安徽华茂纺织股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-023 安徽华茂纺织股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 第八届董事会第十九次会议，于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年度股东大会，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，聘期为 一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。 公司近日收到容诚会计师事务所出具的《关于变更安徽华茂纺织股份有限公 司签字注册会计师的说明函》，现就具体情况公告如下： 一、本次签字注册会计师变更的基本情况 容诚会计师事务所作为公司聘请的 2023 年度审计服务机构，原委派童苗根 ...

Revenue and Profit - Revenue for the first quarter of 2024 was 794,034,958.22 yuan, a 4.88% increase compared to the same period last year[4] - Total revenue for Q1 2024 was 794,034,958.22 RMB, a 4.9% increase compared to 757,104,963.24 RMB in the same period last year[18] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was -19,860,725.34 yuan, a decrease of 140.75% compared to the same period last year[4] - Net profit for Q1 2024 was -20,279,611.16 RMB, a significant decline from 47,814,192.61 RMB in Q1 2023[20] - Basic earnings per share (EPS) for Q1 2024 was -0.021 RMB, compared to 0.052 RMB in Q1 2023[20] Cash Flow - Net cash flow from operating activities was -116,838,883.17 yuan, a decrease of 202.55% compared to the same period last year[4] - Net cash flow from operating activities was -116.84 million yuan, a significant decrease compared to 113.93 million yuan in the same period last year[22] - Net cash flow from investing activities increased by 4493.15% to 641,121,243.06 yuan due to the recovery of funds from equity transfers[9] - Net cash flow from investing activities increased to 641.12 million yuan, up from 13.96 million yuan in the previous year[22] - Net cash flow from financing activities decreased by 367.40% to -379,500,262.25 yuan due to significant repayment of bank loans[9] - Net cash flow from financing activities was -379.50 million yuan, compared to 141.92 million yuan in the same period last year[22] - Net increase in cash and cash equivalents decreased by 45.11% to 145,071,023.93 yuan due to increased cash payments for raw material purchases and significant repayment of bank loans[10] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 541.84 million yuan, down from 696.40 million yuan at the end of the previous period[22] - Cash received from tax refunds was 1.75 million yuan, a decrease from 2.83 million yuan in the same period last year[22] - Cash received from other operating activities was 24.07 million yuan, slightly higher than 22.68 million yuan in the previous year[22] - Cash paid for goods and services was 967.89 million yuan, an increase from 865.75 million yuan in the same period last year[22] - Cash paid to employees was 110.74 million yuan, similar to 110.52 million yuan in the previous year[22] - Cash received from investments was 627.96 million yuan, a significant increase from 15.54 million yuan in the same period last year[22] - Cash received from investment returns was 76.93 million yuan, up from 38.38 million yuan in the previous year[22] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were 6,854,558,234.90 yuan, a decrease of 7.38% compared to the end of the previous year[4] - Total assets increased to 7,400,490,826.64 RMB in Q1 2024, up from 6,854,558,234.90 RMB in the previous quarter[16][17] - Total liabilities rose to 2,928,980,910.14 RMB in Q1 2024, compared to 2,437,903,415.38 RMB in the previous quarter[16][17] - Total equity increased to 4,471,509,916.50 RMB in Q1 2024, up from 4,416,654,819.52 RMB in the previous quarter[17] - The company's monetary funds at the end of the period increased to RMB 541,837,012.38 from RMB 396,765,988.45 at the beginning of the period[15] - The company's trading financial assets decreased to RMB 884,288,085.00 from RMB 956,430,442.00 at the beginning of the period[15] - The company's accounts receivable increased to RMB 385,596,459.60 from RMB 359,328,533.36 at the beginning of the period[15] - The company's inventory increased to RMB 922,716,898.93 from RMB 833,602,795.62 at the beginning of the period[15] - The company's long-term equity investment decreased to RMB 195,026,568.86 from RMB 1,055,936,091.56 at the beginning of the period[15] - The company's other equity instrument investment increased to RMB 644,967,361.03 from RMB 456,915,122.56 at the beginning of the period[15] Investments and Equity - Long-term equity investments decreased by 81.53% to 195,026,568.86 yuan due to the transfer of equity in a subsidiary[9] - Construction in progress increased by 63.21% to 59,991,977.61 yuan due to increased investment in ongoing projects[9] - Fair value change income decreased by 266.82% to -71,942,357.00 yuan due to a decline in the stock prices of holdings such as GF Securities and Guotai Junan[9] - The company transferred 35.00% of its equity in Chongqing Dangdai Lishi Industrial Development Co., Ltd. for RMB 704,889,156.10[13] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 35,959[11] - Anhui Huamao Group Co., Ltd. holds 46.40% of the shares, totaling 437,860,568 shares[11] Operating Activities - Operating cash flow from sales of goods and services was 985,664,009.19 RMB in Q1 2024, down from 1,121,089,238.57 RMB in Q1 2023[21] - R&D expenses decreased to 22,739,426.64 RMB in Q1 2024, a 10.3% drop from 25,344,029.27 RMB in Q1 2023[18]

