财通证券股份有限公司 关于浙江众合科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年五月 浙江众合科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之证券发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券""保荐机构"或"保荐人"） 接受浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技""公司"或"发行人"） 的委托，就发行人 2022 年向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 出具本发行保荐书。 | 日 求… | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况……………………………………………………………………………………3 | | 一、本次证券发行保荐机构名称………………………………………………………………………………………………………3 | | 二、本次项目组成员简况…………………………………………………………………………………………………………3 | | 三、发行人基本情况 | | 四、发行人最新股权结构及前十名股东情况 | | 五、发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表 | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥252,532,214.98, representing a decrease of 26.85% compared to ¥345,242,116.50 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥26,766,681.48, a slight improvement of 0.83% from a loss of ¥26,990,658.96 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥252,532,214.98, a decrease of 26.8% compared to ¥345,242,116.50 in the same period last year[17] - Net loss attributable to the parent company was ¥26,766,681.48, slightly improved from a loss of ¥26,990,658.96 in Q1 2023[18] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -25,405,455.94 CNY, compared to -28,410,584.61 CNY in the previous period, showing an improvement of approximately 10.6%[19] - Basic and diluted earnings per share remained at -0.05 CNY, consistent with the previous period[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥320,743,404.88, which is an increase in cash outflow of 18.34% compared to ¥271,039,890.89 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 366,078,200.67 CNY, down 13.7% from 424,188,236.19 CNY in the previous period[20] - The total cash outflow for operating activities was 686,821,605.55 CNY, slightly reduced from 695,228,127.08 CNY in the previous period, showing improved cost management[20] - The company reported a net cash outflow from investment activities of -207,402,978.56 CNY, compared to -92,915,658.21 CNY in the previous period, indicating a significant increase in investment expenditures[22] - Cash inflow from financing activities was 373,836,675.99 CNY, a substantial increase from 75,656,753.53 CNY in the previous period, primarily due to increased borrowings[22] - The net cash flow from financing activities improved to 139,131,274.56 CNY, compared to -37,786,684.25 CNY in the previous period, reflecting a positive shift in financing strategy[22] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.98% to ¥7,289,913,432.59 from ¥7,513,505,268.24 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities increased, with short-term borrowings rising by 39.27% to ¥371,372,375.00 from ¥266,653,012.05[8] - Total liabilities decreased to ¥4,293,943,287.07 from ¥4,421,324,209.49, a reduction of 2.9%[15] - Non-current liabilities increased to ¥1,488,464,666.77 from ¥1,456,246,091.10, reflecting a rise of 2.2%[15] Operating Costs and Expenses - The company reported a 30.53% decrease in operating costs, amounting to ¥185,228,812.56, due to reduced revenue[8] - Total operating costs decreased to ¥306,222,210.56 from ¥389,269,986.49, reflecting a reduction of 21.3%[17] - Research and development expenses were ¥43,479,645.92, slightly down from ¥45,105,369.25, a decrease of 3.6%[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 47,163[10] - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders totaled 27,478,300 shares, with the largest shareholder holding 2.13%[12] - The company has a repurchase account holding 8,705,647 shares, accounting for 1.56% of total shares[12] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading and securities lending[12] - There are no significant changes in the shareholder structure or related party transactions reported for this quarter[12] Investment and Market Activity - The investment income increased significantly by 488.85% to ¥6,948,774.39 from a loss of ¥1,787,001.35 in the same period last year[8] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this quarter[12]

浙江众合科技股份有限公司 专项审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel, 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙246RZKB71K 专项审计报告 中汇会审[2024]5546号 浙江众合科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对浙江众合科技股份有限公司(以下简称众合科技或公 司)2023年股票股权和限制性股票激励计划之公司层面业绩完成情况进行专项审 计。公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料。我们的责任是按照 《浙江众合科技股份有限公司 2021 年股票股权和限制性股票激励计划》的约定, 计算核实公司层面业绩完成情况。在审计过程中,我们结合企业实际情况,实施 了检查等必要的审计 ...

关于浙江众合科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-5 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 管理层的责任是提 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—028 浙江众合科技股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、为了保证浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）本部及控股 子公司经营的良性发展，拟与浙江众合霁林科技有限公司等发生日常关联交易。 预计 2024 年度上述关联交易总金额为 29,945 万元，2023 年上述关联交易预计 总金额为 41,580 万元，预计总金额较上年同比下降 27.98%；2023 年实际发生金 额 23,197.08 万元，2024 年预计金额较 2023 年实际发生金额同比上升 29.09%， 2023 年实际发生额与 2023 年预计金额差异为 44.21%。 2、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议 案》。公司独立董事专门会 ...

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 目录 关于本报告 董事长致辞 数字众合 2023 1 走进众合科技 公司概况 业务介绍 企业文化 战略布局 发展历程 重要荣誉 | ESG 治理体系 | 23 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 23 | | ESG 重要议题 | 25 | | 3 | | | 专题聚焦 | 27 | | 探索数智化转型 开启众合新篇 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—038 浙江众合科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 1、会议召开时间和方式 同花顺路演平台：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 东方财富路演平台：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 二、说明会召开时间、方式 公司业绩说明会将通过同花顺路演平台和东方财富路演平台召开，具体时 间如下： 1、2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 在同花顺路演平台采用网络远 程方式召开。投资者可登录同花顺网上路演平台，进入众合科技直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010208 2、2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在东方财富路演平台采用网 络远程方式召开。投资者可登录东方财富网上路演平台，进入众合科技直播 间： http://roadshow.eas ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—037 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）。"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"等内容自2024年1月1日起施行。 （二）会计政策变更日期 公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。 （三）变更前公司所采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （四）变更后公司所采用的会计政策 本次变更后，公司将执行以下政策： 浙江众合科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 本次会计政策变更概述 （一）变更原因 1、《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）。 浙江众合科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十五日 2 / 2 二、 本次会计政策变更对公司的影响 《企业会计准则解释第17号》（财 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—020 浙江众合科技股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司""众合科技"）第八届 董事会第三十三次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件或手机短信方式送 达各位董事; 2、会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14:30 在杭州市临安区青山湖街道胜联路 888 号众合科技西部科创谷 3 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开； 本次会议以记名投票表决方式通过了相关的议案，形成决议如下： 1、听取公司《独立董事 2023 年度述职报告》，并同意其在公司 2023 年度 股东大会上述职 公司现任独立董事姚先国先生、贾利民先生、益智先生、黄加宁先生、孙剑 先生已向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度 股东大会上述职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《独立董事 2023 年度 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—025 浙江众合科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司 (以下简称"公司")第八届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》 等有关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议 通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第九届董事会将由 8 名董事组成，其中独立董事 4 名。由公司事业合伙 人委员会推荐，经公司董事会提名委员会审核同意，提名潘丽春、边劲飞、何昊、 张明亮为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；提名贾 利民、益智、黄加宁、王良荣为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历 详见附件）。上述候选人的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审核同意， 其中，王良荣先生为会计专业人。贾利民先生、益智先生、黄加宁先生、王 ...