国泰君安证券股份有限公司关于鲁泰纺织股份有限公司 变更部分可转债募集资金用途的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"鲁泰纺织"或"公司"）公开发行 A 股可转 换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对鲁泰纺织变更部分可转债募集资金用途进行了核查， 并发表如下意见： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许[2020]299 号文核准，公司于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 14,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计募集资金 人民币 140,000 万元，扣除承销费和保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评 级费用、信息披露及债券登记费用等其他发行费用后，实际募集资金净额为 138,546.00 万元。上述募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 致同验字[2020]第 371ZC0090 号验资报告验证，募集资金已经全 ...

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-073 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于召开鲁泰转债 2023 年第二次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议召开日期与时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）上午 10:00 5、会议召开地点：鲁泰纺织股份有限公司一楼会议室。 6、会议召开和投票方式：会议采取现场与通讯方式召开，投票采取记名方 式表决。 1、根据鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）《公开发行 A 股可转换 公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议 规则》"）的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分 之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议根据《会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人 （包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持 有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让 ...

| 证券代码：000726、200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 经与会董事签字的第十届董事会第十四次会议决议。 2. 关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 2023 年 9 月 9 日 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。 2. 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3. 审议通过了《关于提议召开鲁泰转债 2023 年第二次债券持有人会议的议案》。表 决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《鲁泰纺织股份有限公司章 程》的有关规定，我们作为鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，就公司第十届董事会第十四次会议相关事项发表以下独 立意见： 一、关于变更部分可转债募集资金用途的独立意见 鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 本页无正文，仅为独立董事签字页： 鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 鲁泰纺织股份有限公司独立董事 公司独立董事核查后，发表独立意见如下：公司本次变更部 分可转债募集资金用途的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求以及公司《募 集资金管理制度》的相关规定，不存在损害股东利益的情形，符 合公司未来发展的需要和全体股东的利益。因此，我们一致同意 公司变更部分可转债募集资金用途事项，并同意将该 ...

| 股票代码：000726、200726 | 股票简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 1 鲁泰纺织股份有限公司 关于回购公司境内上市外资股（B股）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开了 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的议案》，并 于 2023 年 7 月 7 日披露了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的报告书》。2023 年 8 月 21 日，公司首次实施了回购方案，根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）相关 规定，公司应当在回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的事实发生三个 交易日内，以及在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现 将回购股份 ...

鲁泰纺织股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访□业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他（华创证券-鲁泰转债中报业绩交流会议）  | | 参与单位名称及 | 华创证券 董含星 | | 人员姓名 | 华泰资管 蔡轩 | | | 国寿养老 胡仲藜 | | | 中再资产 倪旭军 | | | 工银瑞信 陶先逸 | | | 东方基金 龚洲加 | | | 融通基金 霍迪乔 | | | 博时基金 高博 | | | 大成基金 侯跃隆 | | 时间 | 2023 年 8 月 22 日 15：00-15：30 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待员姓名 | 董事、董事会秘书、总会计师张克明，证券事务代表郑卫印、 | | | 李琨 | | | 公司董事、董事会秘书、总会计师张克明先生就 2023 年 | | 投资者关系活动主要 | 半年报业绩基本情况进行简要介绍，并就参会投资者关心的主 | | 内容介绍 | 要问题交流如下： | | | Q:营 ...

编号：2023-011 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研□分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体采访□业绩说明会 | | | | □新闻发布会□路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他（招商证券-鲁泰  | A2023 年半年报投资者交流电话会议） | | 参与单位名称及 | 招商证券 | 刘丽、王梓旭、唐圣炀 | | 人员姓名 | 西京投资 | 卢旭东 | | | 兰花亚洲 | 王曼玉 | | | 合道资管 | 张欣 | | | 东方证券 | 王树娟 | | | 中信建投 | 刘岚 | | | 中意资管 | 臧怡、沈悦明 | | | 中欧基金 | 卢纯青 | | | 中科沃土基金 | 姚慕宇 | | | 中信保诚基金 | 夏明月 | | | 农银汇理 | 杨伟 | | | 华夏基金 | 胡卫兵、陆晓天、袁绮蔓 | | | 嘉实基金 | 刘爽、胡宇飞 | | | 国泰君安资管 | 景健 | | | 太平基金 | 田发祥 | | | 招证国际 | 陈宏蕾 | | | 永赢基金 | 陆凯琳 | | | 海南谦信私募 | 黄福淦 | | | 津渡资管 ...

| | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研□分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体采访□业绩说明会 | | | | □新闻发布会□路演活动 | | | | □现场参观 | | | |  其他（东吴证券-鲁泰 | A2023 年半年报投资者交流电话会议） | | 参与单位名称及 | 东吴证券 | 李婕、郗越、陈伯铭 | | 人员姓名 | 招商证券 | 朱彦晟 | | | 长谋投资 | 李谦 | | | 兴亿投资 | 张永波 | | | 华夏基金 | 胡卫兵 | | | 前海禾丰正则资管 | 汪亚 | | | 万家基金 | 周实 | | | 弈宸私募基金 | 王凯 | | | 方正富邦基金 | 刘畅 | | | Indus | Eric | | | 合晟资产 | 徐华 | | | 中天汇富基金 | 许高飞 | | | 中信保诚基金 | 夏明月 | | | 鹏华基金 | 陈梦知 | | | 永赢基金 | 陆凯琳 | | | 景顺长城基金 | | | | 嘉实基金 | 祝春多 | | | 兴业证券 | 赵宇 | | 觅乾资本 | 吴启锋 | | --- | --- | ...

| 股票代码：000726、200726 | 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | 鲁泰纺织股份有限公司 关于首次回购公司境内上市外资股（B股）的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开了 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的议案》，并 于 2023 年 7 月 7 日披露了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的报告书》。2023 年 8 月 21 日，公司首次实施了回购方案，根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）相关 规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将本次回购情况公告如 下： （4）中国证监会规定的其他情形。 一、首次回购公司股份的具体情况 公司于 2023 年 8 月 21 日 ...

Revenue Performance - Revenue from domestic sales reached CNY 1,040,965,583.09, an increase of 18.55% year-on-year[3] - Revenue from overseas markets amounted to CNY 488,539,769.45, reflecting a decrease of 11.88% year-on-year[3] - Total operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,609,909,822.43, down 23.2% from ¥2,096,728,996.78 in the first half of 2022[169] - Total operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥2.84 billion, a decrease of 14.76% compared to ¥3.33 billion in the same period of 2022[194] Profitability - Investment income for the period was CNY 46,798,662.00, accounting for 20.28% of total profit[11] - The company reported a loss of CNY 42,471,705.81 from changes in fair value of financial assets, representing -18.41% of total profit[11] - The company reported a net profit margin of 5% for the current period, reflecting stable profitability[1] - The net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2023 was ¥221,647,998.15, a decrease of 43.6% compared to ¥393,950,852.46 in the same period of 2022[168] - Net profit for the first half of 2023 was approximately ¥209.76 million, a decline of 46.36% from ¥393.57 million in the first half of 2022[194] Cash Flow and Investments - Operating cash flow for the first half of 2023 was ¥148,610,216.98, an increase of 26.5% compared to ¥117,482,408.74 in the same period of 2022[90] - Total cash inflow from investment activities reached ¥1,611,175,699.14, significantly up from ¥82,540,011.29 in the first half of 2022[90] - Net cash flow from investment activities was -¥751,734,011.96, worsening from -¥522,296,795.23 year-over-year[90] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of -¥533,029,486.11, compared to -¥240,373,645.82 in the same period last year[93] Assets and Liabilities - Total assets of the subsidiary Lufeng Weaving and Dyeing Co., Ltd. were CNY 1,652,667,977.45, with a net profit of CNY 6,009,887.37[26] - The total equity attributable to the parent company at the end of the reporting period was approximately 8.367 billion yuan, with a capital reserve of approximately 340.59 million yuan[65] - The total liabilities decreased to ¥3,067,632,575.13 in the first half of 2023 from ¥3,250,643,040.70 in the previous year, a reduction of 5.6%[166] - The company’s total assets and liabilities combined amount to 13,351,097,602.03 RMB[191] Environmental and Social Responsibility - The company invested a total of RMB 23.256 million in environmental governance and protection, including RMB 22.7832 million for environmental protection initiatives and RMB 472,800 for environmental protection taxes[37] - The company has developed emergency response plans for environmental pollution incidents, which have been filed with the local environmental protection bureau[36] - The company reported a total COD discharge of 132.609 tons and ammonia nitrogen discharge of 1.596 tons, with a total COD limit of 1495.08 tons and ammonia nitrogen limit of 149.51 tons, indicating compliance with environmental standards[63] - The company has implemented online monitoring facilities for wastewater and air emissions, ensuring full compliance with pollution discharge standards[64] Shareholder Information - The company reported a participation rate of 32.95% in the 2022 Annual General Meeting held on May 12, 2023[57] - The company repurchased 23,935,748 shares, accounting for approximately 2.70% of the total share capital, with a total payment of CNY 99,999,967.54[88] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 53,240, with significant holdings from major shareholders[117] - The largest shareholder, Zibo Lucheng Textile Investment Co., Ltd., holds 16.25% of the shares, totaling 140,353,583 shares[117] Future Plans and Strategies - The company plans to adjust its production capacity structure in line with global strategic layout and market demand[24] - The company plans to expand its market presence and invest in new product development in the upcoming quarters[1] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[197] - The company has implemented employee incentive measures to enhance productivity and retention[199]