关于计提减值准备的公告 安徽华茂纺织股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 安徽华茂纺织股份有限公司 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》，现将 公司本次资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、 资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进 行清查并对有关资产进行减值测试，按照规定计提相应的资产减值准备，具体如下： 对公司及子公司计提信用减值损失、存货跌价准备共计：4,517.07 万元。上述减值 计提经合并报表后，将减少公司利润总额 4,517.07 万元。 （1）信用减值损失情况 对 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 安徽华茂纺织股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，安徽华茂纺织股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司第八届董事会独立董事杨纪朝先生、管亚梅女 士、储育明先生、汪军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十三日 经核查独立董事杨纪朝、管亚梅、储育明、汪军的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024 年修订稿） 经 2024 年 4 月 21 日公司第八届董事会第二十四次会议审议通过 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会人员组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《安徽华茂纺织股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和经 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会所作决议，必须遵守 公司章程、本议事规则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并 ...

关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 安徽华茂纺织股份有限公司 二、 金融衍生品业务的基本情况 1、金融衍生品交易计划：根据业务实际需求，公司预计投入金融衍生品业务的最 高额度不超过 3.5 亿元人民币（或等值的其他货币），有效期内可循环滚动使用。 2、业务期间：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 三、会计政策及核算原则 公司开展期货保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财 政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24 号 -套期保值》等相关规定执行。 四、金融衍生品业务的可行性分析 公司拟开展的衍生品业务以及所涉及的品种，均匹配公司业务，充分利用外汇衍生 交易、原材料、产品（棉花、铜）期货交易的套期保值功能，对冲经营活动中的汇率风 险和产品格波动影响，降低汇率波动和产品价格波动对公司的影响。 公司已建立《金融衍生品交易管理制度》并明确风险应对措施，业务风险可控，不 存在损害公司和股东利益的行为。公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。 安徽华茂纺织股份有限公司 ...

证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2024-030 安徽华茂纺织股份有限公司 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈华 作为安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人安徽华茂纺织股份有限公司董事会提名为安徽 华茂纺织股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会提名委员会会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-018 安徽华茂纺织股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 第八届董事会第二十四次会议与第八届监事会第十五次会议决议，审议通过了 《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）担任公司 2024 年度财务审计机构和 内部控制审计机构，该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规、规范性文件及《公司章程》的 规定和要求，在公司全体股东、董事会以及管理层的大力支持与密切配合下，认真履 行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况、财务状 况、资产交易情况及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了有效监督和检查。较 好地维护了公司及股东的合法权益，有效地发挥了监事会的作用，现将具体工作汇报 如下： 一、报告期内，监事会的工作情况 报告期内监事会共召开 4 次会议，所有监事会成员均参加了 2023 年度召开的监事 会会议，无反对、弃权情形。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议 | | 议案 | | | | | | | | 召开 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 时间 | | | | | | | | | ...

安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事述职报告 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作 制度》等相关法律法规和规章制度的要求，本着诚信、勤勉、专业的履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经 营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人作为独立董事的履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人中共党员，博士后，教授。历任南京经济学院会计系助教、讲师，南京 财经大学会计学院副教授、审计系副主任、审计系主任。2011 年至今，担任南 京财经大学会计学院教授，现任安徽华茂纺织股份有限公司、国睿科技股份有限 公司、南京威尔药业股份有限公司、南京长江都市建筑设计股份有限公司独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 1、出席董事会、列席 ...