关于拟签署产业基金补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 及 2020 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于对外投资设立产业基金的 议案》，同意公司以自有资金出资 10 亿元参与设立北京国信海翔股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"产业基金"）。2020 年 7 月，产业基金完成工商 注册登记手续，取得了北京市顺义区市场监督管理局颁发的营业执照。2020 年 9 月，产业基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》 等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续。 具体内容详见 2020 年 7 月 7 日、2020 年 8 月 1 日、2020 年 9 月 15 日在巨潮资 讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的《关于 对外投资设立产业基金的公告》（公告编号：2020-032）《关于对外投资设立产 业基金的进展公告》（公告编号：2020-045）《关于对外投资设立产业基金的进 展公 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-055 浙江海翔药业股份有限公司 关于 2024 年 1-3 季度计提资产减值准备的公告 | 项目 | 期初余额 | 2024年1-3季度 | 2024 年 1-3 季度 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提金额 | 转销金额 | | | 存货跌价 | 12,092.71 | 9,357.45 | 10,599.40 | 10,850.76 | | 准备 | | | | | 公司主打产品采用全产业链垂直一体化策略，构筑从起始物料-中间体-原料 药一体化壁垒，根据市场及销售订单、生产计划等综合因素安排库存，受市场价 格承压等因素影响，部分库存产品、在产品及原材料可变现净值低于账面价值， 相关库存产品、在产品及原材料出现减值迹象，公司预计将按照相关存货的账面 价值高于可变现净值原则计提相应存货跌价准备，后续在产品实际销售时会转销 存货跌价准备并相应冲减营业成本，如未来以前减记存货价值的影响因素已经消 失的，减记的金额计入当期损益。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司 2024 年 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-054 浙江海翔药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第七届董事会第十一次会议已经 审议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 11 月 15 日上 午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥405,637,503.30, a decrease of 15.53% compared to ¥480,189,638.76 in the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of ¥26,122,738.76, an improvement of 54.77% from a loss of ¥57,759,934.00 in Q3 2023[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥12,461,718.23, which is 64.28% better than the loss of ¥36,881,146.60 in the same period last year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.01, improving by 66.67% from -¥0.03 in Q3 2023[2] - The net profit for Q3 2024 was CNY 10,234,312.62, a significant improvement compared to a net loss of CNY 39,479,339.51 in the same period last year[16] - The company reported a total comprehensive income of CNY 10,234,312.62, contrasting with a total comprehensive loss of CNY 39,479,339.51 in the prior year[17] - Earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.01, recovering from a loss of CNY 0.02 per share in the same quarter last year[17] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥139,496,057.94, down 43.60% from ¥247,336,979.19 in the previous year[2] - The cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 139,496,057.94, compared to CNY 247,336,979.19 in the previous year, indicating a decrease of about 43.7%[18] - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 1,208,719,421.78, down from CNY 1,641,324,262.76 at the end of the previous year[19] - The company incurred a net cash outflow from investing activities of CNY -105,302,774.39, an improvement from a larger outflow of CNY -133,352,836.53 in the previous year[19] - The cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY -88,619,934.53, compared to a net inflow of CNY 462,600,239.98 in the same period last year[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,609,930,860.16, reflecting a 1.19% increase from ¥7,520,092,953.12 at the end of the previous year[2] - The total assets of the company reached CNY 7,609,930,860.16, an increase from CNY 7,520,092,953.12, representing a growth of 1.2%[14] - Total liabilities increased to CNY 2,149,395,440.30 from CNY 1,918,372,193.94, marking a rise of 12.0%[14] - The equity attributable to shareholders decreased by 2.49% to ¥5,466,912,403.08 from ¥5,606,352,298.36 at the end of the previous year[2] Operational Metrics - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 141.05% to ¥53,713,839.74 due to increased material payments[6] - The company has seen a 48.08% increase in construction in progress, amounting to ¥552,199,663.53, attributed to increased project investments during the period[6] - Accounts payable increased by 569.29% to 239,998,846.96, mainly due to an increase in issued commercial acceptance bills[7] - The company's financial liabilities decreased by 80.52% to 7,083,613.52, primarily due to an increase in the delivery of foreign exchange derivatives[7] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 1,476,603,702.63 from CNY 1,420,570,794.77, reflecting a growth of 3.9%[12] - Accounts receivable decreased to CNY 368,435,006.58 from CNY 424,703,017.66, a decline of 13.3%[12] - Inventory rose to CNY 800,680,210.22, up 14.0% from CNY 702,270,769.40[12] Income and Expenses - Total operating revenue for the third quarter was CNY 1,444,477,964.62, a decrease of 14.0% compared to CNY 1,676,630,297.77 in the same period last year[15] - Total operating costs amounted to CNY 1,375,713,221.67, down 17.0% from CNY 1,659,118,871.86 year-on-year[15] - The company's financial expenses decreased by 53.46% to -25,483,564.08, mainly due to reduced foreign exchange gains and interest income[7] - The company reported a decrease in financial expenses, with a net financial cost of -CNY 25,483,564.08 compared to -CNY 54,753,678.39 in the previous year[15] - Investment income rose by 111.00% to 6,755,798.04, mainly due to last year's foreign exchange derivative losses[7] - The company reported a significant increase in other income, which rose by 6028.47% to 2,047,127.06, primarily from the disposal of fixed assets[7] - The company recorded an asset impairment loss of -93,574,540.94, primarily due to inventory write-downs[7] - The total assets impairment loss was CNY -93,574,540.94, indicating challenges in asset valuation during the quarter[16] Shareholder Information - The company repurchased 31,478,531 shares, accounting for 1.94% of the total share capital[9] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,682[8] - The actual controller of the company holds a total of 642,782,587 shares, representing a significant ownership stake[9]

