关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开的第十届董事 会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及子公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金 管理，用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型产品，授权期限为 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循 环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金利用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资 金适时进行现金管理，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）额度及期限 | 证券代码：000726、200726 | 证券简称：鲁泰A 鲁泰B | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转 ...

鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第二十四次会议议案之六 关于根据股东大会授权修改《公司章程》有关条款的议案 各位董事： 根据鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2019 年第三次临时 股东大会及 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的相关授权，结合"鲁泰转债"（代 码：127016）转股情况和回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划已不符合激励条件的 激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票完成情况，公司拟变更《公司章程》中的相关 条款，具体情况如下： 2024 年 3 月 1 日，公司完成回购注销 B 股股份 46,176,428 股。 1、原第三条 公司于 1997 年 7 月 29 日经原国务院证券管理委员会批准，首次向境 外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股 8,000 万股，于 1997 年 8 月 19 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市。 2000 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准（以下简称"中国证监会"），公 司向境内社会公众增资发行人民币普通股 5,000 万股，于 2000 年 12 月 25 日在深圳证券 交易所上市。 2 ...

| | | 鲁泰纺织股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]299 号"核准，公司于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 14,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 140,000.00 万元，扣除保荐费用 1,200.00 万元后公司实际收到的募集资金 金额为 138,800.00 万元，上述资金均以人民币现金形式汇入。上述实收募集资 金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计 254.00 万元后，募集资金净额共计 138,546.00 万元，已于 2020 年 4 月 15 日到位，并 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具【致同验字[2020]第 371ZC0090 号】《验资报告》。 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 141,739.49 万元（包括募集资金本金及利息），尚未使用的金额为 2,490.38 万元。 二、 ...

鲁泰纺织股份有限公司 章 程 二零二四年八月二十八日 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥2,830,488,685.61, a decrease of 0.35% compared to the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was ¥169,559,969.54, representing a decline of 23.50% year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 37.50% to ¥263,731,284.55 compared to the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities surged by 203.76% to ¥451,421,652.69[12]. - Total assets at the end of the reporting period reached ¥13,765,510,933.73, an increase of 2.50% from the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders amounted to ¥9,302,679,873.38, reflecting a growth of 0.78% year-on-year[12]. - The basic earnings per share decreased by 19.23% to ¥0.21, while diluted earnings per share fell by 17.39% to ¥0.19[12]. - The weighted average return on equity was 1.83%, down from 2.42% in the previous year[12]. - The company achieved total operating revenue of 2.83 billion yuan, a slight decrease of 0.35% compared to the same period last year[21]. - The net profit attributable to the parent company was 1.70 billion yuan, reflecting a decrease of 23.50% year-on-year[17]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities surged by 203.76% to ¥451,421,652.69[12]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 1,035,981,981.57 from CNY 932,232,103.80, reflecting a growth of 11.1%[108]. - The company's cash and cash equivalents amount to 1,670,720,493.53 CNY, representing 12.14% of total assets, an increase from 11.60% in the previous year[33]. - The company reported a net cash increase of ¥297,560,194.04 in cash and cash equivalents for the first half of 2024, compared to a decrease of ¥533,029,486.11 in the same period of 2023[114]. - The company's cash flow from operating activities for the first half of 2024 is ¥451,421,652.69, an increase from ¥148,610,216.98 in the first half of 2023[114]. Revenue and Sales Performance - Revenue from textile and apparel was CNY 2,626,711,642.70, accounting for 92.80% of total revenue, with a year-on-year decrease of 0.31%[23]. - The total operating revenue for the first half of 2024 was CNY 2,830,488,685.61, a slight decrease of 0.35% compared to CNY 2,840,491,262.47 in the same period last year[22]. - The total operating revenue from sales of goods and services was ¥1,488,240,200.81 in the first half of 2024, down from ¥1,621,793,418.78 in the first half of 2023, reflecting a decline in sales performance[115]. - Online sales revenue decreased by 35.90% to CNY 1,258,021.12, while direct sales revenue increased by 3.86% to CNY 2,013,366,369.87[27]. Investment and R&D - The company received 17 authorized patents during the reporting period, including 13 invention patents and 4 utility model patents[18]. - The company’s R&D investment decreased by 12.12% to 115.37 million yuan[21]. - Investment in research and development increased by 25% year-on-year, totaling 50 million yuan, focusing on new technologies and product innovation[182]. - The company aims to strengthen its product development and technology research system, focusing on functional and sustainable product development[18]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.00 per 10 shares to all shareholders[3]. - The total cash dividend, including other methods, amounts to 119,597,547.22 yuan, representing 100% of the distributable profit of 5,894,332,490.12 yuan[57]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 yuan per 10 shares, resulting in a total dividend payout of 81,730,589.60 yuan based on a total share capital of 817,305,896 shares[57]. Environmental and Compliance - The total investment in environmental governance and protection amounted to CNY 22.7273 million, with CNY 22.0435 million allocated for environmental protection facilities and CNY 0.6838 million for environmental protection tax[63]. - The company has established an emergency response plan for environmental pollution incidents, which has been filed with the local environmental protection bureau[63]. - The company has installed automatic monitoring facilities for wastewater discharge, ensuring real-time compliance with environmental standards[63]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[64]. Shareholder Structure and Management - The largest shareholder, Zibo Lucheng Textile Investment Co., holds 140,353,583 shares, accounting for 17.17% of total shares[88]. - The company has not encountered any significant changes in the feasibility of its projects[48]. - The company has undergone several management changes, including the appointment of Zheng Weiyin as the board secretary and the election of Shang Chenggang as the chairman of the supervisory board[56]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 45,713, with no shareholders holding more than 5% of the ordinary shares[87]. Risk Management - The company faces risks from the global economic environment, raw material price fluctuations, and exchange rate changes, and will leverage its global industrial layout to mitigate these risks[52]. - The company has implemented a foreign exchange risk management strategy, utilizing various financial derivatives to mitigate exchange rate fluctuations[53]. - The company engaged in foreign exchange derivative trading for hedging purposes, enhancing its ability to mitigate foreign exchange risks and improve financial stability[38]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company classifies financial assets into three categories: amortized cost, fair value through other comprehensive income, and fair value through profit or loss[153]. - Financial assets measured at amortized cost are those managed with the objective of collecting contractual cash flows, which only include payments of principal and interest[155]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to the customer, either at a point in time or over a period[193]. - The company assesses the fair value of equity instruments based on market quotes or option pricing models, considering various factors such as exercise price and volatility[191]. Future Outlook - The company expects a revenue growth guidance of 10-12% for the second half of 2024, driven by new product launches and market expansion strategies[171]. - The company plans to focus on market expansion and new product development to improve future performance[113]. - The company plans to enhance its global marketing network and improve overall product solution capabilities[17].

