证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-047 桂林旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2024 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2024 年第九次会议审 议通过了关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2024 年 12 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 1 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-046 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024 年第九次会议决议公告 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第九次会 议通知于 2024 年 11 月 26 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2024 年 12 月 4 日 14:30 在桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室以 现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 1 人）。独立 董事付德申先生以通讯表决方式出席会议。会议由副董事长兼总裁文政先生主持。 公司部分监事以及非独立董事候选人陈靖女士列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于补选陈靖女士为 公司第七届董事会非独立董事的议案。 公司董事会于 2024 年 11 月 19 日收到公司董事长申光明先生提交的书面辞 职报告。申光明先生因工作变动，申请辞去公司第七届董事会 ...

截至本公告披露日，申光明先生未持有公司股份，已确认其与公司董事会并 无意见分歧，亦无任何事项提请公司股东注意。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事长申光明先生的辞职未导 致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及其他相关工作的正 常运行，其辞职报告自送达董事会时生效。 在选举产生新任董事长之前，依据《公司章程》"公司副董事长协助董事长 工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务"的规定， 将由公司副董事长文政先生代行董事长职责。公司将按照法律法规相关规定尽快 完成董事补选和董事长的选举等相关工作。 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-045 桂林旅游股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年11月19日收到 公司董事长申光明先生提交的书面辞职报告。申光明先生因工作变动，申请辞去 公司第七届董事会董事、董事长及董事会专门委员会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥146,059,579.44, a decrease of 14.41% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥28,598,593.92, down 19.81% year-on-year[3] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥20,905,767.25, a decline of 38.15% compared to the previous year[3] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.061, reflecting a decrease of 19.74% year-on-year[3] - For the first nine months of 2024, the net profit attributable to shareholders of the parent company decreased by 66.25% to CNY 12,290.5 million compared to CNY 36,418.5 million in the same period of 2023[9] - Operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 342.11 million, down 6.67% from the previous year[9] - Net profit for the first nine months of 2024 was CNY 3,102,308.42, down from CNY 26,942,894.88 in the previous year, indicating a significant decline[19] - The company reported a total profit of CNY 9,240,182.91, compared to CNY 35,161,844.91 in the same period last year, showing a decrease of approximately 73.7%[19] - Earnings per share for the first nine months were CNY 0.026, down from CNY 0.078 in the previous year, reflecting a decline of 66.67%[19] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥2,367,546,896.71, representing a 1.07% increase from the end of the previous year[3] - The total liabilities of the company as of September 30, 2024, were CNY 1,083,388,296.85, an increase from CNY 1,058,729,029.89 at the beginning of the year[18] - The company's total equity as of September 30, 2024, was CNY 1,284,158,599.86, slightly up from CNY 1,283,644,662.54 at the beginning of the year[18] - The company reported a significant increase in contract liabilities, which rose by 84.68% to ¥990.66 million as of September 30, 2024[8] - The company reported a significant increase in contract liabilities, rising to CNY 9,906,633.08 from CNY 5,364,158.59, indicating growth in customer commitments[18] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥61,642,352.27, down 36.80% compared to the same period last year[3] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 61.64 million, a decline of 36.80% compared to CNY 97.53 million in 2023[10] - Operating cash inflow for the period was CNY 392,620,040.15, a slight decrease of 0.15% compared to CNY 395,209,650.75 in the previous period[20] - Operating cash outflow increased to CNY 330,977,687.88, up 11.16% from CNY 297,680,321.97 in the previous period[20] - Net cash flow from operating activities decreased to CNY 61,642,352.27, down 36.77% from CNY 97,529,328.78 in the previous period[20] - Cash inflow from investment activities was CNY 17,286,272.28, compared to CNY 2,557,008.00 in the previous period[20] - Net cash flow from investment activities was negative at CNY -27,143,842.30, worsening from CNY -20,259,097.46 in the previous period[20] - Cash inflow from financing activities decreased to CNY 167,470,000.00, down 56.4% from CNY 384,300,000.00 in the previous period[20] - Net cash flow from financing activities was CNY -12,871,434.36, compared to CNY -10,516,830.39 in the previous period[20] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 82,035,295.51, down 22.0% from CNY 105,256,344.07 in the previous period[20] Government Subsidies - The company received government subsidies totaling ¥2,555,419.74 related to various tourism infrastructure projects[7] - The company also received government subsidies of CNY 3.03 million related to the "Autumn and Winter Tourism in Guangxi" accommodation discount program[9] Strategic Changes - The company appointed Mr. Wen Zheng as the president and vice chairman, indicating a strategic leadership change[12] - The company plans to focus on market expansion and new product development to enhance revenue streams in the upcoming quarters[19] Bankruptcy and Asset Management - The company has completed the bankruptcy liquidation process for Guilin Danxia Hot Spring Tourism Co., Ltd., with total recoverable claims amounting to CNY 4,415.34 million[14] - The company has been actively managing its assets, including the sale of assets from the bankrupt subsidiary through judicial auction platforms[13] - The company received CNY 445.43 million from the second distribution of bankruptcy assets related to Guilin Danxia Hot Spring Tourism Co., Ltd., which positively impacted the net profit attributable to shareholders by the same amount[15] Accounting and Audit - The company did not undergo an audit for the third quarter report[21] - The company will implement new accounting standards starting from 2024[21]

