青岛金王应用化学股份有限公司 外汇套期保值业务内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范和引导公司及下属子公司外汇套期保值 业务及相关信息披露工作，有效防范和控制外币汇率波动风险，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《青岛 金王应用化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值业务，是指为了满足公司正 常生产经营需要，在境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构 办理的，交易双方签订外汇套期保值合约，事先约定外汇交易的币种、 金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易， 包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇期权等业务 或该等业务的组合。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司开展的外汇套期保值 业务。公司各控股子公司开展外汇套期保值业务，视同公司开展外汇 套期保值业务，适 ...

关于青岛金王应用化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 的专项说明 和信专字(2024) 第 000188 号 | 国 求 | 页 码 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) in 二〇二四年四月十八日 青岛金王应用化学股份有限公司 专项说明 关于青岛金王应用化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 的专项说明 和信专字(2024) 第 000188 号 青岛金王应用化学股份有限公司全体股东: z信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 青岛金王应用化学股份有限公司 专项说明 本专项说明仅供披露青岛金王 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资 金往来情况使用，不得用作其他任何目的。 附件:青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联方资金往来情况汇总表 和 牆遥合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛金王应用化学股份 有限公 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-007 青岛金王应用化学股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构 及确认 2023 年度审计费用的议案》，拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"和信"）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大 会审议。现将公司拟继续聘请和信为公司 2024 年度审计机构的有关情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙企业； （4）注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层； （5）执行事务合伙人：王晖； （6）和 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会经公司第八届董 事会第十一次会议审议通过，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章 程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月10日下午3：00； 关于召开2023年度股东大会的通知 青岛金王应用化学股份有限公司 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 5月10日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-004 青岛金王应用化学股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会 第七次会议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知 和会议议案，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开，应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由监事会主席于旭光先生主持，根据《公司法》和 本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以下 决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》并将提交股东大会审 议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监 事会的职能，对公司的资本运作、经营管理、财务状况以及高级管理人 员的职责履行等方面进行全面监督，切实维护了公司利益及中小股东权 益。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告和 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 第二条 制定原则及考虑因素 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司着眼于长远 和可持续发展，公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资 回报，并兼顾公司的可持续发展。本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规 划、股东要求和意愿、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资 金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远 发展的基础上做出的安排，健全公司利润分配的制度化建设，以保证利润分配政 策的连续性和稳定性。 第三条 利润分配形式 1、在满足实施利润分配的条件下，公司将采取现金、股票、现金与股票相 结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正 常经营和长期发展的前提下，公司将实行积极的现金股利分配制度，重视对股东 的投资回报。但现金分红不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力。 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步强化回报股东意识,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，青岛 金王 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （权锡鉴） 各位股东及代表： 大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）的第 八届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》《上市 公司独立董事规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》《公司独立董 事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对 公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发 挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益，现将本人 2023 年的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人权锡鉴，1961 年出生，博士研究生学历，教授，博士生导师；历 任曲阜师范大学教师、中国海洋大学讲师、副教授、教授，中国海洋大学管 理学院系主任、副院长、院长等职；曾任健特生物、青岛碱业、红星发展、 新华锦国际、东方铁搭等上市公司独立董事；现任中国海洋大学管理学院名 誉院长、教授，同时兼任东方铁塔独立董事、 ...

关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，指公司聘任会计师事务 所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为，公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 青岛金王应用化学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护 股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及《青岛金王应用化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有 第四条 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东不得在 公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预 审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 1 第二章 会计师事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公 司"）每年对外出口收入大部分是以美元结算，为缓解远期人民币对 美元汇率变动风险，公司通过远期结售汇套保等方式降低汇率波动产 生的影响。 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-010 青岛金王应用化学股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉 期、外汇期权等业务或该等业务的组合。 3、交易金额：审批的有效期限内任一交易日合约发生额不超过 8500 万美元，审批的有效期限内可循环滚动使用。 4、已履行及拟履行的审议程序：公司拟继续开展外汇套期保值 业务已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大 会审议。 5、风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在一定的市场风 险、操作风险、信用风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风 险。 根据公司近几年外汇收支情况，结合公司业务规模，以及外汇套 期保值业务周期情况，拟定授权期限内公司开展套期保值业务任一 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）每年对外 出口收入大部分是以美元结算，为缓解远期人民币对美元汇率变动风 险，公司计划与金融机构开展外汇套期保值业务，通过远期结售汇等 工具套保的方式降低汇率波动产生的影响，减少汇兑损失。 二、开展外汇套期保值业务的必要性及可行性说明 目前，公司外贸业务结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动 时，汇兑损失将对公司的经营业绩造成一定的影响，为规避外汇市场 波动风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金的使 用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业 务以公司正常经营为基础，以规避和防范汇率波动风险为目的，不进 行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值业务充分 运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇 兑损失，控制经营风险，增强公司的财务稳健性。 三、开展套期保值业务的基本情况 公司拟与境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构办理 外汇套期保值合约，交易品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、 外汇掉期、 ...