安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2024-031 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽华茂纺织股份有限公司董事会现就提名陈华为安徽华茂纺织股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

安徽华茂纺织股份有限公司总经理工作细则 （2024 年修订稿） （经 2024 年 4 月 21 日公司第八届董事会第二十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了健全安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）管理制 度体系，完善法人治理结构，明确总经理的职责，规范总经理及其他高级管理人 员行为，提高其工作质量和效率，防范和降低经营风险，根据依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 有关法律法规规定，特制订本细则。 第二条 公司设总经理一名，主持公司日常生产经营和管理工作，负责贯彻 落实董事会决议，并对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格 第三条 总经理每届任期三年，总经理可连聘连任。 第四条 公司总经理任职条件应当符合《公司法》《证券法》和《公司章程》 等有关法律法规的规定。 第五条 公司设副总经理及其他高级管理人员若干名，协助总经理工作。经 总经理提名，由董事会聘任。董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任，其任职 条件应当符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关 ...

2023年度内部控制自我评价报告 证券简称：华茂股份 证券代码：000850 安徽华茂纺织股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽华茂纺织股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为 ...

提名人安徽华茂纺织股份有限公司董事会现就提名陈保春为安徽华茂纺织 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2024-029 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

安徽华茂纺织股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-015 安徽华茂纺织股份有限公司 关于 2024 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的公告 | 担保 | | 担保方 | 被担保方 最近一期 | 截至目前担 | 本次新增 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被担保方 | 持股比 | | | | | 关联 | | 方 | | 例 | 资产负债 | 保余额 | 担保额度 | 近一期净资 | 担保 | | | | | 率 | | | 产比例 | | | 华茂 股份 | 安徽华泰纺织有限公司 | 100% | 7.61% | - | 5,000.00 | 1.14% | 否 | | 华茂 | 安徽华意制线有限公司 | 70% | 91.69% | 800.00 | 20,000.00 | 4.57% | 否 | | 股份 | | | | | | | | | 华茂 | 安徽新天柱纺织有限公司 | 70% | 37.42% | - | 1 ...

证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-016 安徽华茂纺织股份有限公司 短期投资公告 安徽华茂纺织股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行短期投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第 八届董事会第二十四次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意公司利用不超过 5 亿元的闲置 自有资金用于短期投资，包括理财产品、货币市场基金、国债、央行票据、股票，以 及深圳证券交易所认定的其他投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品）。具体情 况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 鉴于公司目前自有资金较为充裕，为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合 理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将部分自有资金用于短 期投资，为公司和股东创造更好的收益。 2、投资金额 公司拟投资总额不超过 5 亿元人民币（占 2023 年 12 月 31 日公司经审计归母净 资产的 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-023 安徽华茂纺织股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 第八届董事会第十九次会议，于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年度股东大会，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，聘期为 一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。 公司近日收到容诚会计师事务所出具的《关于变更安徽华茂纺织股份有限公 司签字注册会计师的说明函》，现就具体情况公告如下： 一、本次签字注册会计师变更的基本情况 容诚会计师事务所作为公司聘请的 2023 年度审计服务机构，原委派童苗根 ...

