使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为威海广泰空港 设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"）承担持续督导职责的保荐机 构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律法规和规范性文件的要求，对威海广泰使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可［2023］1972 号"文批复同意注册，公司向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券，每张 面值为 100 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，扣除应付中航证券有限公司保荐 及承销费用 600.00 万元（不含税）后，余额人民币 69,400.00 万元已于 2023 年 10 月 24 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召开 第七届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可［2023］ 1972 号"文批复同意注册，公司向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券， 每张面值为 100 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，扣除应付中航证券有限公司 保荐及承销费用 600.00 万元（不含税）后，余额人民币 69,400.00 万元已于 2023 年 10 月 24 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 九次会议于 2024 年 10 月 29 日以电子邮件、电话等方式发出通知。 2、会议于 2024 年 11 月 1 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室 召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长李文轩先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。 5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投 向的 ...

2024年6月5日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金150万元提前归还至 募集资金专用账户。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公 告》（公告编号：2024-040）。 截至2024年10月31日，公司已将剩余用于暂时补充流动资金的21850万元闲置 募集资金全部归还至募集资金专户。截至本公告日，公司已将实际用于暂时补充流 动资金的22000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个 月。公司已将上述资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。 | 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召开第 ...

| 债券代码：127095 | | | --- | --- | | 债券简称：广泰转债 | | | | 证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-076 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于归还用于现金管理的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召开第 七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过1.7亿元暂时闲置的向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，该额度 可滚动使用，自公司第七届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内有效，并 授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财 务主管部门负责组织实施。具体详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Insights - The company has achieved remarkable performance in Q3 2024, with total revenue reaching 2.074 billion yuan, a year-on-year increase of 28.94%, and a net profit attributable to shareholders of 129 million yuan, up 89.14% year-on-year [1][2] - The growth in revenue and profit is attributed to technological innovation, recovery in market demand, and an internationalization strategy, particularly as the aviation industry gradually recovers from the pandemic [1][2] - The company has seen a significant increase in orders, with domestic orders for airport equipment rising to 263 million yuan, a 96.02% increase, and international orders reaching 314 million yuan, up 110.73% [2] Financial Performance Summary - The company's total revenue for 2024 is projected to be 3.065 billion yuan, with a year-on-year growth rate of 27.45% [1][3] - The net profit attributable to shareholders is expected to be 305.9 million yuan in 2024, reflecting a growth rate of 143.39% [1][3] - The earnings per share (EPS) is forecasted to be 0.58 yuan in 2024, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 20.11 [1][3] Order and Production Insights - The company has a full production schedule with a continuous increase in main business orders, implementing measures to enhance production capacity and efficiency [2] - The introduction of an automated "platform vehicle intelligent production line" has improved production efficiency and product quality [2] Financial Metrics and Projections - The report projects a net profit of 306 million yuan for 2024, 420 million yuan for 2025, and 480 million yuan for 2026, with corresponding P/E ratios of 20, 15, and 13 [3] - Key financial indicators such as operating cash flow and net profit margins are expected to improve significantly due to business growth and effective financial management [2][3]

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 八次会议于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、电话等方式发出通知。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年第三季度报 告》。 根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定， 经董事会认真审核，认为《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2024 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（h ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于羊亭基地智能化改造项目部分设备调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 羊亭基地智能化改造项目总投资12,152.13万元，建设期12个月。本项目拟在羊 亭基地对现有生产车间进行升级改造并扩建立体仓库，通过引进喷粉线、电泳线、 五轴数控加工中心、数控龙门镗铣床等先进设备对现有下料车间、涂装车间、机加 工车间改造升级新建自动化立体仓库，致力于将羊亭基地改造为规模化的高端空 港装备智能制造基地，进一步提升空港装备产线的生产效率。项目建成达产时，将 实现新增95台空港装备的生产能力。项目投资概算如下： 重要提示： 1、本次对羊亭基地智能化改造项目（以下简称"羊亭基地项目"）部分设备予 以调整，是基于对羊亭基地项目所需用设备论证的基础上，对公司生产流程进行集 约化生产改造，对拟购买设备进行优化配置，能够提高设备使用效率和生产效率。 ...

