| 报告编制说明 | 01 | ESG 管理体系 | 06 | 社会范畴 | 17 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 走进中核科技 | 0 3 | ESG 管理 | 06 | | 17 | | | | 利益相关方调研 | 08 | 砥砺深耕，优化产品质量 | | | | | 实质性议题分析 | 09 | 坚持研发创新 | 17 | | | | | | 提升产品质量 | 19 | | | | 环境范畴 | 10 | 客户合作共进 | 22 | | | | | | 供应链管理 | 25 | | | | 守护环境，推进绿色运营 | 10 | | | | | | | | 凝心聚力，共创和谐职场 | 27 | | | | 环境管理与污染防治 | 10 | | | | | | 应对气候变化 | 14 | 员工权益保障 | 27 | | | | 能源及资源管理 | 15 | 助力员工发展 | 30 | | | | | | 保障员工安全 | 32 | | | | | | 爱心回馈社会 | 33 | | 治理范畴 | 34 | | --- | --- | | 夯实根基，提升治理 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-137 | | 信永中和 | | --- | | ShineWing | 和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 100027. P.R.C 窗计报告 XYZH/2024BJAA10B0006 中核苏阀科技实业股份有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称中核科技)财务报表,包括 2023 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 关于中核财务有限责任公司 2023 年年度风险评估报告 根据深交所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交 易》的要求，中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验中核财务有限责任公司（以下简称 "中核财务公司"）《金 融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅中核财务公司出具的包 括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对中核 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、中核财务公司基本情况 中核财务隶属中国核工业集团有限公司，是由中国核工业集团有 限公司及其部分成员单位共同出资设立的非银行金融机构，经中国人 民银行批复（银复〔1997〕249 号文），中核财务目前持有国家金融 监督管理总 局北京监 管局于2023年8月23日颁发的机构编 码为 L0011H211000001的金融许可证。中核财务目前持有北京市市场监督 管理局于 2023 年 9 月 12 日颁发的统一社会信用代码为 91110000100027235R 的营业执照。 注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼7至8层 法定代表人：梁荣 金融许 ...

中核科技二〇二三年度董事会工作报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 二○二三年度董事会工作报告 2023 年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是"十四五"承上启 下之年，更是中核科技高质量发展的关键之年。公司董事会严格遵照 《公司法》和公司《章程》 的规定，认真学习贯彻《国务院关于进一 步提高上市公司质量的意见》等文件精神。持续围绕"高质量发展"， 聚焦内生增长和创新升级，实现生产经营稳中有进。在科研创新、市 场拓展、运营管理、深化改革、ESG 建设等方面，交出了高质量答卷。 现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、报告期内董事会建设及经营管理情况 （一）提升董事会建设工作取得明显成效 董事会持续落实国资委国企改革三年行动部署，做好抓实企业高 质量可持续发展的各项重要举措。报告期内，公司制定《深化改革工 作方案》，明确总体要求、重点任务、组织保障，并对各项工作作出 统筹安排。持续落实公司《提高上市公司质量实施方案》三年行动台 账各项工作，加强公司治理及 ESG 体系建设，公司可持续发展能力和 公司治理水平的不断提高，为做优做强做大国有资本提供有力支撑。 截至 2023 年底，公司《深化改革工作方案》 ...

证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2024-017 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于 2024 年度与中核财务有限责任公司金融业务关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 29 日召开的第 八届董事会第四次会议与 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第五次临时股东大会，审议通过 了《关于拟与中核财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司为加 强资金管理，节约财务费用，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，与中核财务有限责任公司 （以下简称"中核财务"）签订《金融服务协议》，期限三年。由中核财务为公司（含控股 子公司）提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现以及经中国银保监会等有 关机构批准的可从事的其他金融业务。其中公司（含控股子公司）存放在中核财务的存款日 均余额（包括应计利息及手续费）不超过 6 亿元（含本数），中核财务向本公司（含控股子 公司）提供的综合授信额度日均使用余额 ...

