证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-012 青岛金王应用化学股份有限公司 关于全资子公司为母公司向华夏银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 本次担保事项不属于关联交易。 二、被担保人基本情况 1、鉴于青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称："公司"）向华夏银行 股份有限公司青岛江山南路支行申请的综合授信额度已到期，为满足业务发展需 要，拟继续向华夏银行股份有限公司青岛江山南路支行申请不超过 30,000 万元 的综合授信额度，授信净额 10,000 万元，授信净额由青岛金王集团有限公司、青 岛金王国际运输有限公司、青岛金王产业链管理有限公司、众妆优选商业零售有 限公司提供连带责任保证担保，同时由全资子公司青岛金王产业链管理有限公司 （以下简称："金王产业链"）名下房产和全资子公司众妆优选商业零售有限公司 （以下简称："众妆优选"）名下房产提供抵押担保，担保期限一年（自签署担保 协议起）。 2、本次担保事项为公司全资子公司为母公司提供担保，全资子公司金王产 业链和众妆优选已经 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）每年对外 出口收入大部分是以美元结算，为缓解远期人民币对美元汇率变动风 险，公司计划与金融机构开展外汇套期保值业务，通过远期结售汇等 工具套保的方式降低汇率波动产生的影响，减少汇兑损失。 二、开展外汇套期保值业务的必要性及可行性说明 目前，公司外贸业务结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动 时，汇兑损失将对公司的经营业绩造成一定的影响，为规避外汇市场 波动风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金的使 用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业 务以公司正常经营为基础，以规避和防范汇率波动风险为目的，不进 行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值业务充分 运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇 兑损失，控制经营风险，增强公司的财务稳健性。 三、开展套期保值业务的基本情况 公司拟与境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构办理 外汇套期保值合约，交易品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、 外汇掉期、 ...

Financial Performance - Total revenue for 2023 was CNY 2,508,961,525.88, a decrease of 14.99% compared to CNY 2,951,334,134.32 in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 10,422,649.73, recovering from a loss of CNY 808,907,062.09 in 2022[19]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,503,791,682.47, a decrease from CNY 2,921,641,801.01 in the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was -CNY 32,024,485.95, marking a significant decline compared to previous quarters[25]. - The total non-recurring gains and losses for 2023 amounted to CNY 18,959,533.27, a significant improvement from -CNY 348,671,799.12 in 2022[26]. - The cosmetics segment generated revenue of approximately ¥548.36 million, representing 21.86% of total revenue, down 39.10% from ¥900.46 million in 2022[50]. - Revenue from cosmetics decreased by 39.10% year-on-year, with a gross margin of 7.36%[52]. - The company reported a significant increase in the proportion of assets under loan collateral, totaling ¥301,130,141.50[64]. - The company reported a cumulative net profit attributable to shareholders of -782,142,378.36 CNY from 2021 to 2023, with undistributed profits as of 2023 amounting to -363,182,154.71 CNY[117]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 51,822,319.39, a slight decrease of 0.34% from CNY 52,001,267.68 in 2022[19]. - Cash inflow from operating activities was CNY 2,683,569,323.72, down 23.2% from CNY 3,495,896,029.72 in 2022[200]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 749,511,941.38 from CNY 1,104,285,020.12, representing a decline of approximately 32.2%[188]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 3,154,573,754.30, down 2.51% from CNY 3,235,964,371.33 at the end of 2022[19]. - The accounts receivable balance was RMB 332,247,512.96, with a bad debt provision of RMB 59,562,224.93, resulting in a net value of RMB 272,685,288.03[182]. - The total assets increased to CNY 5,003,344,650.93 in 2023 from CNY 4,919,351,449.17 in 2022, reflecting a growth of approximately 1.7%[194]. Business Segments and Market Trends - The company operates in three main business segments: new materials candles and aromatherapy, cosmetics, and supply chain, with the first two being core development areas[30]. - The cosmetics sector saw a retail sales growth of 5.1% in 2023, contributing to the overall retail sales growth of 7.2% in consumer goods[38]. - The company reported a significant increase in domestic demand for candles and aromatherapy products, driven by rising living standards and changing consumer habits[35]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product offerings in response to stable demand in the candle and cosmetics sectors[30]. - The company aims to expand its market share in the candle and fragrance products sector by leveraging its competitive advantages and deepening relationships with major clients[77]. Risks and Challenges - The company faces risks related to commodity price fluctuations, exchange rate volatility, and labor shortages[4]. - The company has reported uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[20]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly paraffin, which could impact profit margins[79]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its export business primarily settled in USD, necessitating careful financial management[79]. - The domestic cosmetics market continues to grow steadily due to rising income and urbanization, but potential slowdowns in demand could pose challenges for the company's sustained growth[80]. Governance and Compliance - The company held two shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders, particularly minority shareholders[84]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 5 meetings during the reporting period, adhering to regulatory requirements[85]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring no competition between them[87]. - The company has established independent financial departments and accounting systems, ensuring compliance with financial regulations and independent tax obligations[88]. - The company has a structured governance framework that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective oversight and management[86]. Employee and Talent Management - The company employed a total of 1,312 staff at the end of the reporting period, with 584 in production, 119 in sales, and 159 in technical roles[112]. - The company has over 159 core technical personnel dedicated to product development and process design[42]. - Employee training programs are in place to enhance skills and knowledge, contributing to the overall competitiveness of the company[115]. - The company has a diverse management team with experience in both domestic and international markets, which supports its strategic initiatives[92][93][94]. Environmental and Social Responsibility - The company utilized approximately 1.2 million kWh of green electricity through photovoltaic power generation, reducing carbon emissions by about 942 tons in 2023[128]. - The company donated 1 million yuan to the Qingdao Charity Federation in 2023, aimed at rewarding and comforting heroic individuals and their families[135]. - The company actively responded to national poverty alleviation initiatives, focusing on education and elderly care in underprivileged areas[133]. - The company emphasizes sustainable development through the use of clean energy and renewable materials[128]. Internal Controls and Audit - The internal control system covers all business segments related to financial reporting and information disclosure, ensuring compliance and effective decision-making[119]. - The internal audit department conducts regular audits to assess the effectiveness of internal controls and compliance with financial regulations[120]. - The internal control audit report concluded that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023[125]. - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, issued on April 18, 2024[177].

