慕思健康睡眠股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引》"）等法律、法规及规范性文件的规定，作为慕思健康睡眠股份有限公司 （以下简称"公司"）的监事，我们认真审阅了《慕思健康睡眠股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）及其摘要等有关 内容，经公司全体监事充分研究分析，现就公司本员工持股计划相关事项发表如 下审核意见： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、法规及规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是 中小股东合法利益的情形。 3、监事会对本员工持股计划名单进行了核实，本员工持股计划拟定的持有 人均符合《指导意见》及有关法律、法规及规范性文件规定的持有 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 对外投资管理制度 慕思健康睡眠股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带 来的风险，合理、有效的使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件以及《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等公司制度的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 董事会议事规则 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所深交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的职权与权限 董事会对股东大会负责。董事会在《公司法》和《公司章程》规定的权限范 围内行使职权。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司设董事会秘书，任董事会办公室负责人，负责公司股东大会和董事会会 议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 董事会秘书、证券事务代表应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程 ...

Financial Position - The total assets of the company amounted to RMB 7,085,072,675.85, a slight decrease from RMB 7,151,793,982.25 in the previous period[14] - The total liabilities of the company were RMB 2,800,000,000.00, reflecting an increase from RMB 2,600,000,000.00 in the previous period, representing an increase of about 7.69%[14] - The company's cash and cash equivalents were reported at RMB 1,200,000,000.00, a decrease from RMB 1,500,000,000.00 in the previous period, indicating a decline of 20%[14] - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥7,085,072,675.85, a decrease of 0.93% from ¥7,151,793,982.25 at the end of the previous year[57] - Total liabilities decreased from 2,512,494,093.17 to 2,385,692,646.71, a reduction of approximately 5.05%[66] - Total equity increased from 4,639,299,889.08 to 4,699,380,029.14, reflecting a growth of about 1.29%[66] - The total current liabilities decreased from 2,370,305,475.85 to 2,240,615,107.67, a decline of approximately 5.49%[66] - Non-current liabilities increased slightly from 142,188,617.32 to 145,077,539.04, an increase of about 1.99%[66] - The retained earnings rose from 1,314,859,375.84 to 1,456,108,310.53, an increase of approximately 10.73%[66] - The company's capital reserve remained stable at 2,841,454,466.36[66] Revenue and Profitability - The company’s revenue for the first quarter of 2024 was RMB 1,000,000,000.00, reflecting a growth of 10% compared to the same period last year[14] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥1,201,254,080.49, an increase of 25.5% compared to ¥957,196,805.44 in Q1 2023[49] - Net profit for Q1 2024 was ¥141,248,934.69, representing a growth of 39.5% from ¥101,266,788.82 in the same period last year[50] - The company reported a total of ¥7,934,290.54 in non-recurring gains and losses for the quarter[40] - Comprehensive income for the period reached 142,032,779.23, compared to 100,053,544.33 in the previous period, marking a significant increase of 42%[68] - Basic earnings per share increased by 44.00% to ¥0.36 from ¥0.25 in the same period last year[57] - Basic and diluted earnings per share improved from 0.25 to 0.36, representing a rise of 44%[68] Costs and Expenses - Operating costs for Q1 2024 amounted to ¥1,045,320,525.67, up 24.4% from ¥840,017,586.61 in Q1 2023[49] - Research and development expenses increased to ¥45,869,026.17, a rise of 34.5% compared to ¥34,087,515.27 in Q1 2023[50] - Research and development expenses increased by 34.56% to ¥45,869,026.17 from ¥34,087,515.27 year-on-year, reflecting the company's commitment to innovation[59] Cash Flow - Cash flow from operating activities was ¥1,438,717,612.55, compared to ¥1,344,713,746.58 in Q1 2023, indicating a growth of 7%[51] - The net cash flow from operating activities was -¥23,357,615.09, a significant decline of 106.78% compared to ¥344,574,318.58 in the previous year[57] - The company reported a net cash flow from financing activities of ¥423,560,704.41, a turnaround from -¥67,353,948.63 in the same period last year, indicating a 728.86% increase[59] - The cash and cash equivalents at the end of the period were ¥3,126,072,780.60, up from ¥2,644,063,850.64 at the end of the previous year[57] - The cash and cash equivalents at the end of the quarter were ¥3,587,950,021.73, an increase from ¥2,876,295,203.04 at the end of Q1 2023[47] Shareholder Actions - The company repurchased a total of 6,568,034 shares, accounting for 1.64% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 205,469,541.03[12] - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than ¥120 million and not exceeding ¥240 million, with a maximum repurchase price of ¥40 per share[63] Future Plans - The company plans to expand its market presence by launching new products in the second half of 2024, targeting a 15% increase in market share[14] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development in the upcoming quarters[40] - The company is investing in new technology development with a budget of RMB 50,000,000.00 for the upcoming fiscal year[14] Asset Management - The company's inventory stood at RMB 230,212,511.78, compared to RMB 242,708,397.24 in the previous period, indicating a decrease of approximately 5.14%[14] - The company experienced a significant decrease in trading financial assets by 85.92% to ¥112,658,176.87 due to the redemption of financial products during the period[59] - The company recorded a fair value change gain of ¥3,041,528.14 in Q1 2024, compared to a loss of ¥736,438.36 in the previous year[50]

