关于山东华特达因健康股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于山东华特达因健康股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于山东华特达因健康股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 山东华特达因健康股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 本专项说明仅供华特达因披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 致同专字（2024）第 371A002249 号 中国·北京 二〇二四年三月十四日 山东华特达因健康股份有限公司全体股东： 我们接受山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"华特达因公司"或 公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华特达因公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并 ...

山东华特达因健康股份有限公司 独立董事工作制度 （需经公司股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东华特达因健康股份有限公司（以下简 称公司或本公司）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董 事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、部门规章以及《山东华特达因健康股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-008 山东华特达因健康股份有限公司 关于修改《股东大会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《股东大会 议事规则》修订案。本修订案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。有关内容公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》 等法律法规、规章的相关规定，对《股东大会议事规则》修订如下： | 序号 | 原条款 | 修改后条款 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为保证公司股东大会 | 第一条 为规范山东华特达因 | | | | 依法行使职权，维护股东合法权益， | 健康股份有限公司（以下简称"公 | | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以 | 司"）行为，保证股东大会依法行 | | | | 下简称《公 ...

关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 规定和要求，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 会计师事务所2023年度审计开展情况进行了监督。现将对会计师事 务所2023年度履职情况的评估及审计委员会对其履行监督职责的情 况报告如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 （二）投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符 合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。致同所近三年已审 结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 （三）诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监 督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员 近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 ...

山东华特达因健康股份有限公司 累积投票制实施细则 （需经公司股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山东华特达因健康股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证所有 股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东华特达因健康 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，特制定本 细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举或更 换董事、监事时，有表决权的每一股份拥有与应选出的董事或监事人 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以分散使用，也可以集中使用。 第三条 公司股东大会选举或更换董事（含独立董事）、监事（指 非由职工代表担任的监事）适用累积投票制度时，适用本实施细则。 下列情形应当采用累积投票制，并按有关规定计票并披露： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以 上时，公司选举两名及以上董事或监事 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 公司独立董事吕玉芹、张志元、杜宁分别向董事会提交了《独立 董事独立性自查情况表》，董事会进行了认真核查，认为：独立董事 吕玉芹、张志元、杜宁不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定中不得担任独立董事的情形，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关 要求。 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就 公司在任独立董事吕玉芹、张志元、杜宁的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

1.资金来源：自有资金。 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-006 山东华特达因健康股份有限公司 关于公司及子公司购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 14 日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了 《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司 达因药业以自有资金购买银行理财产品。有关事项说明如下： 一、概述 2023 年末公司合并总资产 51.98 亿元，归属于母公司股东权益 29.82 亿元，合并货币资金余额 20.48 亿元，持有的银行结构性存款 12 亿元。为加强资金管理，提高资金收益，公司及子公司拟用部分 资金购买本金无风险的银行理财产品。 二、购买银行理财产品有关事项 2.购买银行理财产品经总经理办公会审议后实施，遵循严格的审 批程序，加强检查和监督，确保资金的安全。 3.公司将在半年度和年度报告中披露银行理财产品的购买情况。 2.投资目的：在保障资金安全的前提下，增加资金收益。 3.投资方式：购买上市银行发行的期限不超过 12 个月的结构性 存 ...

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序等事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员为 3 人，由董事长和 2 名独立董事组成。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名并由董事会选举产生。 山东华特达因健康股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总 则 第三章 职责权限 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的 ...

山东华特达因健康股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规章制度 的要求，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权， 认真贯彻股东大会的各项决议，有效开展董事会各项工作，保证 了公司良好运作及业绩的稳健增长，有效地维护和保障了公司和 全体股东的利益。 一、聚焦主责主业，经营业绩再创新高 达因药业有卓越的管理团队，优秀的员工队伍，2023 年，在 竞争形势更加复杂激烈的背景下，公司坚定不移执行发展战略， 全体员工上下一心，攻坚克难，悉心经营，取得历史上最好的经 营业绩，实现营业收入 24.26 亿元，净利润 11.82 亿元，分别比 上年增长 18.88%、21.58%。在达因药业的强劲带动下，上市公司 2023 年实现营业收入 24.84 亿元，净利润 11.27 亿元，归母净利 润 5.85 亿元，同比增长 6.11%、12.95%、11.08%。 上市公司 2023 年 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号： 2024-005 山东华特达因健康股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务 所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 为公司 2024 年度的财务审计及内部控制审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人李惠琦，注册地址为北 京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。 致同所已 ...