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-043 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024 年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第八次会 议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）上午以通讯表决的方式召开。 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董 事人数 0 人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.经通讯表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年第三季度报告。 公司 2024 年第三季度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前认 可。 《桂林旅游股份有限公司 2024 年第三季度报告》刊载于《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.经通讯表决，会议以 9 ...

桂林旅游股份有限公司 合规管理办法 （经公司 2024 年 10 月 29 日第七届董事会 2024 年第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为深入贯彻落实全面依法治国战略部署，深化法治国企建设，推动桂林旅 游股份有限公司（以下简称公司或本公司）加强合规管理，切实防控风险，有力保障深 化改革与高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产 法》等有关法律法规，参照《中央企业合规管理办法》《桂林市国资委履行出资人职责 企业合规管理办法（试行）》，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司和所属单位（以下合称企业）。所属单位是指公司分 公司、全资子公司、控股子公司以及实际控制的子企业。 （一）坚持党的领导。充分发挥企业党委（党支部）领导作用，落实全面依法治国 战略部署有关要求，把党的领导贯穿合规管理全过程。 （二）坚持全面覆盖。将合规要求嵌入经营管理各领域各环节，贯穿决策、执行、 监督全过程，落实到各部门、各所属单位和全体员工，实现多方联动、上下贯通。 （三）坚持权责清晰。按照"管业务必须管合规"要求，明确业务及职能部门、合 规管理部门和监督部门职责，严格落实员工合规责任， ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-041 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第七次会 议通知于 2024 年 8 月 28 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2024 年 9 月 3 日（星期二）上午以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事人数 0 人）。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.经通讯表决，会议以 8 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选 举文政先生为公司第七届董事会副董事长的议案。 公司 2024 年 8 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会已补选文政先生 为公司第七届董事会非独立董事，董事会选举文政先生为公司第七届董事会副董 事长（简历见附件）。 董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由："鉴于訚林在桂林旅游任职超 ...

| | | 往来方与上 | 上市公司 | | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金 | | | | 2024 年期初往 | 度往来累计发 | 度往来资金 | | | 往来形成 | 往来性质 | | 往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 核算的会计 | 来资金余额 | 生金额 | 的利息 | 度偿还累计发 | 期末往来资金 | 原因 | | | | | 联关系 | 科目 | | （不含利息） | （如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | 桂林旅游投资集团 | 控股股东 | 应收账款 | 17,352,387.17 | 2,324,338.36 | | 401,344.32 | 19,275,381.21 | 门票款及 | 经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | 客运服务等 | | | 际控制人及其 附属企业 | 桂林五洲旅游股份 有限公司 | ...

广西璟开律师事务所 关于桂林旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 璟开意字 2024008-2 号 法律意见书 广西璟开律师事务所 关于桂林旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 璟开意字 2024008-2 号 致：桂林旅游股份有限公司 广西璟开律师事务所接受桂林旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派廖国靖、王霞律师（以下简称"本所律师"）对 公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的有关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关会议文 件、资料及公告，并出席了本次股东大会进行现场见证。 本法律意见书仅供公司 2024 年第二次临时股东大会依法进行信 息披露之用，不得用作其他目的。本所律师同意公司将本法律意见书 与本次股东大会决议一同公告，并依法对本法律意见书承担法律责 任。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网 络投 ...

桂林旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.召开地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室 1.会议召开时间 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）14:50 网络投票时间为：2024 年 8 月 28 日 通过网络投票出席会议的股东 246 人，代表股份 59,305,000 股，占公司有表 ...