国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等 法律法规、证券监管规定和《公司章程》，认真履行股东大 会所赋予的职权，依法治理、科学决策、规范运作，充分发 挥董事会"定战略、作决策、防风险"作用，推动公司深化 改革和战略发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年生产经营情况概述 2024 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届三中全 会精神，全面落实国资委决策部署，在股东的大力支持和全 体员工的共同努力下，积极应对困难挑战，守正创新、实干 担当，奋发进取、攻坚克难，较好地完成了年度目标任务， 高质量发展迈出坚实步伐。 截至 2024 年底，公司在运装机容量 1121.85 万千瓦，资 产总额 403.62 亿元，归属于上市公司的净资产 136.07 亿元， 每股净资产 3.91 元，资产负债率 65.40%。报告期内，公司 累计完成发电量 401.00 亿千瓦时，同比增长 22.46%；供热 量 2490.29 万吉焦，同比增长 8.84%；实现营业收入 17 ...

公司与国家能源集团财务有限公司 关联存贷款等金融业务风险评估报告 财务公司提供企业集团财务公司服务，获准经营的业务范 1 2024 年 1-12 月，公司及控股子公司在国家能源集团财务有 限公司（以下简称财务公司）的存款余额最高上限发生数为 22.09 亿元，未超过年度预计额 40 亿元；公司向财务公司贷款 业务每日余额最高上限发生数为 112.47 亿元，期末贷款余额为 111.81 亿元，票据承兑业务每日余额最高上限发生数为 6.55 亿， 期末余额为 1.69 亿元，合计未超过年度预计额 200 亿元。 公司通过查验财务公司的《营业执照》《金融许可证》等 资料，并审阅财务公司的财务报告及风险指标等信息，对其经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 国家能源集团财务有限公司，统一社会信用代码为 91110000710927476R ， 金 融 许 可 证 机 构 编 码 为 L0022H211000001，注册地址为北京市西城区西直门外大街 18 号楼 2 层 7 单元 201、202，3 层 7 单元 301、302。截至 2024 年 6 月 30 ...

公司 2024 年度法治合规工作报告 2024 年，公司法治合规建设工作以习近平法治思想为指 导，全面系统深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会 精神，按照"十四五"法治央企建设"实现一个目标，健全五大 体系，提升五种能力"总体要求，以创建"世界一流法治企业 建设试点"工作为抓手，围绕公司"126"总体工作要求和"345" 工作方针，强化对标对表，补短板强弱项，更好发挥法治固 根本、稳预期、利长远的保障作用，全力推动公司高质量发 展，加快建设一流综合能源示范企业。现将有关情况报告如 下： 一、主要工作开展情况 一是强化组织引领。坚持党对法治建设的集中统一领导。 始终坚持以习近平法治思想武装头脑、指导实践、推动工作， 自觉把党的集中统一领导贯穿于全面依法治企全过程和各 方面，严格落实企业法治建设第一责任人职责。制定下发《法 治合规工作要点》并抓好落实，推动"八五"普法规划全面实 施。按照公司法治合规工作计划，深入开展调研，强化对标 对表，高标准制定公司"世界一流法治企业建设试点工作实施 方案"，聚焦薄弱环节，细化工作举措，明确责任主体，力争 点对点突破。结合实际进一步细化、优化对基层企业的考核 评价机制并组织 ...

第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴华审字（2025）第 012520 号 | | 注册会计师姓名 | 高艳丽、霍华东 | 审计报告正文 国家能源集团长源电力股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力公司"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了长源电力公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司 的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-029 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编 制了截至 2024 年 12 月 31 日的年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告， 相关情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国家能源集团长源电力股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2024）1021 号）核准，公 司本次实际向特定对象发行普通股股票 731,707,317 股，发行价格为人民币 4.10 元，共募集资金人民币 2,999,999,999.70 元，扣除保荐承销费用人民币 8,458,759.99 元（含税）后，募集资金实际收款为人民币 2,991,541,239.71 ...

