证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-42 经查，2023 年 6 月 12 日，保利联合化工控股集团股份有限公司 (以下简称公司或保利联合)子公司保久(韶关)新材料有限公司以竞拍 方式取得广东省韶关市武江区龙归镇红尾坑熔剂用灰岩矿采矿权，交 易金额合计 76,672.97 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所 有者权益的 29.69%，公司未按规定及时履行披露义务，直至 2023 年 8 月 25 日才披露上述事项。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令 第 182 号，以下简称《办法》)第三条第一款、第二十二条、第二十 四条第二款、第二十六条第一款规定。公司董事长刘文生、董事会秘 书王丽春，未按照《办法》第四条、第五十一条规定履行勤勉尽责义 务。根据《办法》第五十二条规定，我局决定对保利联合采取警示函 措施，对刘文生、王丽春采取监管谈话措施，并记入证券期货市场诚 信档案。请公司及相关人员认真汲取教训，加强相关法律法规学习， 采取有效措施健全公司治理机制、完善子公司管理机制、加强信息披 露管理，切实提高规范运作水平，并于收到本决定书之日起 15 个工 作日内 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,667,236,261.63, representing a 15.39% increase year-on-year[5] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 1,644,792.12, a significant increase of 101.35% compared to the same period last year[5] - The company reported a profit increase of CNY 217.27 million, a growth of 332.34%, driven by increased demand for civil explosives and higher sales volume[9] - Total operating revenue for the period reached ¥4,986,933,159.37, an increase of 19.6% compared to ¥4,169,021,630.29 in the previous period[20] - The net profit for Q3 2023 was ¥114,712,285.12, a significant recovery from a net loss of ¥94,425,997.46 in the same period last year[22] - The total revenue from operating activities reached ¥4,042,700,161.36, compared to ¥3,127,132,761.40 in Q3 2022, indicating a year-over-year increase of approximately 29.3%[23] - The operating profit for the quarter was ¥150,154,024.05, a turnaround from an operating loss of ¥67,934,655.34 in the previous year[22] - The company reported a total comprehensive income of ¥113,170,595.11, compared to a comprehensive loss of ¥96,289,759.25 in Q3 2022[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased to CNY -132,720,121.94, reflecting a 56.88% decline year-to-date[10] - The cash flow from financing activities increased by CNY 38.45 million, a growth of 113.46%, indicating a rise in financing for operational needs[10] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥132,720,121.94, an improvement from a net outflow of ¥307,787,909.18 in the same quarter last year[23] - The net cash flow from financing activities was ¥723,315,496.72, an increase from ¥338,853,519.15 in the same quarter last year[24] - The company received cash from borrowings totaling ¥4,125,469,028.00, compared to ¥2,977,281,371.63 in Q3 2022[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 17,760,717,344.83, marking a 9.12% increase from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, the company's total current assets reached CNY 10,875,010,234.38, an increase from CNY 10,144,181,879.97 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 7.25%[17] - The company's total liabilities rose to ¥13,843,325,462.44, up from ¥12,504,225,998.88, marking an increase of 10.7%[19] - The company's long-term borrowings increased by CNY 109.35 million, a growth of 60.7%, to support operational development needs[12] Equity and Shareholder Information - The company’s total equity attributable to shareholders was CNY 2,694,993,718.93, up 4.38% from the previous year-end[5] - The total equity increased to ¥3,917,391,882.39 from ¥3,772,212,877.33, reflecting a growth of 3.8%[19] - The company reported a total of 143,478,060 shares held by Poly Jiulian Holdings Group Co., Ltd., making it the largest shareholder[13] - The company disclosed that it had a total of 10 major shareholders, with Poly Jiulian Holdings and Guizhou Baojiu Security Group being acting in concert[13] Research and Development - R&D expenses increased by CNY 56.90 million, a growth of 90.47%, due to the expansion of subsidiary research projects[12] - Research and development expenses increased significantly to ¥119,796,786.60, compared to ¥62,892,065.41 in the previous period, reflecting a growth of 90.0%[20] - The company plans to continue investing in R&D and market expansion strategies to drive future growth[20] Management Changes - The company has experienced changes in its management team, including the resignation of the general manager and the chairman of the supervisory board in August 2023[14] Investments and Acquisitions - The company announced the acquisition of mining rights and the implementation of an integrated mining project in Shaoguan, Guangdong Province, on August 25, 2023[15] Inventory and Receivables - Accounts receivable stood at CNY 5,863,769,638.52, compared to CNY 5,502,466,351.13 at the start of the year, representing a growth of approximately 6.57%[17] - Inventory levels increased to CNY 506,256,610.13 from CNY 395,262,825.89, marking a significant rise of about 28.14%[17] - The cash and cash equivalents amounted to CNY 1,583,681,883.18, up from CNY 1,480,090,945.08, indicating an increase of about 6.93%[17] - The company's intangible assets surged to CNY 1,426,688,363.46, a substantial increase from CNY 885,174,919.07, reflecting a growth of approximately 60.93%[17]

