| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-59 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 1 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日在《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《江苏国泰：关于召 开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-55），由于工作人 员疏忽，部分内容需要更正，现对公告附件中的授权委托书更正如下： 一、更正情况 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 （该列打 | 表决意见 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 勾的 栏目 | 同 | 反 | 弃 | | | | 可以投票） | 意 | 对 | 权 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | | 非 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥16,575,699,283.26, a decrease of 22.38% compared to ¥21,354,571,333.35 in the same period last year[17]. - Operating costs decreased by 24.64% to ¥13,903,498,386.79 from ¥18,449,943,160.91 year-on-year[17]. - The company reported a significant decrease in financial expenses by 20.01% to -¥137,830,729.03 from -¥172,366,044.76 in the previous year[17]. - The company's textile and apparel export trade revenue increased by 17.30% to ¥11,581,567,034.83 from ¥9,578,232,215.66 year-on-year[31]. - The company's revenue for the reporting period was ¥16,575,699,283.26, a decrease of 22.38% compared to the same period last year[185]. - Net profit attributable to shareholders was ¥665,617,487.60, down 28.47% year-over-year[185]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥606,473,745.50, reflecting a decline of 32.75%[185]. - Basic earnings per share decreased by 30.51% to ¥0.41, while diluted earnings per share fell by 33.33% to ¥0.32[185]. - The net cash flow from operating activities increased by 6.28% to ¥808,926,015.46 compared to ¥761,161,707.98 in the same period last year[17]. - The net increase in cash and cash equivalents decreased by 1.51% to ¥4,191,038,093.53 from ¥4,255,317,311.89 in the previous year[17]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥41,428,031,018.04, representing a 5.13% increase from the previous year[185]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.43% to ¥14,408,978,227.60[185]. - The weighted average return on equity was 4.63%, down 3.73% from the previous year[185]. Cash Flow and Investment Activities - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥36,316,142.63, an increase of 72.3% compared to ¥21,070,974.47 in the same period of 2022[3]. - The cash outflow for purchasing fixed assets and long-term assets was ¥29,500,049.92, significantly higher than ¥6,971,038.25 in the same period last year[3]. - The net cash flow from investing activities surged by 655.50% to ¥2,477,355,038.10 from ¥327,907,386.16 year-on-year, attributed to the maturity of structured deposits[17]. - Total cash inflow from investment activities was ¥7,443,309,602.36, down 23.2% from ¥9,692,589,130.00 in the first half of 2022[3]. Product Development and Innovation - The company has authorized over 50 patents related to lithium-ion battery electrolyte technology, including non-aqueous electrolyte solutions for lithium iron phosphate batteries and high-voltage nickel-cobalt-manganese batteries[6]. - The company has ongoing projects for lithium-ion battery electrolyte production, including a 4000 tons/year project for new electrolyte materials and a 30,000 tons/year project in Ziyang[8]. - The company is developing new electrolyte salts and additives at its Jiangsu Province engineering technology research center, with core technical personnel having over 10 years of product development experience[6]. - The company has established multiple product categories in major chemical parks, including lithium-ion battery electrolytes and additives, supercapacitor electrolytes, and organosilicon products[162]. - As of June 30, 2023, the company has obtained 155 invention patents and 13 utility model patents, indicating a strong focus on innovation and R&D[165]. - The company is actively involved in the development of new battery technologies, including solid-state batteries and sodium-ion batteries, to stay ahead in the market[165]. Market Position and Industry Recognition - The company has established itself as a leader in lithium salt additives, being the first in China to mass-produce lithium difluoro phosphate, with a group standard implemented in October 2022[4]. - The company ranks among the top in China for supercapacitor electrolyte shipments and has received multiple industry awards, including recognition from the China Supercapacitor Industry Alliance[4]. - The company has been recognized by major international chemical companies, including Dow Chemical and BASF, as a high-end organic silicon material supplier[4]. - The company is positioned as a leader in the lithium-ion battery electrolyte industry, leveraging its technological advantages and long-term partnerships to maintain a competitive edge[39]. - The company has established close and ongoing partnerships with leading lithium-ion battery manufacturers such as CATL and LG Energy Solution, enhancing its market position[50]. Production Capacity and Expansion - The company has a production capacity of 105,935.42 tons for battery materials, with a utilization rate of 38.83%[8]. - The company is expanding its additive product layout in Quzhou, Zhejiang, and Zhangjiagang, Jiangsu, to diversify product categories and scale production[4]. - The company is expanding production bases in Zhangjiagang, Ningde, Poland, Quzhou, and Zigong to strengthen its supply chain and deepen customer relationships[50]. - The company has ongoing construction projects for a total of 104.61 million tons of production capacity, including various lithium-ion battery electrolyte projects[8]. Challenges and Regulatory Issues - The company is facing challenges in advancing its 40,000 tons/year lithium-ion battery electrolyte project in Poland due to regulatory issues[8]. Financial Liabilities and Accounting Policies - The company measures financial liabilities at fair value, with changes recognized in current profit or loss, including trading financial liabilities and derivative financial liabilities[55]. - Interest on financial assets is recognized in current profit or loss using the effective interest method[56]. - The company assesses credit risk for financial instruments, considering a significant increase in credit risk if overdue by more than 30 days[60]. - For lease receivables, the company measures loss provisions equivalent to the expected credit losses over the entire duration[61]. - The company recognizes impairment losses for accounts receivable when there is objective evidence of credit impairment[62]. - Long-term equity investments in subsidiaries are accounted for using the cost method, while investments in associates and joint ventures are accounted for using the equity method[75]. - The company applies a straight-line depreciation method for investment properties, with similar policies for fixed assets[77]. - The company capitalizes borrowing costs directly attributable to the acquisition or production of qualifying assets, while other borrowing costs are recognized as expenses in the current period[110]. Supply Chain and Operational Strategy - The company operates a supply chain service model that integrates trade, manufacturing, and technology, primarily focusing on the import and export of consumer goods such as textiles and toys[128]. - The company has established a comprehensive supply chain service model, transitioning from product sales to service-oriented solutions[165]. - The company emphasizes talent development as a key driver for sustainable growth, investing in training and recruitment of skilled professionals[165].