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-067 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 3、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况公告》（公 告编号：2024-071）。 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次会议通 知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9：30 在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次 会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中 现场出席 5 人，通讯表决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、 ...

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-074 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了 第十届董事会第二十四次会议，会议决定于 2024 年 9 月 20 日（星期五）召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将 2024 年第三次临时股东大会具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会的届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 鲁泰纺织股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14：00 时。 （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2024 年 9 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11 ...

- | 编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息 (如有) | | 2024年1-6月偿还累计发生 2024年6月末占用资金余额 金额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | - | - - | - | | - | - | - | - | - - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | - | - - | - | | - | - | - | - | - - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B 公告编号：2024-066 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 3、回售价格：100.656 元/张（含息、税） 关于"鲁泰转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127016；债券简称：鲁泰转债 4、回售有效申报数量：20 张 5、回售金额：2,013.12 元（含息、税） 6、回售款划拨日：2024 年 8 月 30 日 2、回售申报期：2024 年 8 月 20 日至 2024 年 8 月 26 日 "鲁泰转债"回售申报期已于 2024 年 8 月 26 日收市后结束，根据中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售结果明细表》和《证券 回售付款通知》，"鲁泰转债"（债券代码：127016）本次回售有效申报数量 为 20 张，回售金额为 2,013.12 元（含息、税）。公司将根据有效回售的申报数 量将回售资金及回售手续费足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司指定账户，按照中国证券 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-064 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于"鲁泰转债"回售的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）鲁泰 A 股票自 2024 年 7 月 8 日至 2024 年 8 月 16 日已经连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价 8.74 元/股的 70%（即 6.12 元/股），且"鲁泰转债"处于最后两个计息年度。根据 《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）的约定，"鲁泰转债"的有条件回售条款生效。公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《募集说明 书》等相关规定，现将"鲁泰转债"回售有关事项公告如下： 一、回售条款概述 根据《募集说明书》的约定，有条件回售条款具体如下： 1 1、回售价格：100.656 元人 ...