关于鲁泰纺织股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于鲁泰纺织股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 鲁泰纺织股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于鲁泰纺织股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 371A005946 号 鲁泰纺织股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的鲁泰纺织股份有限公司（以下简称鲁泰纺织公 司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上市公司规范运作》的要 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于鲁泰纺织股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"鲁泰纺织"或"公司"）公开发行 A 股可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等文件的规定，国泰君安对鲁泰纺织 2023 年度募集资金存放与使用的相关情况 进行了核查，并发表了专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]299 号"核准，公司于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 14,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元，扣除保荐费用 1,200.00 万元后公司实际收到的募集资金金额为 138,800.00 万元，上述资金均以人民币现 ...

独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 本人周志济作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》 《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的 职责，积极出席了公司董事会 2023 年的相关会议，对董事会的相关议案进 行表决及发表了独立意见。本人认为在任职鲁泰公司独立董事期间，尽职 尽责，维护公司及股东利益，认真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立 董事的权利。 一、会议出席情况 本人在召开董事会、股东大会等会议前主动了解并获取做出决策前所 需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的 重要决策做了充分的准备工作。认真审议每个议题，积极参与讨论并提出 合理化建议，为公司做出科学决策起到了积极的作用。 （一）出席董事会会议情况 本人 2023 年度出席董事会会议 13 次，会议届次：十届五次、十届六 次、十届七次、十届八次、十届九次、十届十次、十届十一次、十届十二 次、十届十三次、十届十四次、十届十五次、十届十六次、十届十七次。 在上述会议上，本人与公司其他独立董事共同发表意见 21 次（含 2 次 事前认可意见），分别对公司关联交易、聘任会计师事务所、利润分 ...

2、 鲁泰纺织股份有限公司监事会 2023 年年度工作报告 各位股东： 目 录 | 序号 | | | 议案名称 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于董事会 | 2023 | 年度工作报告的议案 | 1 | | 2 | 关于监事会 | 2023 | 年度工作报告的议案 | 1 | | 3 | 关于公司 | 2023 | 年年度报告全文及摘要的议案 | 5 | | 4 | 关于公司 | 2023 | 年度财务决算的议案 | 6 | | 5 | 关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 | 7 | | 6 | 关于续聘公司 | 2024 | 年度财务审计及内部控制审计机构的议案 | 7 | 经公司第十届董事会第二十次会议审议通过的以下议案，尚需提交股东大会审议。 1 / 7 1、鲁泰纺织股份有限公司董事会 2023 年度工作报告 说明：公司董事会 2023 年度工作报告已在 2023 年年报全文中披露，内容详 见 2024 年 4 月 12 日披露的《2023 年年度报告全文》 "第三节 经营情况讨论 与分析"。 第十届监事会《2022 年年度工 ...

鲁泰纺织股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-110 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 371A008683 号 鲁泰纺织股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了鲁泰纺织股份有限公司（以下简称鲁泰纺织公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了鲁泰纺织公司 2023 年 1 ...

鲁泰纺织股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 鲁泰纺织股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 第 1 页 共 6 页 ...

北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第00205号 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）根据与鲁泰纺织股份有 限公司（以下简称"鲁泰纺织"或"公司"）签订的《专项法律服务协议》之约定， 指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称"本所律师"）作为鲁泰纺织2021年限制性 股票激励计划相关事宜（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、法规和规 范性文件及《鲁泰纺织股份有限公司章程》《鲁泰纺织股份有限公司2021年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《鲁泰纺织股份有限 ...

关于鲁泰纺织股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于鲁泰纺织股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 鲁泰纺织股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1-2 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是鲁泰纺织 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计鲁泰纺织公司 2023 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。除了对鲁泰纺织公司实施于 2023 年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度鲁泰纺织公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于鲁泰纺织 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-027 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予股份 第二个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 340 人，可解除限售的限制性股票数量为 290.15 万股，占公司股本总额的 0.35%； 2、本次限制性股票解除限售在经相关监管部门审核登记并办理完毕解除限售手续、上市 流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予股份第二个限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为 2021 年限制性 股票激励计划预留授予股份第二个限售期解除限售条件成就的 340 名激励对象合计 持有的 290.15 万股限制性股票办理解除限售事宜。有关情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述及履行的程序 1、2021 年 4 月 12 日，公司第 ...

鲁泰纺织股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（下 称"财政部"）发布的相关规定变更会计政策（下称"本次会计政策变更"），无 需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产 生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1．本次会计政策变更的原因 证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2024-026 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 2．变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 3．变更后釆用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 相关规定。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准 则—基本准则》和各项具体会计准 ...