本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1813号）核准，联科科技首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 4,550.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 为人民币 14.27元，募集资金总额为人民币649,285,000.00 元，扣除相关发行 费用后实际募集资金净额为人民币596,312,839.61元。该募集资金已于 2021 年 6月16 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（永证验字（2021）第210018 号）。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《山东联科科技股份有 限公司章程》《山东联科科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度 的规定，公司及子公司分别 ...

P.2 请仔细阅读本报告末页声明 财务报表和主要财务比率 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|-------|-------|-------------|-------| | 资产负债表（ 百万元 | | | | ） 利润表（ | | | 会计年度 2022A | | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 流动资产 1276 | | 1542 | 2109 | 2286 | 2641 | | 现金 | 541 | 822 | 1070 | 1290 | 1426 | | 应收票据及应收账款 | 350 | 395 | 574 | 594 | 697 | | 其他应收款 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | | 预付账款 | 27 | 27 | 38 | 43 | 46 | | 存货 | 157 | 121 | 247 | 176 | 292 | | 其他流动资产 | 199 | 171 | 178 | 176 | 176 | | | | | | | | | 非流动资产 6 ...

山东联科科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 ษ์门ห Iป้ำห 山东联科科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 3 月 山东联科科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴晓林、主管会计工作负责人吕云及会计机构负责人（会计 主管人员）张立伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 202,355,964 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 1 山东联科科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标…………… ...

山东联科科技股份有限公司 章程 二○二四年三月 | 第一章 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 | | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | | 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | | 第一节 董事 | | 18 | | 第二节 董事会 | | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | | 第七章 | 监事会 27 | | | 第一节 监事 | | 27 | | 第二节 监事会 | | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | 第一节 财务会计制度 | | 29 | ...

山东联科科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二四年三月 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会秘书的 行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）以及《山东联科科技股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任， 对公司和董事会负责。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。证券交易所仅接受董事会秘书或 代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责 范围内的事务。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 3 | | 第三章 | 董事会秘书的任免 4 | | 第四章 | 董事会秘书的职责 5 | | 第五章 | 附则 7 | 董事会秘书应当遵守法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司应当 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2023年度内部控制评价报告 山东联科科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 山东联科科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 ...

山东联科科技股份有限公司 内部控制审计报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 永证专字（2024）第 310023 号 山东联科科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"）2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，联科科技于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 <本页无正文> 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是联科科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

第二届监事会第二十二次会议决议 赵国刚 (本页无正文,仅山东联科科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议签字 页) 山 舟 科技股份有 出席会议的监事签名: 7 陈京 国 王奉叶 在x 国 刚 陈京国 ...

山东联科科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年三月 1 第一条 宗旨 为了进一步规范山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》和《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，并结合公司实际情况制订本规则。 第二条 董事会办公室 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事 ...

山东联科科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强、规范山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）发 行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《山东联科科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所指的"超募资金"是指实际募集 资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"专 户"）集中管理。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募 资金也应当存放于募集资金专户管理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第五条 公司应当在募集资金到账后一个月以内与保荐机构、存 ...