证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-049 （一）致同所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从 事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证 券服务业务的备案，具有为公司提供审计服务的资格、能力与经 验。该所在担任公司 2021 年至 2023 年年度财务及内控审计机构 期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相 关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合 理的发表了独立审计意见，如期出具了公司 2021 年、2022 年及 2023 年年度财务报告审计意见及内控审计意见。 为确保 2024 年年度审计工作的有效进行，公司董事会审计 委员会对致同所完成公司 2021 年至 2023 年年度审计工作情况 及其执业质量进行严格核查和评价后，建议续聘其为公司 2024 年度审计机构。经商谈，预计 2024 年度审计费用为 265.24 万元， 服务内容包括对公司年度财务报表、内部控制审计及对目前合并 范围内子公司及基金财务报表审计，如本年度合并报表范围发生 变动，则按照实际审计内容调整费用。 （二）根据公司《章程》等相关规定，本事项在公司股东大 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-050 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会 组成人员的公告 同时，董事会在该议案中作出附生效条件的安排，即对公司 第十届董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会组成人员调整如 下： 调整前： （一）董事会战略与 ESG 委员会 主任委员：王恕慧 委员：杨晓民、贺玉平、冯科 （二）董事会审计委员会 主任委员：刘中华 委员：李锋、谢石松、冯科 调整后： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会组成人员的 议案》，同意提名周水良先生为公司第十届董事会非独立董事。 该议案已经公司董事会提名委员会预审，尚需提交公司 2024 年 第二次临时股东大会审议。如公司股东大会审议通过周水良先生 任职，其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届 满之日止，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 4,150,386,985.10, an increase of 2.52% compared to Q3 2023[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 702,965,505.50, representing a growth of 17.62% year-on-year[5] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 326,419,737.32, down 32.27% from the previous year[5] - The company reported a decrease in net profit for the year-to-date period, totaling CNY 1,718,879,445.52, down 16.58% year-on-year[5] - Net profit for the first nine months of 2024 was CNY 1.90 billion, down from CNY 2.81 billion in the same period of 2023, reflecting a decrease of 32.4%[19] - The company reported a total profit of CNY 2.24 billion for the first nine months of 2024, a decrease of 34.3% from CNY 3.40 billion in 2023[19] - The total comprehensive income attributable to the parent company for the first nine months of 2024 was CNY 1.67 billion, a decrease from CNY 2.11 billion in the same period of 2023[19] Earnings and Shareholder Metrics - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.1403, up 17.80% year-on-year[5] - The company’s basic earnings per share for the first nine months of 2024 was CNY 0.3431, down from CNY 0.4107 in the previous year[19] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 29,348,751,774.21, reflecting a growth of 2.51% compared to the previous year[5] Cash Flow and Financing Activities - Net cash flow from operating activities amounted to CNY 7,343,492,369.24, an increase of 22.43% compared to the same period last year[5] - The net cash flow from financing activities surged by 2,297.74% to CNY 6,124,420,357.56, mainly due to increased debt financing through bank loans and medium-term notes[10] - The net cash flow from financing activities was 6,124,420,357.56, a substantial increase from 255,424,398.77 in the same period last year[21] - Total cash inflow from financing activities reached 63,252,407,274.94, up from 59,663,240,865.71 in the previous year, reflecting a growth of approximately 2.6%[21] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were CNY 205,084,709,206.36, a 9.57% increase from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities increased by 33.41% to CNY 34,320,021,071.06, reflecting growth in bond payables[8] - The total liabilities as of September 30, 2024, were CNY 162.09 billion, compared to CNY 145.62 billion at the end of 2023, reflecting an increase of 11.26%[16] - The company's long-term borrowings rose to CNY 58.87 billion from CNY 51.45 billion, an increase of 14.73%[16] Revenue and Business Growth - The company's main business revenue increased by 199.27% year-on-year, reaching CNY 2,241,863,802.83, primarily due to increased electricity revenue from the new energy business[10] - Main business income significantly increased to CNY 2.24 billion, compared to CNY 749.11 million in the previous year, marking a substantial growth[18] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose by 321.82% to CNY 897,069,800.15, mainly driven by increased electricity fees from the new energy sector[8] - Inventory increased by 44.76% to CNY 1,707,232,881.10, attributed to the rise in futures basis and related inventory goods[8] - The inventory increased to CNY 1.71 billion from CNY 1.18 billion, which is a rise of 44.83%[14] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets for Q3 2024 was 2.42%, an increase of 0.28 percentage points year-on-year[5] - The company's other comprehensive income after tax decreased by 182.13% to CNY -44,039,231.24, primarily due to changes in the investment in CITIC Securities[10] - The company's financial expenses showed a slight improvement, with a net financial cost of CNY -274.19 million compared to CNY -285.17 million in the previous year[18]