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-048 浙江海翔药业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，将本公司募 集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方 式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 99,890,023 股，发行价为 每股人民币 10.28 元，共计募集资金 1,026,869,436.44 元，坐扣承销费和保荐 费等 10,000,000.00 元(含税)后的募集资金为 1,016,869,436.44 元，已由主承 销商国 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-045 一、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-047）于 2024 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网，《2024 年半年度报告摘 要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。 二、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 浙江海翔药业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会 议通知、补充通知分别于 2024 年 8 月 19 日、2024 年 8 月 26 日以电子邮件形 式发送全体董事。本次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场加视频方式在公司会议 室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，王扬 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-046 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-047）于 2024 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网，《2024 年半年度报告摘 要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。 二、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 浙江海翔药业股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议 于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出通知，于 2024 年 8 月 29 日以现场方 式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分董 事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 合法有效。会议由监事会主席陈敏杰先生主持，经过与会监事的充分讨论，会议 审议通过了如 ...

董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 (2024 年 8 月修订) 第一条 为进一步完善浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司"）的 治理结构，加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理，明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份及其变动的管理。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，其所持本公司股份还 包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍 ...

编制单位：浙江海翔药业股份有限公司 单位：人民币万元 控股股东、实际控制人及其附属企 业 小 计 前控股股东、实际控制人及其附属 企业 小 计 其他关联方及其附属企业 小 计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初往来资 金余额 2024年半年度往来累计发 生金额（不含利息） 2024年半年度往 来资金的利息（如 有） 2024年半年度偿还累 计发生金额 2024年半年度期末往来 资金余额 占用形成原因 往来性质（经营性往来 、非经营性往来） 控股股东、实际控制人及其附属企 业 浙江东跃光电科技有限公司 实际控制人控制的其 他附属企业 应收账款 0.00 2.97 2.97 销售商品 经营性往来 浙江海翔川南药业有限公司 全资子公司 应收股利 10,000.00 10,000.00 0.00 分配股利 非经营性往来 台州市前进化工有限公司 全资子公司 应收股利 5,000.00 5,000.00 0.00 分配股利 非经营性往来 浙江海翔川南药业有限公司 全资子公司 其他应收款 28,902.01 44,641.59 41,771.07 ...

股票代码：002099 股票简称：海翔药业 公告编号：2024-050 浙江海翔药业股份有限公司 董 事 会 浙江海翔药业股份有限公司 关于举行 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前访问 http://irm.cninfo.com.cn 进入公司 2024 年半年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在 2024 年半年度 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 31 日披露 了 2024 年半年度报告。为了让广大投资者能进一步了解公司 2024 年半年度的经 营情况，公司将于 2024 年 9 月 6 日下午 15:00 至 17:00 在深圳证券交易所互动 易平台举办 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通交流，听取投资者的 意见和建议。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行， ...