广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，作为广州越秀资本控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们本着认真、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会 提供的第十届董事会第六次会议议案及相关材料，发表如下独立 意见： 一、对《关于全资子公司广州越秀资本制定超业绩奖励基 金计划留存额度分配方案的议案》的独立意见 公司全资子公司广州越秀资本控股集团有限公司制定超业 绩奖励基金计划留存额度分配方案符合法律法规及公司《章程》 等相关规定，有利于持续健全长效激励机制、提升核心人才的稳 定性和积极性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法 权益的情况。公司董事会在审议本议案时，利益相关董事依法进 行了回避，表决程序合法、有效，符合法律法规及公司《章程》 等的有关规定，我们同意本议案。 二、对《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》的独 立意见 公司对 2024 年可能发生的日常关联 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于公司及控股子公司拟发行债券 及资产证券化产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关 于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》，同意 公司及控股子公司发行公司债券、中期票据、资产支持证券及资 产支持商业票据等合计不超过人民币 290 亿元（含 290 亿元）， 本事项尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。公司现 将相关情况公告如下： 一、公司及控股子公司拟发行债券及资产证券化产品概述 为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司及控 股子公司拟发行公司债券、中期票据、资产支持证券及资产支持 商业票据合计不超过人民币 290 亿元（含 290 亿元），其中：公 司拟公开发行不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）公司债券和 不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）中期票据；公司控股子公司 广州越秀融资租赁有限公司（以下简称"越秀租赁"）及/或上海 证 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 公司的独立董事应当符合下列基本条件： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州越秀资本控股集团股份有 限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作， 更好的维护股东权益，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等规范性文件及公司《章程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的 独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 独立董事应当忠实履行职务，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履 行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司或主要 股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董 事的职责。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-092 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于拟变更全资子公司越秀金融国际向关联方 借款方案暨关联交易的公告 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第十届董事会第六次会议及第十届监事 会第五次会议，审议通过《关于变更全资子公司越秀金融国际向 关联方借款方案暨关联交易的议案》。为满足资金周转及日常经 营需要，同意公司全资子公司越秀金融国际控股有限公司（以下 简称"越秀金融国际"）变更此前向公司控股股东广州越秀集团股 份有限公司（以下简称"越秀集团"）全资子公司越秀企业（集团） 有限公司（以下简称"香港越企"）的借款方案，并就此与香港越 企签署新的借款协议。 一、变更涉及的借款方案 （一）借款方案一 公司于 2023 年 5 月 15 日召开第九届董事会第五十八次会 议及第九届监事会第二十八次会议、于 2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司越秀 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务 期限届满的公告 持股 5%以上股东广州产业投资控股集团有限公司保证信息披露 内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关 于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的预披露公告》（公 告编号：2023-013），公司持股 5%以上股东广州产业投资控股集 团有限公司（以下简称"广州产投"）拟在上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2023 年 5 月 12 日起至 2023 年 11 月 11 日），以所持公司股份参与转融通证券出借业务，计划出借股 份不超过 50,171,324 股，即不超过公司总股本的 1%。 目前，广州产投前述转融通证券出借业务期限已届满，公司 收到广州产投出具的《关于参与转融通证券出借业务期限届满的 告知函》，现将有关内容公告如下： 一、股东参与转融通证券出借业务 ...

截至本公告披露日，本次交易涉及的资产评估结果已完成国 资备案程序，交易双方已签署股权转让协议，广州资产已完成本 次股权收购相关工商变更登记手续。本次收购完成后，公司持有 广州资产股权比例从 67.4130%增至 69.0154%，广州资产仍为公 司控股子公司。 本次交易不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。 特此公告。 关于收购控股子公司广州资产 1.6023%股权进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第十届董事会第四次会议及第十届监事 会第三次会议，审议通过《关于收购控股子公司广州资产 1.6023% 股权暨关联交易的议案》，同意公司收购广州市欣瑞投资合伙企 业（有限合伙）所持公司控股子公司广州资产管理有限公司（以 下简称"广州资产"）1.6023%的股权，交易金额 14,587.98 万元。 因广州资产股东之一广州恒运企业集团股份有限公司是公司关 联方，本事项构成关联交易。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 编号：2023-009 广州越秀资本控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 √ 特定对象调研 √ 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 广发证券股份有限公司 东方阿尔法基金管理有限公司 上海恬昱投资有限公司 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司 中信建投证券股份有限公司 交银施罗德基金管理有限公司 景顺长城基金管理有限公司 参会机构名称 国寿安保基金管理有限公司 上海合道资产管理有限公司 上海大朴资产管理有限公司 光大证券股份有限公司 杭银理财有限责任公司 ...