Revenue and Profit - Revenue for the first quarter of 2024 was 794,034,958.22 yuan, a 4.88% increase compared to the same period last year[4] - Total revenue for Q1 2024 was 794,034,958.22 RMB, a 4.9% increase compared to 757,104,963.24 RMB in the same period last year[18] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was -19,860,725.34 yuan, a decrease of 140.75% compared to the same period last year[4] - Net profit for Q1 2024 was -20,279,611.16 RMB, a significant decline from 47,814,192.61 RMB in Q1 2023[20] - Basic earnings per share (EPS) for Q1 2024 was -0.021 RMB, compared to 0.052 RMB in Q1 2023[20] Cash Flow - Net cash flow from operating activities was -116,838,883.17 yuan, a decrease of 202.55% compared to the same period last year[4] - Net cash flow from operating activities was -116.84 million yuan, a significant decrease compared to 113.93 million yuan in the same period last year[22] - Net cash flow from investing activities increased by 4493.15% to 641,121,243.06 yuan due to the recovery of funds from equity transfers[9] - Net cash flow from investing activities increased to 641.12 million yuan, up from 13.96 million yuan in the previous year[22] - Net cash flow from financing activities decreased by 367.40% to -379,500,262.25 yuan due to significant repayment of bank loans[9] - Net cash flow from financing activities was -379.50 million yuan, compared to 141.92 million yuan in the same period last year[22] - Net increase in cash and cash equivalents decreased by 45.11% to 145,071,023.93 yuan due to increased cash payments for raw material purchases and significant repayment of bank loans[10] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 541.84 million yuan, down from 696.40 million yuan at the end of the previous period[22] - Cash received from tax refunds was 1.75 million yuan, a decrease from 2.83 million yuan in the same period last year[22] - Cash received from other operating activities was 24.07 million yuan, slightly higher than 22.68 million yuan in the previous year[22] - Cash paid for goods and services was 967.89 million yuan, an increase from 865.75 million yuan in the same period last year[22] - Cash paid to employees was 110.74 million yuan, similar to 110.52 million yuan in the previous year[22] - Cash received from investments was 627.96 million yuan, a significant increase from 15.54 million yuan in the same period last year[22] - Cash received from investment returns was 76.93 million yuan, up from 38.38 million yuan in the previous year[22] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were 6,854,558,234.90 yuan, a decrease of 7.38% compared to the end of the previous year[4] - Total assets increased to 7,400,490,826.64 RMB in Q1 2024, up from 6,854,558,234.90 RMB in the previous quarter[16][17] - Total liabilities rose to 2,928,980,910.14 RMB in Q1 2024, compared to 2,437,903,415.38 RMB in the previous quarter[16][17] - Total equity increased to 4,471,509,916.50 RMB in Q1 2024, up from 4,416,654,819.52 RMB in the previous quarter[17] - The company's monetary funds at the end of the period increased to RMB 541,837,012.38 from RMB 396,765,988.45 at the beginning of the period[15] - The company's trading financial assets decreased to RMB 884,288,085.00 from RMB 956,430,442.00 at the beginning of the period[15] - The company's accounts receivable increased to RMB 385,596,459.60 from RMB 359,328,533.36 at the beginning of the period[15] - The company's inventory increased to RMB 922,716,898.93 from RMB 833,602,795.62 at the beginning of the period[15] - The company's long-term equity investment decreased to RMB 195,026,568.86 from RMB 1,055,936,091.56 at the beginning of the period[15] - The company's other equity instrument investment increased to RMB 644,967,361.03 from RMB 456,915,122.56 at the beginning of the period[15] Investments and Equity - Long-term equity investments decreased by 81.53% to 195,026,568.86 yuan due to the transfer of equity in a subsidiary[9] - Construction in progress increased by 63.21% to 59,991,977.61 yuan due to increased investment in ongoing projects[9] - Fair value change income decreased by 266.82% to -71,942,357.00 yuan due to a decline in the stock prices of holdings such as GF Securities and Guotai Junan[9] - The company transferred 35.00% of its equity in Chongqing Dangdai Lishi Industrial Development Co., Ltd. for RMB 704,889,156.10[13] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 35,959[11] - Anhui Huamao Group Co., Ltd. holds 46.40% of the shares, totaling 437,860,568 shares[11] Operating Activities - Operating cash flow from sales of goods and services was 985,664,009.19 RMB in Q1 2024, down from 1,121,089,238.57 RMB in Q1 2023[21] - R&D expenses decreased to 22,739,426.64 RMB in Q1 2024, a 10.3% drop from 25,344,029.27 RMB in Q1 2023[18]

关于计提减值准备的公告 安徽华茂纺织股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 安徽华茂纺织股份有限公司 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》，现将 公司本次资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、 资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进 行清查并对有关资产进行减值测试，按照规定计提相应的资产减值准备，具体如下： 对公司及子公司计提信用减值损失、存货跌价准备共计：4,517.07 万元。上述减值 计提经合并报表后，将减少公司利润总额 4,517.07 万元。 （1）信用减值损失情况 对 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 安徽华茂纺织股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，安徽华茂纺织股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司第八届董事会独立董事杨纪朝先生、管亚梅女 士、储育明先生、汪军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十三日 经核查独立董事杨纪朝、管亚梅、储育明、汪军的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...