截止 2023年 12月 31日,财务公司注册资本为 66.6 亿元,其中河钢集团有 限公司出资 33.966 亿元,持股比例为 51%;河钢股份有限公司出资 32.634 亿元, 持股比例为 49%。公司注册地:石家庄市体育南大街 385 号 10 层;法定代表人: 王陇刚;经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据 贴现:办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融 资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位, 票据承兑;办理成员单位产品买方信贷;从事固定收益类有价证券投资;银保监 会批准的其他业务。 河钢集团财务公司 2023年度风险评估报告 一、公司基本情况 河钢集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）成立于 2012年 8 月 31 日, 由河钢集团有限公司和河钢股份有限公司共同出资成立。财务公司于 2012 年 8 月 28 日取得中国银行业监督管理委员会河北监管局颁发的《中华人民共和国金 融许可证》,统一社会信用代码为 9113000005269231XW 。 二、公司内部控制的基本情况 (一)控制环境 根据有关法人治理结构的监 ...

河钢股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 105006 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.qf.gov.cn）"进行查验 【传编码:京248NYC26C7 t and the subject of 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-124 | 师事务所(特殊普通合伙) " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E. Vanton New World No.2 Euchengmenwai Avenue Xicheng District, Beijing, China PC:100037 TEL:010-52805600 FAX:010-52805601 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 105006 号 河钢股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 河钢股份有限公 ...

（二）变更日期 公司根据财政部相关文件规定的施行日期，自2023年1月1日起开始执行。 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-016 河钢股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河钢股份有限公司根据国家财政部于2022年11月30日发布的《关于印发〈企 业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号）的要求变更会计政策。本 次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一会计准则要求进行变更，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将变更情况公告如下： 一、 会计政策变更概述 （一）变更原因 《企业会计准则解释第16号》对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容进行了规范说明。该解释自 2023年1月1日起施行，根据财政部上述通知要求，公司对现行会计政策相关内容 进行调整。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合 相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允 地 ...

河钢股份有限公司董事会 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 河钢股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2023 年度财务审计及内控审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规则的要求，公司对中兴 财光华 2023 年度审计履职情况进行了评估。经评估，公司认为中兴财光华在资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见。具体如下： 一、会计师事务所基本情况 二、聘任会计师事务所履行的程序 经公司2023年4月13日召开的董事会审计委员会审议，同意继续聘任中兴财光华 为公司2023年度审计机构，并提请公司董事会审议。 经公司2023年4月26日召开的五届九次董事会和2023年5月23日召开的2022年度 股东大会审议批准，公司续聘中兴财光华为公司2023年度财务审计及内控审计机构， 聘期一年，费用为310万元。公司独立董事对公司续聘2023年度审计机构事项进行了 1 事前认可，并发表了独立意见。 三、会计师事务所 2023 年度履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准 ...

河钢股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，监事会认真履行《公司法》《证券法》等法律 法规和公司《章程》赋予的职权，认真履行监督检查职能， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司和广 大股东利益出发，对公司的财务状况、内部控制体系建设、 重大事项决策、关联交易及公司高层管理人员遵纪守法等情 况进行了独立、有效的监督，为公司规范运作、健康发展提 供了重要保障。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年监事会共召开三次会议，具体召开情况如下： （一）五届五次监事会 2023 年 4 月 26 日以现场方式召开了五届五次监事会， 审议通过了《2022 年度监事会报告》《2022 年度财务决算 报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年年度报告及摘 要》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2023 年第一季 度报告》等共六项议案。 （二）五届六次监事会 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开了五届六次监事会， 审议通过了《2023 年半年度报告》。 1 （三）五届七次监事会 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开了五届七次监事会 ...

河钢股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关要求，河钢股 份有限公司董事会就公司现任独立董事王书桓、苍大强、高栋章、马莉以及离任独立 董事张玉柱的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事王书桓、苍大强、高栋章、马莉及离任独立董事张玉柱 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 河钢股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

河钢股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为河钢股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《河钢股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工 作制度》等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职 责，积极出席会议并对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人苍大强，教授，博士生导师。曾任北京科技大学冶 金学院讲师、教授、博士生导师、冶金系主任、生态系主任、 冶金学院副院长；中国北方稀土（集团）高科技股份有限公 司独立董事；联合国环保署（UNEP）工业技术部技术顾问； 日本东北大学客座教授、中国机械工程学会常务理事、工业 炉学会理事长、秘书长、国资委节能顾问，工信部绿色制造 联盟专家委员会委员。现为北京科技大学冶金与生态学院教 授、博士生导师。本人主要研究领域为源头和过程节能环保 技术、跨行业资源循环技术和高附加 ...

关于河钢股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 105002 号 et 目 录 关于河钢股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 河钢股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1 = Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants I I P ADD:A-24F . Vanton New World No.2 Fuchengmenwai Avenu Xicheng District Beijing China C:100037 TEL . 010-52805600 FAY . 010-52805601 关于河钢股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmx//acc mof east col 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 105002 号 河钢股份有限公司全体股东: 我们接受河钢股份有限公司（以下简称"河钢股份"）委 ...

一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 2. 召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2024 年 4 月 25 日召开的五届十八次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-020 河钢股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4. 召开日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:30 （2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 22 日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投 票时间为 2024 年 5 月 22 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台， ...

一、2023 年经营情况 2023 年，公司产铁 2881 万吨、钢 2717 万吨、钢材 2539 万吨；生产钒渣 18 万吨。全年实现营业收入 1,227.44 亿元， 利润总额 13.46 亿元，归母净利润 10.84 亿元，取得了较好 的经营效益。 一年来，公司各项重点工作不断取得新的进展。 （一）强化销售龙头地位，综合售价大幅提升 按品种效益测算统筹资源分配，产线资源向高效益订单、 高品质客户倾斜，产品售价梯次分布显著改善；坚持以客户 需求为导向，深耕周边市场、发力细分市场、挖掘小众市场 1 河钢股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年， 是实施"十四五"规划承上启下的关键之年，也是公司技术 升级全面发力、转型发展实现突破的一年。一年来，公司牢 牢把握钢铁行业由增量发展向存量优化转变的新趋势，积极 应对市场变化，坚持一切以效益为中心，以销售为龙头、以 产销研协同为保障、以钢铁子公司与专业公司协同为支撑， 大力推动降成本、提售价，实现了重点工作有力突破。 和新产品新业态市场，销量均实现同比提升；严把新客户开 发质量，全年新开发客户 300 多户， ...