Core Viewpoint - The company, Guangzhou Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd., has approved a plan to utilize up to 1 billion yuan of idle raised funds for cash management, ensuring it does not affect normal operations or investment projects [1][6]. Summary by Sections Fundraising Overview - The company raised a total of 1,904.48 million yuan through its initial public offering, with a net amount of 1,755.98 million yuan after deducting issuance costs [2]. - The funds are allocated to specific projects, including the establishment of a smart control system headquarters and a research center, with a total investment of 1,521.62 million yuan [2]. Cash Management Plan - The cash management aims to enhance the efficiency of the raised funds by investing in low-risk, liquid products such as structured deposits and large-denomination certificates of deposit, with a maximum investment period of 12 months [3]. - The cash management limit is set at 1 billion yuan, valid for 12 months from the board's approval, and can be rolled over [4]. Risk Control Measures - The company will implement several risk control measures, including compliance with laws and regulations, real-time tracking of investment products, and regular audits by the internal audit department [5]. - Independent directors and the audit committee will have the authority to supervise and audit the cash management activities [5]. Stakeholder Opinions and Impact Analysis - Independent directors, the supervisory board, and the sponsor institution have expressed support for the cash management plan, stating it will not impact project construction or normal operations [6][7]. - The plan is seen as beneficial for maximizing shareholder value and improving fund utilization efficiency [7].

- The report tracks the recent IPO market performance, focusing on the net gains from new stock listings across the Sci-Tech Innovation Board, ChiNext, and Main Board, assuming all stocks are successfully subscribed and sold at the market average price on the first trading day, excluding lock-up restrictions[1][11][39] - The cumulative IPO net gains for A-class accounts with a scale of 2 billion reached 2.44%, while B-class accounts of the same scale achieved 2.19% as of October 24, 2025[11][39] - For larger accounts with a scale of 10 billion, the IPO net gains were significantly lower, with A-class accounts at 0.77% and B-class accounts at 0.70%[11][39] - The average first-day price increase for Sci-Tech Innovation Board stocks was 218.45%, while ChiNext stocks saw an average increase of 244.28%[1][16] - The report provides detailed calculations for theoretical IPO gains, using formulas such as: $ Full subscription quantity = Maximum subscription limit × Average offline subscription rate $ $ Full subscription gains = (First-day average price - IPO price) × Full subscription quantity $[35][39] - The highest full subscription gains among recent IPOs were achieved by United Power, Jindal Zhixin, and C Marco, with gains of 50.81, 12.58, and 11.03 million yuan respectively[35][38] - The report also includes monthly tracking of IPO gains for A-class accounts across different scales, showing a cumulative gain rate of 6.17% for 2 billion accounts since 2024, and 2.44% for 2025 alone[39][41] - Similar tracking for B-class accounts reveals a cumulative gain rate of 5.11% for 2 billion accounts since 2024, and 2.19% for 2025 alone[47][45] - The report highlights the IPO subscription process, including strategic placement, offline inquiry, and online pricing methods, with detailed statistics on subscription rates, oversubscription multiples, and effective subscription ratios for recent IPOs like Xi'an Yicai and Bibet[24][25]

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和 支付发行费用的鉴证报告 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的鉴证报告 | 1-2 | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | 的专项说明 3-5 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571 ...

中信证券股份有限公司 关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以 募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州瑞 立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"瑞立科密"或"公司"）首次公开发 行股票和持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规 范性文件的要求，对瑞立科密本次使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投 项目款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1170 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）4,504.4546 万股，每股面值 1 元，每股发行价 42.28 元，募集资金总额为人民币 190,448.34 万元，扣除相关发行费用 14,850.39 万元 （不含增值税） ...

中信证券股份有限公司 关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自 筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州瑞 立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"瑞立科密"或"公司"）首次公开发 行股票和持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定履行持续督 导职责，对瑞立科密使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹 资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1170 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）4,504.4546 万股，每股面值 1 元，每股发行价 42.28 元，募集资金总额为人民币 190,448.34 万元，扣除相关发行费用 14,850.39 万元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为 ...

中信证券股份有限公司 关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 二、募集资金投资项目情况 公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的首次公开发行股 票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 资金净额 | | 1 | 瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部 | 88,077.86 | 88,077.86 | | 2 | 研发中心建设项目 | 30,805.10 | 30,805.10 | | 3 | 信息化建设项目 | 8,278.62 | 8,278.62 | | 4 | 补充流动资金 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 合计 | 152,161.58 | 152,161.58 | 由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资 金（包括超募资金）在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公 司正常经营的前提下，公司拟合理利用部分闲置的募集资金（包括超募资金 ...

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-006 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用 的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）的自筹资金 16,834.05 万元和已支付发行费用 188.68 万元，置换资金总 额 17,022.73 万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1170 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）4,504.4546 万股，每股面值 1 元，每股发行价 42.28 元，募集资金总额为人民币 190,4 ...

证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-008 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，审议通 过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在 确保不影响正常运营和募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设的情 况下，拟使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前 述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归 还至募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 1 / 5 单位：万元 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞立科密汽车电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1170 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股 ...

证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-009 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，通过《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正 常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币 80,000 万元 （含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。现将有 关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 本次使用闲置自有资金购买理财产品的资金来源于公司自有资金。 为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下， 合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更 多的回报。 2、投资金额及期限 拟使用额度不超过人民 ...

并以募集资金等额置换的公告 证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-007 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关 于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换 的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间， 根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项，并从募集 资金专项账户等额置换。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1170 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）4,504.4546 万股，每股面值 1 元，每股发行价 42.28 元，募集资金总额为人民币 190,448.34 ...