桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 二、提案一：关于补选王小龙先生为公司第七届董事会非独立董事的 | | | 提案 | 3 | | 三、提案二：关于审议公司独立董事津贴管理制度的提案 | 5 | | 四、提案三：关于审议公司非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理 | | | 制度的提案 | 7 | 桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 一、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:50 网络投票时间为：2023 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:1 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2023-050 桂林旅游股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2023 年第四次会议审议 通过了关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:50 于股权登记日 2023 年 9 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 ...

桂林旅游股份有限公司独立董事津贴管理制度 第三条 津贴原则：独立董事津贴标准综合考虑独立董事与其相应承担的职 责等确定。 第四条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年7.2万元（税前）。 第五条 独立董事的津贴由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得 税。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以 发放。 第六条 独立董事因参加规定的培训、出席公司董事会、股东大会及各专门 委员会期间发生的差旅费和依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费 用，由公司据实报销。 第七条 本制度经股东大会审议通过后，于2023年度开始实施。 （经公司 2023 年 8 月 28 日第七届董事会 2023 年 第四次会议审议通过，需提交公司股东大会审议） 第一条 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并参考同地区、 所处行业上市公司薪酬水平，结合公司独立董事在规范运作方面发挥的作用， 特制订本制度。 第二条 本制度所指的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第八条 本制度未尽事宜，依照国家 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2023-046 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 2023 年第四次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。 会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司"桂林旅游号"漓江游船上召开。本 次董事会应出席董事 8 人，实际出席 8 人(其中：委托出席的董事人数 1 人)。盛 学军独立董事因家庭原因未能亲自出席会议，委托常启军独立董事出席会议并行 使表决权。会议由董事长申光明先生主持。公司监事张向荣、陈文沛列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2023 年半年度 报告及年度报告摘要。 《桂林旅游股份有限公司 2023 年半年度报告》刊载于巨潮资讯网，《桂林 旅游股份有限公司 ...

桂林旅游股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元 1 | 其它关 | | 往来方与上 | 上市公司 | | 2023年半年度 | 2023 年半年 | 2023年半年度 | 2023 年 6 月 30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联资金 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 核算的会计 | 2023 年期初往 | 往来累计发生 | 度往来资金 | 偿还累计发生 | 日期末往来资 | 往来形成 | 往来性质 | | 往来 | | 联关系 | 科目 | 来资金余额 | 金额 | 的利息 | 金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | 桂林旅丰旅游实业开发有限公 | 控股股东 | 应收账款 | 1,985.00 | 26,405.30 | | 19,150.47 | 9,239.83 | 水电费 | 经营性往来 | | | 司 | 的子公 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2023-045 桂林旅游股份有限公司关于 续聘大信会计师事务所为公司 2023 年度 审计机构事宜获得桂林市国资委批复同意的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 13 日召开的第七 届董事会 2023 年第二次会议审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）为公司 2023 年度财务审计机构及内 部控制审计机构的议案，公司 2023 年 5 月 10 日召开的 2022 年年度股东大会审 议批准了前述议案。具体详见公司 2023 年 4 月 15 日发布的《桂林旅游股份有限 公司第七届董事会 2023 年第二次会议决议公告》（公告编号：2023-022）、《桂 林旅游股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-027）以及 2023 年 5 月 11 日发布的《桂林旅游股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公 告》（公告编号：2023-039）。 2023 年 5 月 ...

Group 1: Company Overview - The main business of Guilin Tourism Co., Ltd. is tourism, with subsidiary operations in pipeline gas and passenger transport [1] - Core tourism operations include scenic area tourism, Li River cruise services, and the operation of hotels and transportation services [1] - Major revenue sources are the Two Rivers and Four Lakes scenic area, Silver Cave scenic area, and Li River cruise services [2] Group 2: Mid-term Development Goals - The company aims to enhance profit scale and market value, aspiring to become a large-scale tourism enterprise with efficient management and sustainable development capabilities [1] Group 3: Strategies for Achieving Development Goals - Strategy 1: Improve existing tourism business profitability through enhanced management and cost control [2] - Strategy 2: Engage in capital operations, including refinancing and resource integration, to expand externally [2] - Strategy 3: Conduct internal asset integration by disposing of underperforming assets to improve financial structure [2] Group 4: Recent Performance Metrics - From January to June 2023, the company received approximately 2.52 million visitors, a year-on-year increase of about 257% [2] - Revenue for the same period reached approximately 195.9 million yuan, representing a year-on-year growth of about 390% [2] Group 5: Future Engagement - The company welcomes industry institutions to provide effective measures for improving its fundamentals and invites collaboration to enhance its operational performance [2]

