关于中冶美利云产业投资股份有限公司 拟置入标的公司报告期内 深圳证券交易所： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"、"会计 师"）作为中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产重组的会计师， 对其拟置入的标的公司（以下简称"标的公司"），包括天津聚元新能 源科技有限公司（以下简称"天津聚元"）及力神电池（苏州）有限公 司（以下简称"苏州力神）报告期内的业绩真实性进行了专项核查， 现汇报如下： 一、企业基本情况和业务介绍 （一）标的公司的基本情况 1、天津聚元 | 企业名称 | 天津聚元新能源科技有限公司 | | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司（法人独资） | | 注册地址 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰南道 38 号 | | 法定代表人 | 贾学恒 | | 注册资本 | 1000 万元人民币 | | 成立日期 | 2022 年 5 月 11 日 | | 统一社会信用代码 | 91120193MA81XWCG7T | | 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 展；合同能源管理；资源再生利用技术研发；工程技术服务（规划管理、 | ...

编制单位：中冶美利云产业投资股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年 1-6 月占用累计 | 2023 年 1-6 月占 | 2023 年 1-6 月偿 | 2023 年 | 6 月末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 用资金的利息（如 | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | 成原因 | 占用性质 | | | | | | | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | ...

第一章 总则 第一条 为规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称 "美利云"或"公司"）及全资子公司、控股子公司和拥有实际控制 权的公司（以下均称所出资企业）融资活动，降低资金成本，控制融 资风险，提高资金使用效率，促进公司健康稳定地发展，根据公司实 际情况，特制定本办法。 中冶美利云产业投资股份有限公司 第二条 本办法中的融资仅指与金融机构开展的债务性融资，即 通过增加企业负债的方式进行的融资。 融资管理办法 债务性融资按期限分为短期债务性融资和长期债务性融资：短期 债务性融资，是指负债期限不超过一年（含一年）的债务性融资；长 期债务性融资，是指负债期限超过一年的债务性融资。 第三条 公司融资管理遵循下述原则： 1.遵守国家法律、法规及符合公司章程规定； 2.根据公司发展战略和规划要求，有利于突出主业，提高公司核 心竞争力； 3.分级审批，统一管理。美利云及所出资企业根据各公司章程分 级审批，由美利云统一管理及实施； 4.结构合理，降低成本。公司应对融资品种、负债结构进行评估， 在满足业务需要的基础上，及时调整融资结构，尽力降低融资成本； 5.适度负债，防范风险。公司应当对本企业负债情况进行评估， 融资 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换及发行股份 | 天津力神电池股份有限公司 | | 购买资产 | | | 募集配套资金 | 包括中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司在内的不超过 名 35 | | | 符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年八月 证券简称：美利云 证券代码：000815 股票上市地：深圳证券交易所 | | | | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 2 | | 声 | 明 | 7 | | 重大事项提示 | | 9 | | 重大风险提示 | | 19 | | 第一章 | 本次交易概况 | 22 | 释 义 在本报告书摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： | 一、一般术语 | | | | --- | --- | --- | | 上市公司、本公司、公司、 | 指 | 中冶美利云产业投资股份有限公司 | | 美利云 | | | | 上市公司控股股东、兴诚 旺 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 担保管理办法 第四条 以美利云战略发展和持续增长为目标，选择对公司发展 有促进作用、成长性好、管控能力强的子公司为担保对象，并参考其 第三条 本办法中的子公司包括美利云所属全资子公司、控股子 公司和拥有实际控制权的公司。 美利云及其子公司担保实行审慎化原则，严禁为无股权关系的企 业提供担保，严禁为参股企业超持股比例提供担保，原则上不得对子 公司超持股比例提供担保。 第二章 担保的申请和办理 - 1 - 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范中冶美利云产业投资股 份有限公司（以下简称"美利云"或"公司"）的担保管理，控制和 防范风险，促进公司健康稳定地发展，根据国家相关法律法规、《中 冶美利云产业投资股份有限公司公司章程》，并结合本公司的实际情 况，特制定本办法。 第二条 本办法中的担保是指公司及子公司以第三人身份(担保 人)为被担保人提供的各种形式的担保，包括一般保证、连带责任保 证、抵押、质押等。 财务指标，对于经营业绩突出、重合同守信用的企业优先考虑给予提 供担保。 第五条 公司及子公司提供担保应当严格遵守以下规定： （一）严禁对无股权关系的企业提供任何形式的 ...