青岛金王应用化学股份有限公司 审计报告 和信审字 (2024)第 000258 号 | 目 美 | 页 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 8-11 | | 2、合并及公司利润表 | 12-13 | | 3、合并及公司现金流量表 | 14-15 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 16-19 | | 5、财务报表附注 | 20-105 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) lized 二〇二四年四月十八日 青岛金王应用化学股份有限公司 和信审字 (2024)第 000258 号 青岛金王应用化学股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称"青岛金王")财务 报表,包括 2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了青岛金王 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-008 青岛金王应用化学股份有限公司 关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十一次 会议审议并通过了《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案 》，同 意公司使用不超过伍亿元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的 理财产品，自董事会审议通过之日起一年之内（含一年）有效，上述资金额度 在董事会决议有效期内可滚动使用。由公司管理层在该额度范围内行使投资决 策权，并签署相关法律文件。 一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况 1、投资目的 在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自 有资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，有利于提高资金使用 效率，增加公司收益。 2、投资额度 公司拟使用不超过伍亿元人民币自有资金购买短期理财产品，在董事会决议 有效期内可滚动使用，单日最高余额不超过伍亿元人民币。 3、投资品种 公司将对理财产品进行严格评估、 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2023年度内部控制评价报告 青岛金王应用化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 3:00，现场 会议结束时间不早于网络投票结束时间。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2023-038 青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （3）会议召开地点：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼 青岛金王应用化学股份有限公司会议室 （4）会议召开方 ...

法律意见书 德和衡证见意见（2023）第251号 北 京 德 和衡 律师事 务所 B E I J I N G D H H L AW F I R M 北京德和衡律师事务所 关于青岛金王应用化学股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 0 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛金王应用化学股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第251号 致：青岛金王应用化学股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛金王应用化学股份有限公司（以下 简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第一次临时股东大会。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《青岛金王应用化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法 律法规以及规范性文 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 二 O 二三年十二月二十二日 1 青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）15：00 会议地点：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼青岛金王 应用化学股份有限公司会议室 一、主持人宣布会议开始 二、主持人宣布出席本次股东大会的股东或代理人人数及代表有表决权 股份数量及比例。 三、审议议案 1、审议《青岛金王应用化学股份有限公司章程修正案》 2、审议《青岛金王应用化学股份有限公司独立董事制度》 四、股东发言 五、与会股东与公司高管互动交流，同时对上述议案进行投票表决 六、宣布现场会议的表决结果 七、休会 八、宣布会议表决结果 九、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 2 议案一 《青岛金王应用化学股份有限公司章程修正案》 各位股东： 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次（临 时）审议通过了《青岛金王应用化学股份有限公司章程修正案》，现提交股东大会审 议，详情如下： 2023 年 8 月，中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2023-037 青岛金王应用化学股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称："公司"）于2023年 12月07日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网发布了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》， 定于2023年12月22日下午3：00，在青岛市崂山区香港东路195号上实 中心T3楼16楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，审议董事 会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关情况提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会经公司第八届董 事会第十次会议审议通过，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》 的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间 ...