浙江海翔药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（梁超） 作为浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")的第七届董事会独立董 事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履 行职责，积极关注公司的经营业务及发展情况，切实维护公司整体利益以及全体 股东特别是中小股东的合法权益，本人现就2023年度独立董事履职情况述职如下： 一、基本情况 本人梁超，中国国籍，无境外永久居留权，生于1988年8月，硕士研究生， 中共党员，注册会计师。曾就职于招商证券股份有限公司投行部门，浙江省台州 市路桥区发展和改革局财务部、海洋经济办公室，台州学院财务管理系专任教师， 台州市资产管理有限公司副总经理。现任台州学院金融系副主任，浙江富华睿银 投资管理有限公司新能源投资总经理。2022年11月30日起担任公司独立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议的情况 1、出席董事会及股东大会情况 1、作为公司独立董事，本人严格按照有 ...

目 录 | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 7—14 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 8 | 页 | | （三）合并利润表 …………………………………………………第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4354 号 浙江海翔药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江海翔药业股份有限公司（以下简称海翔药业公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，202 ...

浙江海翔药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司持续健康、 稳定的发展。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2023 年度，国内外贸易环境复杂多变，市场竞争加剧，汇率大幅波动，面 对急剧变化的行业发展形势，公司坚持稳中求进，不断优化产业布局及资产质 量、持续开拓产品线及高质量客户，继续做精做细、做深做透现有业务板块， 全面提升企业价值。 报告期内，公司实现营业收入 21.72 亿元，同比下降 19.68%；实现归属于 上市公司股东净利润-4.20 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润-3.41 亿元。公司精益管理资产质量有所提升，经营活动产生的现金流 量净额 2.41 亿元，资本性 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行 了自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及员 工的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 浙江海翔药业股份有限公司 会议届次 召开的日期 通过的议案 第七届监事会 第二次会议 2023 年 4 月 21 日 1、2022 年监事会工作报告； 2、2022 年度财务决算报告； 3、2022 年年度报告及摘要； 4、2022 年度利润分配预案； 5、2022 年度内部控制自我评价报告； 6、2022 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告； 7、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议 案； 8、2022 年度公司董事、监事和高级管理 人员薪酬的议案； 9、关于开展外汇套期保值业务的议案； 10、未来三年股东分红回报规划(2023- 2025 年)； 11、关于使用银行承兑汇票方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案； ...

我们接受委托，审计了浙江海翔药业股份有限公司（以下简称海翔药业公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的海翔药业公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣 除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供海翔药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海翔药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕4360 号 浙江海翔药业股份有限公司全体股东： 为了更好地理解海翔药业公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 海翔药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4355 号 浙江海翔药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了浙江海翔药业股份有限公司（以下简称海翔药业公司）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海翔 药业公司董事会的责任。 第 1 页 共 2 页 我们认为，海翔药业公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十六日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能 ...

浙江海翔药业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件形式发出通知，于 2024 年 4 月 26 日以现场方 式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事、高 级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有 效。会议由监事会主席陈敏杰先生主持，经过与会监事的充分讨论，会议审议通 过了如下议案： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 内容详见巨潮资讯网《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-018 公司 2023 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2023 年度实现营业收入 2,1 ...

重要内容提示： 1、交易种类：浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司拟开展外汇套期保值业务的交易类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 2、交易金额：任一时点外汇套期保值业务保证金、权利金最高余额不超过 6 亿美元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内），任一交易日持有的 最高合约价值不超过 6 亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额 度在授权期限内可以循环使用。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、 流动风险、履约风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-023 浙江海翔药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及控股子公司日常经营中出口业务规模较大，近年国际外汇市场较为波 动，汇率和利率起伏不定。为提高公司及控股子公司应对外汇汇率波动风险的能 力，更好的规避和防范外汇汇率 ...

浙江海翔药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（俞永平） 作为浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")的第七届董事会独立董 事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履 行职责，积极关注公司的经营业务及发展情况，切实维护公司整体利益以及全体 股东特别是中小股东的合法权益，本人现就2023年度独立董事履职情况述职如下： 一、基本情况 本人俞永平，中国国籍，美国永久居留权，生于1965年2月，理学博士。浙 江大学药学院教授，博士生导师，历任浙江大学药物研究所所长、药学院副院长、 学术委员会副主任，教育部"新世纪优秀人才"，浙江省"新世纪151人才工程" 第一层次培养计划。主持研发的创新药物已分别进入临床 I 期和 II 期研究。作 为负责人承担"十一五"、"十二五"国家重大科技专项-重大新药创制、科技 部中印尼生物技术联合实验室中方负责人，国家自然科学基金重大研究计划项目、 国家自然科学基金面上项目、浙江省自然科学基金重大项目、企业联合研发项目 等科研项目20余项。发表 SCI 论文100余篇，参与编写专 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-016 浙江海翔药业股份有限公司 关于全资子公司通过欧盟 GMP 认证的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江 海翔川南药业有限公司（以下简称"川南药业"）收到德国汉堡健康及消费者 保护部（BJV）颁发的盐酸克林霉素原料药、克林霉素磷酸酯原料药 GMP 证书， 现将相关情况公告如下： 一、GMP 证书相关信息 有效期：通过检查之日起三年； 发证机构：德国汉堡健康及消费者保护部（BJV）。 根据欧盟国家的 GMP 互认制度，本次川南药业通过德国官方 GMP 认证说明 川南药业质量管理体系符合欧盟药品生产质量管理规范标准。 二、对公司的影响 川南药业是公司主要原料药生产基地，2024 年再次通过欧盟 GMP 认证，标 志着川南药业质量体系始终保持与国际标准接轨，川南药业的相关产品符合欧 盟市场准入资格。川南药业此次通过欧盟 GMP 认证有助于公司开拓欧美高端市 企业名称：浙江海翔川南药业有限公司； 检查场地： ...