1. 审议通过了《关于＜公司 2024 年度利润预分配方案＞的 议案》 经审查,会议认为:公司 2024 年度利润预分配方案符合《公 司法》《公司章程》和证券监管机构关于上市公司现金分红有关 事项的规定,有利于强化公司市值管理,增进公司的市场认同和 价值实现,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司 正常经营和健康持续发展。 国家能源集团长源电力股份有限 2025年第二次独立董事专/ 公司 2025年第二次独立董事专门会议 23 日 在本公司办公地以现场结合网络视频方式召开。会议通知于2025 年 4月21日以专人送达或邮件方式发出。会议应到独立董事 3 人,实到2人,其中汤湘希独立董事现场出席会议,王宗军独立 董事通过网络视频出席会议,张红独立董事因公务未能出席本次 会议,书面委托汤湘希独立董事代为出席会议并行使表决权。会 议由汤湘希先生召集和主持,公司部分高级管理人员列席了本次 会议。本次独立董事专门会议的召开符合有关证券监管规定、公 司章程及《公司独立董事专门会议工作细则》的规定。会议经举 手投票表决,作出以下决议: 公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监 管指引第2号 -- ...

董事会审计与风险管理委员会对会计师事 务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况报告的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《国家能源集团长 源电力股份有限公司章程》《董事会审计与风险管理委员会 实施细则》等规定和要求，公司董事会审计与风险管理委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 人员信息：2024 年末，中兴华所合伙人数量 199 人、注 册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数 522 人。 业务信息：中兴华所经审计的最近一个会计年度（2023 年）总收入 185,828.77 万元，其中审计业 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2025-026 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于 2025 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年投资完成及 2025 年投资计划的议案》。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 一、2025 年度投资计划 为加快转型升级，优化布局结构，助力公司高质量发展，根据公司投资计划 管理办法的有关规定，结合公司"十四五"发展战略和本年度项目投资需求，组织 编制了公司 2025 年度投资计划。 2025 年，公司投资计划总额为 616,286 万元，其中：固定资产投资计划 601,486 万元，较上年度增加 51,424 万元；科技投入计划 9,300 万元，较上年度增加 2,750 万元；股权投资计划 5,500 万元，较上年度增加 5,500 万元。固定资产投资计划 中，基建项目 539,000 万元，占比 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司董事、监事、高级管理人员履职 风险敞口，减少民事赔偿责任可能给公司造成的损失，保障广大投资者利益，公 司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称董监高责 任险）。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于购买董监高责任保险的议案》，具体情况如下： 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2025-031 2. 公司第十届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 国家能源集团长源电力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 该事项尚需提交股东大会审议通过，为提高决策效率，董事会提请股东大会 授权公司管理层在上述方案范围内办理董监高责任险购买的具体事宜（包括但不 限于确定保险公司、保费、赔偿限额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司 或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；以及在今 后董监高责任险保险期限到期时 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-034 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交易 进展情况的公告 一、关联交易情况概述 经公司 2024 年第七次独立董事专门会议、2025 年第一次独立董事专门会议、 第十届董事会第三十次会议、第十届董事会第三十一次会议以及 2025 年第一次 临时股东大会审议通过，同意公司退出湖北松滋抽水蓄能电站项目（以下简称松 滋项目），并将松滋项目整体以协议转让的方式转让给公司关联方国家能源集团 湖北能源有限公司控股的国能湖北松滋抽水蓄能有限公司（以下简称松滋公司）， 最终转让价格按北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称中企华）出具的经 国有资产管理单位备案的评估报告所确定的评估值为基础定价。根据中企华出具 的《松滋抽水蓄能项目评估报告》（中企华评报字[2024]第 2089 号），最终确 定的评估值为 34,085.22 万元（具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日、2025 年 3 月 14 日在《 ...