证券代码:000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-072 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1、基本情况简介 公司于 2023 年 2 月 8 日召开的第九届董事会第二次会议及 2023 年 3 月 7 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司参照 2022 年全年实际发生的 同类日常关联交易的金额，对公司 2023 年全年的关联交易金额进行 了预计。 2、预计新增关联交易情况 根据公司生产经营需要，为充分发挥资源协同作用，公司全资 子公司宁夏星河新材料科技有限公司（以下简称"星河科技"）拟 向关联方湖南骏泰浆纸有限责任公司（以下简称"湖南骏泰"）采 购木浆不超过 2700 万元。 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 2023 | 年度预计日常关联交易金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | 定价方式 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2023 年 8 月 14 日召开第九届董事会第八次会议，审议通 过了《关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年第三次临 时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号 ：2023-073 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）14：00 开 始。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 1 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 9 月 1 日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-076 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）修订情况的说明 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大资产置 换及发行股份购买资产的方式购买天津力神电池股份有限公司持有的天津聚元 新能源科技有限公司 100%股权和力神电池（苏州）有限公司 100%股权，同时 拟募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司于 2023年 6月 30日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）的通知，因公司本次交易申请文件中记载的财 务数据已过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重 组审核规则》的规定，深圳证券交易所对公司本次交易中止审核。 截至目前，以 2023年 6月 30日为审计基准日的加期审计及申请文件更新补 充工作已完成，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规 相关要 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一章总则第五条：释义 扶贫捐赠：指贯彻落实党中央、国 | 第一章总则第五条：释义 帮扶捐赠：指贯彻落实党中央、国务院 | | | 务院决策部署，积极履行政治责任、 | 决策部署，积极履行政治责任、经济责 | | 1 | 经济责任、社会责任，承担贫困地 | 任、社会责任，承担贫困地区结对帮扶 | | | 区结对扶贫任务，投入扶贫资金帮 | 任务，投入帮扶资金帮助结对帮扶的贫 | | | 助结对帮扶的贫困地区和贫困人口 | 困地区。 | | | 脱贫。 | | | 2 | 第二章第八条：公司对外捐赠范围 | 第二章第八条：公司对外捐赠范围包括 | | | 包括向受灾地区、定点扶贫地区、 | 向受灾地区、定点帮扶地区、定点援助 | | | 定点援助地区或者困难的社会弱势 | 地区或者困难的社会弱势群体的救济性 | | | 群体的救济性捐赠，向教科文卫体 | 捐赠，向教科文卫体事业和环境保护及 | | | 事业和环境保护及节能减排等社会 | 节能减排等社会公益事业的公益性捐 | | | 公益事业的公益性捐赠，以及社会 | 赠，以及 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-074 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于向深圳证券交易所申请恢复审核公司重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告 公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项尚需深交所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册，能否获得审核通过与 注册尚存在不确定性，公司将根据本次交易的审核进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者认真阅读有关内容，注意投资风险。 特此公告。 1 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大资产置换 及发行股份购买资产的方式购买天津力神电池股份有限公司持有的天津聚元新 能源科技有限公司 100%股权和力神电池（苏州）有限公司 100%股权，同时拟募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易已经公司 2023 年第二次临时 股东大会审议通过，并及时向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报送了相 关申报材料。 2023 年 6 月 2 ...