in bank wealth management products, with an outstanding balance of CNY 418 million[158]. - The company reported an investment amount of 3,370,000.00 yuan during the reporting period, representing a 202.51% increase compared to the previous year's investment of 1,114,000.00 yuan[167]. Asset Management - Cash and cash equivalents decreased from CNY 681.50 million at the beginning of the year to CNY 327.04 million, a reduction of 2.83% in total asset proportion[141]. - Accounts receivable increased slightly from CNY 1,172.87 million to CNY 1,101.92 million, maintaining a stable proportion of 10.01% of total assets[141]. - Fixed assets rose from CNY 6,186.02 million to CNY 6,399.38 million, increasing its share of total assets by 5.52% to 58.15%[141]. - The company’s total liabilities increased, with the proportion of bonds payable decreasing from 11.15% to 9.39% due to the reclassification of convertible bonds[144]. - The company has provided guarantees amounting to CNY 15 million for a subsidiary, with a counter-guarantee based on the value of 100% equity in a related company[154].