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为适应慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本实 施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第二章 人员组成 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 （2024 年 4 月修订） 第五条 战略委员会设主任委员（ ...

慕思健康睡眠股份有限公司 邮箱：derucci-2021@derucci.com 地址：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号慕思健康睡眠股份有限公司 家 有 慕 思 睡 得 香 股票代码:001323 慕思健康睡眠股份有限公司 2023 环境、社会和治理 （ESG） 报告 年 度 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2023 网址：https://www.derucci.com/ 电话：0769-85035088 传真：0769-85058188 目录 15 企业简介 企业发展战略 企业文化 行业地位 15 5、党建风采 16 16 17 19 董事长致辞 走进慕思 ESG治理 专题聚焦：升级绿色产品 守护健康睡眠 | | | 合规德治 | | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | | 提升治理水平 | | | 聚焦2023 | 07 | 1、治理架构 | 31 | | | | 2、股东权益保护 | 35 | | | | 3、恪守商业道德 | 37 | | 走进慕思 | 15 | 4、全面风险管理 | 39 | 绿色发展 共筑 ...

（二）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用额度不 超过 8 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财及额度不超过 2 亿元的暂时闲置 自有资金进行证券投资，前述委托理财及证券投资额度由公司及子公司共享，使 用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。上述额度在决议有 效期内可以循环滚动使用。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将 终止投资理财以满足公司资金需求。 招商证券股份有限公司 关于慕思健康睡眠股份有限公司 使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为慕思健康 睡眠股份有限公司（以下简称"慕思股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对慕思股份使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | | 是，其中2023年8月16日慕思股份董事会审议 | | | 通过了《关于部分募集资金投资项目延期的 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 议案》，将"华东健康寝具生产线建设项目" | | 文件一致 | 达到预定可使用状态日期延期至2024年12月 | | | 31日。截至本报告出具日，"华东健康寝具生 | | | 产线建设项目"尚在建设中。 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会 ...

三、薪酬标准 证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-021 慕思健康睡眠股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范公司董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励董事、监事勤勉 尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情 况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经董事会薪酬与考核委员会提议， 结合公司 2023 年度董事、监事的薪酬水平，特制定了公司 2024 年度董事、监事 薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事 会第四次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的 议案》及《关于公司 2024 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》，董事和监事薪 酬方案需经股东大会审议通过方可生效。具体方案如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事。 二、本方案适用期限 2024 年 1 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 董事会 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事奉 宇先生、向振宏先生、李飞德先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事奉宇先生、向振宏先生、李飞德先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 27 日 ...