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-051 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于公司及控股子公司拟发行债券及资产证券化产品 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过 《关于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》， 同意公司及控股子公司发行短期融资券、超短期融资券、中期票 据及应收账款资产支持证券合计不超过人民币 230 亿元（含 230 亿元）。本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 公司现将相关情况公告如下： 一、公司及控股子公司拟发行债券及资产证券化产品概述 为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司及控 股子公司拟发行短期融资券、超短期融资券、中期票据及应收账 款资产支持证券合计不超过人民币 230 亿元（含 230 亿元），其 中：公司拟发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）短期融资券； 公司全资子公司广州越秀资本控股集团有限公司（以下简称" ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-047 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第十二次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件 方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在广州国际金融中心 63 楼 公司会议室现场召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李红主持。本次会议的召集和召开程序 符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会监事经审议表决，形成以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三 季度报告的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的有关规 定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-054 广州越秀资本控股集团股份有限公司 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式作出第十届董事会第十一次会议和 第十届监事会第九次会议决议，审议通过《关于控股子公司广州 资产购买越秀地产股份暨关联交易的议案》。为进一步深化在房 地产不良纾困、重整盘活、资产运营等领域的布局，加强与越秀 地产股份有限公司（以下简称"越秀地产"）的战略合作，同时获 取稳定的投资收益，同意公司控股子公司广州资产管理有限公司 （以下简称"广州资产"）使用不超过 55,650 万元（不含交易费 用；币种为人民币，下同）的自有资金，通过港股通在二级市场 买入越秀地产港股股票（股票代码：00123.HK）。授权期限为 12 个月，授权期内广州资产累计买入股票数量不超过越秀地产总股 本的 2%。内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于控 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-046 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第十五次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件 方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在广州国际金融中心 63 楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中独立董事王曦、刘中华、冯科与 非独立董事舒波通讯参加。会议由董事长王恕慧主持。本次会议 的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 议案内容详见公司同日在巨潮资 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全 资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》 公司全资子公司越秀金融国际控股有限公司（以下简称"越 秀金融国际"）向关联方借款主要是为了满足越秀金融国际资金 周转及日常经营所需，借款额度和利率的设定与计收公允合理， 相关安排符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将本次关 联交易事项提交公司第十届董事会第十五次会议审议，并提醒董 事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第三次独立董事专门会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电 子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。 本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会 议由刘中华先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...

证券简称：越秀资本 证券代码：000987 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度核心人员持股计划（草案） 二零二四年十月 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度核心人员持股计划（草案） 声 明 广州越秀资本控股集团股份有限公司及全体董事、监事 保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度核心人员持股计划（草案） 风险提示 1、本核心人员持股计划需公司股东大会审议通过后方 可实施，能否获得公司股东大会批准存在不确定性。 2、本核心人员持股计划中有关本计划的资金额度、持 股规模等属初步结果，存在不确定性。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度核心人员持股计划（草案） 特别提示 1、《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度核 心人员持股计划（草案）》系广州越秀资本控股集团股份有 限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-052 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于全资子公司越秀金融国际拟向关联方借款 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十五次会议及第十届监 事会第十二次会议，审议通过《关于全资子公司越秀金融国际向 关联方借款暨关联交易的议案》。为满足资金周转及日常经营需 要，同意公司全资子公司越秀金融国际控股有限公司（以下简称 "越秀金融国际"）向公司控股股东广州越秀集团股份有限公司 （以下简称"越秀集团"）的全资子公司越秀企业（集团）有限公 司（以下简称"香港越企"）借款不超过 200,000 万元港币或等值 人民币，并与香港越企签署借款协议。独立董事专门会议事前审 议通过本议案，关联董事在董事会上回避本议案审议与表决，该 事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。公司现将 相关情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）交易方案 为满足资金周转及日常经营需要，越秀金 ...