桂林旅游股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 兴业证券张彬鸿、上海紫方毛峥嵘、榕树投资丁煜、 | | 活动参与人员 | | 龙航资产夏芳芳；桂林旅游董事会秘书黄锡军、证券事务代表陈薇、证券部业务经理杨馥源、证券部业务 | | | 经理张松明 | | | 时间 | 2023年6月21日14:00至15:00 | | | 地点 | 桂林市翠竹路35 | 号天之泰大厦公司12楼1221会议室 | | 形式 | 现场 | | | | 谈话要点： ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 公司董事兼副总裁（代行总裁职权）訚林先生、独立董事常启军先生、副总裁兼财务总监王 | | 活动参与人员 | 小龙先生、董事会秘书黄锡军先生。 | | 时间 | 2023 年 4 月 28 日 15:00 至 17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目 | | 形式 | 网络 | | | 公司于 2023 年 4 月 28 日 15:00—17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏 | | | 目召开 2022 年年度报告网上业绩说明会，公司参会领导与投资者互动交流情况如下： | | | 问题一：公司有何举措来提升公司利润规模和市值规模 | | | 回复：尊敬的投资者您好！公司主要通过以下手段来提升利润规模及市值规模，实现公 | | | 司的发展目标： | | | 手段一：抓 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥85,766,099.54, representing a 286.00% increase compared to ¥22,219,223.05 in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was -¥12,508,259.97, an improvement of 82.46% from -¥71,315,050.86 year-on-year[3] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.027, an improvement of 86.36% from -¥0.198 in the same period last year[3] - The net loss for Q1 2023 was ¥15,288,061.15, compared to a net loss of ¥75,049,793.64 in Q1 2022, indicating an improvement of approximately 79.7%[22] - The company reported a net loss attributable to shareholders of CNY -12,508,259.97, a reduction in loss compared to CNY -71,315,050.86 in the same period last year[10] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥8,260,986.17, showing an 83.29% increase compared to -¥49,440,590.88 in the previous year[3] - The net cash flow from operating activities improved by CNY 41,179,604.71, or 83.29%, with cash received from sales and services increasing by 228.67%[12] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥8,260,986.17 in Q1 2023, an improvement from a net outflow of ¥49,440,590.88 in Q1 2022[24] - Cash and cash equivalents increased by CNY 47,935,890.00, or 113.26%, reaching CNY 90,259,001.69[12] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 totaled ¥128,761,944.83, up from ¥111,507,926.67 at the end of Q1 2022, marking an increase of about 15.4%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were ¥2,442,346,546.84, a 3.44% increase from ¥2,360,633,183.22 at the end of the previous year[3] - Current assets rose significantly to CNY 264,067,647.56 from CNY 167,321,887.81, marking an increase of about 57.73%[18] - Total liabilities increased to CNY 1,175,480,599.80 from CNY 1,079,063,310.55, indicating a rise of approximately 8.93%[20] - The company's long-term borrowings rose significantly to CNY 666,394,633.33 from CNY 476,860,000.00, an increase of about 39.73%[20] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,274,923,185.53 from CNY 1,287,431,445.50, a decline of approximately 0.98%[20] Revenue and Costs - Total operating costs increased to ¥101,152,669.46 in Q1 2023 from ¥94,051,177.44 in Q1 2022, reflecting a rise of about 7.3%[22] - In Q1 2023, the company reported operating revenue of CNY 85,766,099.54, a 286% increase compared to CNY 22,219,223.05 in Q1 2022, driven by a 215% increase in visitor numbers[10] - The company reported a government subsidy of ¥932,753.12 related to its normal business operations[5] Investments and Financing - Investment income rose to CNY 2,697,910.40, a significant turnaround from a loss of CNY 3,762,575.48 in the previous year, reflecting a recovery in the tourism sector[10] - Financial expenses decreased by CNY 5,709,620.93, or 41.15%, due to the repayment of bank loans using funds raised from a private placement in May 2022[10] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥5,745,534.98 in Q1 2023, compared to a net outflow of ¥14,663,194.24 in Q1 2022, showing a reduction in cash outflow by approximately 60.9%[24] - Financing activities generated a net cash inflow of ¥104,265,522.84 in Q1 2023, slightly down from ¥106,426,896.81 in Q1 2022[24] Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing its service offerings in the tourism sector following the recovery trend observed in early 2023[10] - The company completed a board and management restructuring on March 21, 2023, as part of its strategic initiatives[15] Other Financial Information - The company experienced a foreign exchange loss of -¥1,865,354.08 from its foreign currency borrowings[5] - The company received insurance compensation of CNY 300,000 and penalty fees totaling CNY 240,000, contributing to a significant increase in other income[10] - The company did not undergo an audit for the Q1 2023 report[25]