Financial Performance - Total revenue for Q3 2023 was CNY 4,048,464,238.28, a decrease of 0.83% compared to Q3 2022[6] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 597,651,807.86, down 4.51% year-on-year[6] - Net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 481,975,011.77, a decline of 15.36% compared to the same period last year[6] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.1191, down 4.57% year-on-year[6] - The weighted average return on net assets for Q3 2023 was 2.14%, a decrease of 0.26 percentage points compared to the same period last year[6] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 10,574,745,078.96, a decrease of 1.24% from CNY 10,707,750,049.02 in the same period last year[18] - Net profit for Q3 2023 reached CNY 2,812,769,382.71, an increase of 11.2% compared to CNY 2,528,135,644.46 in Q3 2022[20] - Investment income for Q3 2023 was CNY 2,153,732,401.87, up 15.2% from CNY 1,870,079,499.05 in the previous year[18] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 9,598,045,556.57, slightly up from CNY 9,595,713,567.35 in the same period last year[18] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.4107 for Q3 2023, compared to CNY 0.3889 in Q3 2022[20] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 2,866,393,518.75, an increase from CNY 2,632,915,134.23 in the previous year[20] Cash Flow and Investments - Operating cash flow for Q3 2023 was CNY 5,998,166,851.34, a decrease of 3.71% year-on-year[6] - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities for the year-to-date period, totaling CNY 11,655,924,293.14, up 136.00% year-on-year[6] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 11,655,924,293.14, significantly higher than CNY 4,938,908,320.38 in Q3 2022[21] - The total cash inflow from operating activities was CNY 45,925,264,203.95, compared to CNY 41,241,874,520.05 in the same period last year[21] - The net cash flow from investment activities was -8,656,821,076.09 CNY, compared to -984,973,064.41 CNY in the previous period[22] - The total cash outflow from investment activities was 14,406,164,781.58 CNY, compared to 11,119,361,098.62 CNY in the previous period[22] - The company received 63,951,137.93 CNY related to other investment activities during the current period[22] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 185,309,288,335.29, an increase of 6.93% from the end of the previous year[6] - Current assets totaled CNY 105.81 billion, up from CNY 96.08 billion, indicating a growth of about 10.5% year-over-year[15] - Non-current assets amounted to CNY 79.50 billion, compared to CNY 77.21 billion, reflecting an increase of approximately 3.0%[16] - Total liabilities increased to CNY 144.59 billion from CNY 134.15 billion, marking a rise of about 7.5%[17] - Long-term borrowings rose significantly to CNY 47.64 billion from CNY 33.85 billion, an increase of approximately 40.9%[17] - The company's cash and cash equivalents were CNY 20.09 billion, up from CNY 16.61 billion, showing a growth of about 20.0%[15] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 28.28 billion from CNY 26.99 billion, reflecting an increase of approximately 4.8%[17] - The total owner's equity reached CNY 40.72 billion, up from CNY 39.14 billion, indicating a growth of about 4.0%[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 62,787, with the largest shareholder, Yuexiu Group, holding 43.82%[12] Operational Highlights - Accounts receivable increased by 85.53% to ¥220,883,993.54, primarily due to increased electricity fees from the new energy business[10] - Operating revenue surged by 276.72% to ¥749,107,139.35, driven by significant growth in the new energy sector[11] - Fixed assets rose by 528.51% to ¥7,586,896,600.33, reflecting increased investments in the new energy business[10] - The company reported a 964,325.27% increase in operating costs to ¥117,732,311.37, primarily due to rising costs in the new energy business[11] - The company’s other non-current assets increased by 38.02% to ¥1,836,438,234.12, mainly due to increased investments in other assets[10] - The company’s contract liabilities decreased by 55.85% to ¥133,906,239.22, primarily due to the transfer of advance payments to revenue[10]

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于收 购控股子公司广州资产 1.6023%股权暨关联交易的议案》 本议案的具体内容详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方 式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李红主 持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章 程》等有关规定。 与会监事经审议表决，形成以下决议： 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-082 广州越秀资本控股集团股份有限公司 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 25 日 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司独 立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可 意见》之签署页） 独立董事： 王 曦 谢石松 关于公司第十届董事会第四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，作为广州越秀资本控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在了解相关情 况的基础上，本着认真负责的态度，我们对公司第十届董事会第 四次会议拟审议的相关议案进行了预审阅，经过审慎分析，基于 独立判断，发表事前认可意见如下： 一、对《关于收购控股子公司广州资产 1.6023%股权暨关联 交易的议案》的事前认可意见 不良资产管理业务是公司三大核心主业之一，本次公司收购 控股子公司广州资产管理有限公司（以下简称"广州资产"）股 权，有利于广州资产优化体制机制、提升营运效率、进一步做大 做强。交易定价公允合理，相关安排符合相关法律、法规及规范 性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情况。我们 ...