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-37 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第八次会议通知于2023年10月17日通过电子邮件发出， 会议于 2023 年 10 月 27 日上午 9:30 时以现场结合通讯方式在贵州 省贵阳市宝山北路 213 号久联华厦 2 楼 2 号会议室召开。公司董事 长刘文生先生因公出差，以通讯表决方式参加会议。本次会议经董 事推选，由董事童云翔先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议。本次会议的召 集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如 下： 一、议案审议情况 1.审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《202 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 经理层成员任期制和契约化管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为顺应新时代要求，促进高质量发展，落实中国保利集 团有限公司（以下简称"集团公司"）"完善法人治理结构推 动管理市场化转型"工作部署，根据中共中央、国务院《关 于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22 号）、《国 企改革三年行动方案（2020-2022 年）》、《关于加大力度推行 经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改 办发〔2021〕7 号）、《经理层成员任期制和契约化管理契约 文本操作要点》（国企改办发〔2022〕6 号）等文件精神，根 据《集团公司二级企业推行经理层成员任期制和契约化管理 办法》要求，结合保利联合化工控股集团股份有限公司（以 下简称"保利联合"或"公司"）实际，制定本办法。 第二条 适用范围 公司总经理、副总经理、总会计师和公司章程规定的其 他高级管理人员。 非经理层成员的党组织负责人等其他领导人员的业绩 考核、薪酬兑现等，参照任期制和契约化管理相关精神管理。 第三条 基本原则 一是契约管理、权责对等。坚持依法合规、平等协商， 通过签订岗位聘任协议和经营业绩责任书，建 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第八次会议通知于 2023 年 10 月 17 日通过电 子邮件发出，会议于 2023 年 10 月 27 日下午 14:00 以通讯 表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下： 一、会议审议事项 1.审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》 及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 第三季度报告》。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议《关于购买公司董监高责任保险的议案》 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-38 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》 及 ...

3.关于公司注册超短期融资券的议案的独立意见 公司申请注册超短期融资券符合公司生产经营对流动 资金的需求，有助于进一步优化融资结构，拓宽融资渠道， 增强资金管理的灵活性，促进公司持续健康稳定发展。董事 会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。 保利联合化工控股集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有 关规定，我们作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事会第八次 会议审议的相关议案资料进行了认真审阅。现基于独立、客 观的判断，就此次会议相关议案发表以下意见： 1.关于制定《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》 的议案的独立意见 我们认为公司制定《公司经理层成员任期制和契约化管 理办法》符合国家法律法规和有关政策规定，有利于调动经 理层成员的积极性、主动性， ...

第二条 公司在确认和处理与有关关联方之间的关联交易时，须遵循并贯 彻以下原则： （一）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； 保利联合化工控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、公正的 原则，保障公司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《保利联合化工控股集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规的规定，制订本制度。 （二）关联股东及董事回避原则； 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露 义务。相关交易不得存在导致或者可能导致上市公司出现被控股股东、实际控制 人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-41 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第八次会议、 第七届监事会第八次会议审议了《关于购买公司董监高责任 保险的议案》。为优化公司治理，进一步完善公司风险管理 保障体系，更好地保障公司及董事、监事和高级管理人员行 权履职，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治 理准则》相关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人 员购买董监高责任保险（以下简称"董责险"）。本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、董责险方案 1、投保人：保利联合化工控股集团股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理 人员 3、保额：不超过人民币 5,000 万元（以最终签订的保 险合同为准） 4、保费：不超过人民币 40 万元（以最终签订的保险合 同为准） 5、保险期限：12 个月（后续根据公司需求进 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-40 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于注册超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步拓宽保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的融资渠道，优化公司债务结构，满足公司经营发展需 要，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第八次会议审议通 过了《关于公司注册超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间 市场交易商协会申请注册超短期融资券，现将主要情况公告如下： 7、募集资金用途：用于置换到期债券及银行借款。 一、拟注册超短期融资券的方案 1、发行主体：保利联合化工控股集团股份有限公司； 2、发行规模：拟注册发行规模不超过人民币 10 亿元； 3、发行期限：拟注册的超短期融资券期限不超过 270 天； 4、发行日期：在注册额度及有效期内分期发行，具体时间根据 市场情况和公司资金需求确定； 5、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定； 6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法 规禁止的购买者除外）； 二、注 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-36 公司高度重视科技创新及技术研发的引领作用。截至目前，公司及 下属子公司被认定为国家级企业技术中心 1 家，省级企业技术中心 4 家。 公司将以此为契机，继续强化技术研发能力及创新领域的应用，加快科 技创新成果转化，持续提高公司推广应用新技术、新产品的能力，进一 步促进公司核心竞争力及品牌影响力的提升。 特此公告。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于子公司盘江民爆被认定为贵州省企业技术中心的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子 公司贵州盘江民爆有限公司（以下简称"盘江民爆"）近期收到由贵州 省工业和信息化厅、贵州省财政厅、贵州省科学技术厅、贵阳海关及国 家税务总局贵州省税务局下发的《关于贵州省企业技术中心评价结果及 2023 年新认定名单的通知》，子公司盘江民爆技术中心被认定为 2023 年贵州省企业技术中心。 2023 年 9 月 28 日 ...