中航证券有限公司 集说明书（发行稿）》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金 总额不超过人民币70,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 单位：万元 关于威海广泰空港设备股份有限公司 羊亭基地智能化改造项目部分设备调整的核查意见 中航证券有限公司（简称"保荐机构"）作为威海广泰空港设备股份有限公 司（简称"威海广泰"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对威海广泰羊亭 基地智能化改造项目部分设备调整的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1972号文）的核准， 公司获准向社会公开发行面值总额为700,000,000.00元的可转换公司债券，期限6 年。 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为700,000,000.0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥789,317,694.74, representing a 46.28% increase year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥21,490,745.43, up 111.88% compared to the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date period was ¥125,006,081.54, reflecting a 127.55% increase[3] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.04, a 100.00% increase year-over-year[3] - The company achieved a total revenue of 2.074 billion RMB in Q3 2024, representing a year-on-year growth of 28.94%[11] - The net profit attributable to shareholders reached 129 million RMB, marking an impressive year-on-year increase of 89.14%[11] - The company's net profit for Q3 2024 reached CNY 127,930,624.29, a significant increase of 93.5% compared to CNY 66,168,584.79 in the same period last year[17] - Operating profit for the quarter was CNY 137,459,473.23, up 68.5% from CNY 81,618,315.31 year-over-year[17] - The total comprehensive income for the quarter was CNY 126,215,953.35, compared to CNY 62,874,601.43 in the same quarter last year[18] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥6,401,799,036.31, a 6.90% increase from the end of the previous year[3] - The company's total assets reached CNY 6,401,799,036.31, up from CNY 5,988,586,371.04, reflecting a growth of 6.9%[15] - Total liabilities increased to CNY 3,216,414,784.01 from CNY 2,765,012,311.24, representing a rise of approximately 16.3%[15] - The company's total equity attributable to shareholders decreased slightly by 0.04% to ¥3,159,101,281.01 compared to the end of the previous year[3] - The total equity attributable to shareholders was CNY 3,159,101,281.01, slightly down from CNY 3,160,293,408.29, showing a marginal decrease[15] Cash Flow and Working Capital - The company's operating cash flow net amount for the year-to-date period was -¥670,701,071.94, a 43.19% decrease compared to the previous year[7] - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -670,701,071.94, worsening from CNY -468,407,879.66 in the same quarter last year[19] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 516,099,272.15, compared to CNY 189,011,549.21 at the end of the previous year[20] - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were approximately 675 million RMB, down from 860 million RMB at the beginning of the period[13] Costs and Expenses - The company reported a 31.07% increase in operating costs, totaling ¥1,530,763,693.16 for the year-to-date period[7] - Total operating costs amounted to CNY 1,924,918,170.10, up from CNY 1,531,633,784.44, reflecting a cost increase of approximately 25.7%[16] - Research and development expenses were CNY 95,738,312.65, slightly higher than CNY 92,280,029.86 from the previous period, indicating a focus on innovation[16] Orders and Revenue Sources - The new domestic orders for airport equipment amounted to 263 million RMB, reflecting a significant year-on-year growth of 96.02%[12] - International orders for airport equipment reached 314 million RMB, showing a remarkable year-on-year increase of 110.73%[12] - The company secured new orders for firefighting and rescue equipment totaling 279 million RMB, which is a 90.13% increase year-on-year[12] Shareholder Information - The company holds 15,975,093 shares in its repurchase account, accounting for approximately 3.01% of the total share capital[10] Other Financial Metrics - The company experienced a 198.87% increase in non-operating income, amounting to ¥1,103,578.69 for the year-to-date period[7] - Investment income increased to CNY 4,024,440.90 from CNY 3,700,252.21 year-over-year[17] - The company recorded a decrease in credit impairment losses, amounting to CNY -34,271,842.36, compared to CNY -26,081,129.16 in the previous year[17] - The company has implemented measures to enhance production capacity, including the introduction of an automated production line[12] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q3 report[21]