中核科技董事会专门委员会议事规则 中核苏阀科技实业股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （经公司第八届董事会第十次会议审议通过） 一、董事会战略与ESG委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略与ESG委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会按照股东大 会决议和公司章程的规定设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由五至六名董事组成， 其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略与ESG委员会委员及其工作组成员人选， 由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之 一提名，经董事会审议确定。 第五条 战略与ESG委员会设主任委员一名，由公司董 1 中核科技董事会专门委员会议事规则 事长担任；设副主任委员一名，由战略与ESG委员会全体委 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥155,406,894.16, a decrease of 36.74% compared to ¥245,666,035.46 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥1,534,307.60, an improvement of 81.88% from a loss of ¥8,466,957.27 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 155.41 million, a decrease of 36.7% compared to CNY 245.67 million in the same period last year[15] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 1.53 million, an improvement from a loss of CNY 8.47 million in Q1 2023[16] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -11,104,883.07 CNY, compared to -7,576,671.18 CNY in the previous period, indicating a decline[17] - Basic and diluted earnings per share were both -0.0040 CNY, an improvement from -0.0220 CNY in the previous period[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -176,637,399.96, a decline of 62.30% compared to -108,836,219.66 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 196,626,362.67 CNY, down 23.5% from 256,988,164.77 CNY in the previous period[18] - Cash outflow from operating activities was 373,263,762.63 CNY, slightly up from 365,824,384.43 CNY in the previous period[18] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -7,680,943.75 CNY, compared to -5,049,619.08 CNY in the previous period[18] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of 17,340,020.11 CNY, down from 19,016,695.84 CNY in the previous period[18] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 71,818,931.37 CNY, significantly lower than 202,763,900.62 CNY at the end of the previous period[18] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥3,290,804,215.01, reflecting a slight increase of 0.21% from ¥3,283,866,416.22 at the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to CNY 1.30 billion, up from CNY 1.28 billion year-over-year[14] - The company's long-term equity investments increased to CNY 601.99 million, up from CNY 582.91 million year-over-year[14] - The company’s total non-current assets amounted to CNY 1.14 billion, slightly up from CNY 1.13 billion in the previous year[14] - The company’s deferred income tax assets increased to CNY 39.34 million, compared to CNY 38.58 million in the previous year[14] Inventory and Expenses - The company's inventory increased by 21.39% to ¥635,448,596.19, primarily due to completed orders that have not yet been delivered[8] - Operating expenses decreased by 34.99% to ¥184,143,513.44, mainly due to reduced revenue[8] - Research and development expenses were ¥10,690,275.91, down 31.24% from ¥15,548,095.53 in the previous year[8] - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 10.69 million, down 31.5% from CNY 15.55 million in the previous year[15] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 58,704[10] - The largest shareholder, China Nuclear Suzhou Valve Co., Ltd., holds 17.87% of shares, totaling 68,715,360 shares[10] - The company has no preferred shareholders or significant changes in the top 10 shareholders due to securities lending[11] Future Outlook - The company plans to continue focusing on the development of electric devices and expanding its market presence despite the current financial challenges[5] Other Information - The company has not reported any new products or technologies in the current quarter[11] - There are no significant mergers or acquisitions reported in the current quarter[11] - The company has not undergone an audit for the first quarter report[19] - The report indicates the implementation of new accounting standards starting in 2024, affecting the financial statements[19]

中核苏阀科技实业股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：000777 证券简称：中核科技 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董 | | | | 事会或者其专门委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或 | 是 | | | 者其专门委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金存放与使用 | 不适用 | 报告期内，公司无募集资金事项 | | （2）对外担保 | 不适用 | 报告期内，公司无对外担保事项 | | （3）关联交易 | | | | （4）证券投资 | 不适用 | 报告期内，公司无证券投资事项 | | （5）风险投资 | 不适用 | 报告期内，公司无风险投资事项 | | （6 ...

关于修订《独立董事制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-015 中核苏阀科技实业股份有限公司 修订条款对照表 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2024 年4月 23日在苏州太 湖国际会议中心会议室以现场+视频方式召开。 会议审议《关于修订<独立董事制度>的议案》： 股票代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-015 | 原制度条款序号、内容 | 修订后条款序号、内容 | | --- | --- | | 第五条 如因独立董事辞职导致公司董事会 | 第五条 如因独立董事辞职导致公司董事会 | | 中独立董事所占的比例低于三分之一时，该独立 | 中独立董事所占的比例低于三分之一时，该独立 | | 董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额 | 董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额 | | 后生效。 | 后生效。公司应当自独立董事提出辞职之日起六 | | | 十日内完成补选。 | | 第六条 公司独立董事出现不符合独立性条 | ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善中核苏阀科技实业股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，促进独立董事高效 履职，建立健全独立董事专门会议运作机制，更好地维护中 小股东的利益，提升公司规范运营水平，根据《中华人民共 和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》以 及《独立董事工作制度》的规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （经公司第八届董事第十次会议审议通过） 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的 会议。公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四条 独立董事专门会议不定期依照程序采用现场、通 讯方式 （包括视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召 开。 公司应当及时向独立董事发出董事会会 ...