云南能源投资股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-5 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 旺景电话: +86 (010) 6554 2286 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于云南能源投资股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 ...

中国国际金融股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准云南 能源投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1627 号）核 准，公司获准非公开发行不超过 228,293,569 股新股。公司实际非公开发行人民 币普通股（A 股）股票 159,750,898 股，发行价格为人民币 11.68 元/股，募集资 金总额为人民币 1,865,890,488.64 元，扣除承销费和保荐费（含税）共计 7,500,000.00 元，收到出资款人民币 1,858,390,488.64 元。本次非公开发行 A 股 募集资金总额扣减发行费用总额人民币 9,218,765.98元（不含增值税）后，募集 资金净额为人民币 1,856,671,722.66 元。 本次募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并 于 2022 年 8 月 30 日出具《验资报告》（众环验字(2022)1610006 号）。 （二）2024 年度使用金额及期末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,087,569,764.45 元，其中：以前年度使用 ...

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云南能源投资股份有限公司董事会 2024 年工作报告 2024 年，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会坚 持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕公司发展战略， 抢抓机遇、改革创新，实干担当、砥砺奋进，主动应变求变。以资源获取 为牵引，持续推动新能源高质量发展；以营销为龙头、提质降本为支撑， 持续稳固盐业发展；产业联动，产学研结合，持续深入夯实新兴产业发展 基础，公司发展质效进一步提升。与此同时，持续加强和完善自身建设， 不断优化公司治理管控模式，更好发挥在公司治理中的核心作用及经营决 策主体作用，持续夯实公司可持续稳健发展基础，推动公司高质量发展。 一、2024年度经营业绩和财务状况 （一）董事会会议召开情况 2024年，公司董事会严格法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定规范运作，全年共召开2次定期会议、10次临时会议，共审议通 过74项议案，董事会会议的召集召开、审议表决程序合法合规，各项决议 得到贯彻执行。 | 召开 | 审议结 | 会议届次 | 审议事项 | 决议披露情况 | 时间 | 果 | | | | | | | | | | | | | | --- | ...

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 云南能源投资股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员履行监督职责的情况汇 报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号，如适 用） 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册 会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织并领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 云南能源投资股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告 云南能源投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结 合云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督基础上，我们 对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-040 云南能源投资股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准云南能源投资股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1627 号）核准，公司获准非公开发行不超过 228,293,569 股新股。公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）股票 159,750,898 股，发行 价格为人民币 11.68 元/股，募集资金总额为人民币 1,865,890,488.64 元，扣除承销费和保荐 费(含税)共计 7,500,000.00 元，收到出资款人民币 1,858,390,488.64 元。本次非公开发行 A 股募集资金总额扣减发行 ...

| 会议届次 | 召开时 | 审议通过议案名称 | 决议披露日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 间 | | | | | | 云南能源投 | | | 《云南能源投资股份有限公司监事会 | | | | 资股份有限 | 2024 年 | 1.《关于对公司 2024 年度日常关联交易预计的决策程 | 2024 第一次临时会议决议公告》（公告 | | | | | | 序进行审核监督的议案》 | 编号：2024-007）详见 2024 年 1 月 13 | | | | 公司监事会 | 1 月 12 | | | | | | | | 2.《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署 | 日的《证券时报》、《中国证券报》和 | | | | 2024 年第一 | 日 | | | | | | 次临时会议 | | <代为培育协议>暨关联交易的议案》 | 潮 资 讯 | 巨 | 网 | | | | | （http://www.cninfo.com.cn）。 | | | | 云南能源投 | | | 《云南能源投资股份有限公司监事会 | | | | | --- | --- ...

二、预算编制基本假设 1.公司所遵循的有关法律、法规、政策和本公司所在地区的社会经济环 境未发生根本性的变化； 2.现行主要税率、银行贷款利率等未出现剧烈波动； 云南能源投资股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是在总结公司 2024 年经营情况和对 2025 年国内外经济形 势和行业发展趋势进行综合分析的基础上，结合公司各项现实基础、经营 能力以及年度经营计划，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。 4.公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关 系无重大变化； 5.无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。 6.公司正以控股子公司云南省天然气有限公司股权向云南省页岩气勘 探开发有限公司增资，增资完成后天然气公司将不再纳入公司合并报表范 围。 三、2025 年度主要预算目标 2025 年预计实现营业收入 32.85 亿元，较上年下降 4.85%（主要是上述 增资完成后天然气公司将不再纳入公司合并报表范围，剔除天然气板块数 据以后，营业收入同口径同比增长 16.73%）；预计实现利润总额 8.80 亿元， 较上年增长 29.38%；预计实现经营活动现金净流 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-041 云南能源投资股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 2025年3月26日，公司董事会2025年第一次定期会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通 过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》，决定于2025年4月18日以现场表决与网络投 票相结合的方式召开公司2024年年度股东会。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月18日的交易 时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投 票的时间为2025年4月18日上午9:15，结束时间为2 ...