东华软件股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 东华软件股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东华软件股份公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-021 东华软件股份公司 关于补充确认关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、2025 年度日常关联交易预计基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展和生产经营需要，东华软件股份公司（以下简称"公司"） 及子公司预计 2025 年度与关联方发生日常经营性关联交易总额不超过人民币 39,680 万元。 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。该事 项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》，本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提 交股东大会审议。 | 关联交 | 关联方 | 交易内容 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-020 东华软件股份公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，现将东华软件股份公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使 用情况说明作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股） 90,000,000 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 6.82 元 ， 共 计 募 集 资 金 总 额 为 613,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元后，实 际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元。上述募集资金的到位情况已 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-022 东华软件股份公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第八届 董事会第三十三次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现根据相关规定，将 2024 年度计提资产减值 准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，基 于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日资产状况及经 营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面 清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后， 公司 2024 年度计提各项资产减值 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-024 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"进行了规范， 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）、 《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），对公司会计政策做出相应 的变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更 属于非自主变更的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更的原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"和"关于供应商融资安排的披露" 进行了规范，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述规定，公司对原会计政策进 ...

东华软件股份公司 2024 年度董事会工作报告 东华软件股份公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议 事规则》的要求，切实履行股东大会赋予董事会的各项职权，严格执行股东大会 各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理体系，确保董事 会科学决策和规范运作。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 根据法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，2024 年公 司董事会共召开 15 次会议，会议的召集、召开及表决程序、人员出席情况均符 合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司全部董事均亲自 出席了董事会会议，认真审阅各项议案，并就公司各类重大事项进行审议和决策， 客观、公正发表意见。具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024 年 1 月 19 日 | 第八届董事会第十四 | 审议通过了《关于公司向 ...

东华软件股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 东华软件股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东华软件股份公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 12 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！ 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-025 东华软件股份公司 关于召开2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）15:00-17:00 在全景网 举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长薛向东先生、总经理吕 波先生、财务总监叶莉女士、董事会秘书林文平先生及独立董事潘长勇先生。 （问题征集专题页面二 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下： | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | | 项目名称 | 金额 | | 1.募集资金总额 | 61,380.00 | | 减：保荐及承销费用（含税） | 806.90 | | 2.实际银行到账余额 | 60,573.10 | | 减：累计已使用募投项目支出 | 43,442.35 | 1 中信证券股份有限公司 关于东华软件股份公司2024年度募集资金存放与使用情况的 专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为东 华软件股份公司（以下简称"东华软件"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对东华软件 2024 年度募集资金 存放与使用情况发表专项核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国 ...

东华软件股份公司 报告期内，公司实现营业收入 13,322,600,710.32 元，较上年同期增长 15.61%；归属于上市公司股东的净利润 499,706,775.83 元，较上年同期增长 13.98%,经营活动产生的现金流量净额 792,976,459.86 元,较上年同期增长 217.20%,主要财务数据如下： | 单位：元 | | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 13,322,600,710.32 | 11,523,614,059.95 | 15.61% | 11,833,330,551.43 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 499,706,775.83 | 438,433,523.30 | 13.98% | 399,728,281.87 | | （元） | | | | | | 归属于上市公司 股东的扣除非经 | 351,487,099.37 | 348,692,849.23 | 0.80% | 354,117,235.82 | | 常性损益 ...