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-50 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资品种：发行主体为金融机构的提供保本承诺的产品，如短期（不超 过一年）的固定收益类产品或保本浮动收益型理财产品。 本次实际发行数量为 207,309,319 股，发行对象为 10 名，发行价格为每股人 民币 13.52 元，募集资金总额为人民币 2,802,821,992.88 元，扣除承销费、顾问 费人民币 62,042,329.89 元，扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他 发行费用人民币 160,000.00 元，实际募集资金为人民币 2,740,629,662.99 元，上 述募集资金于 2017 年 1 月 23 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具"信会师报字[2017]第 ZA10056 号"《验资报告》。 公司及其相关控股子公司对募集资金采取了专户存储，并与 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-56 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次 会议，于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案， 并于 2023 年 8 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监 事五名，实际出席监事五名（其中唐朱发先生以通讯表决方式出席会议）。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年半年度报告》、《江苏 国泰国际集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》，同意 5 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站 巨潮资讯网 ...

本表已于 2023 年 8 月 24 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：张子燕 主管会计工作负责人：张文明 会计机构负责人：张文明 江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | | 2023 年期 | 年 2023 | 月 1-6 | 年 2023 | 1-6 | 年 2023 | 1-6 | 年 2023 | 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 初往来资 | 往来累计发生 | | 月往来资金 | | 月偿还累 | | 月 30 | 日往 | 占用形成 | 占用性质 | | 占用 | | 联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 金额（不含利 | | 的利息(如 | | 计发生金 | | 来资金余 | | 原因 | | | | | | | | 息） | | 有) | | 额 | ...

第二章 董事、监事、高级管理人员股份的转让管理 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下 列情形下不得转让： 江苏国泰国际集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律、法规及规范性文件，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其 衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规 范性文件关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 公司的董事、监事、高级管理人员不得从事以本公司股票为 标的证券的融资融券交易。 （一）董事、监事和高级管理人员离职后半年内； （二）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，现将公司 2023 年上半年募集资金的存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象非公开发行新股 证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-49 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年上半年存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2016]2950 号）核准，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（曾用名，现 更名为江苏国泰国际集团股份有限公司，以下简称"江苏国泰"或"公司"）获 准非公开发行不超过 207,309,319 股新股募集配套资金。 公司于 2017 年 1 月向特定对象非公开发行新股 207,309,319 股，发行价格为 13.52 元/股，共募集配套资金人民币 2,802 ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-54 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于下属子公司使用自有资金出资设立 2、投资金额：江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称"紫金科技"）出 资设立致新 1 号，投资规模不超过 20,000.00 万元；张家港市国泰投资有限公司 （以下简称"国泰投资"）出资设立致新 2 号，投资规模不超过 8,000.00 万元。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，收益将受到市场波动 的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 一、投资情况概述 1、投资目的：本次设立的资产管理计划为混合类产品，以定向增发股票为 主要投资标的，由公司全资子公司紫金科技与下属子公司国泰投资分别出资设立。 2、投资金额：本次紫金科技设立的致新 1 号投资规模不超过 20,000.00 万 元，国泰投资设立的致新 2 号投资规模不超过 8,000.00 万元。 3、投资方式：资产管理计划的基本情况如下： （1）资产管理计划名称、类别及运作方式 单一资产管理计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 ...

中信证券股份有限公司关于 江苏国泰国际集团股份有限公司 使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对江苏国泰 拟使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的核查意见事 项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181 号文核准，公司于 2021 年 7 月 7 日公开发行了 4,557.4186 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值人民币 100 元，期限 6 年。本次可转债发行总额为人民币 455,741.86 万 元，扣除发行费用 1,513.06 万元（不含税 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-51 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 2．投资金额：公司（含子公司）拟使用不超过 370,000 万元（含 370,000 万 元）暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金（含利息）进行现金管理，资金 自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。 3．特别风险提示：尽管固定收益类、保本型现金管理产品属于低风险投资 品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。 敬请投资者注意投资风险，理性投资。 2023 年 8 月 24 日，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可 转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资 项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币 370,000 万元（含本数）的暂 时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额 度内，资 ...