2023 年度内部控制自我评价报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等（以下简称企业内部控制规范体系） 监管要求和规范规定，结合威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理情况，在日常监督和专项检查的基础上，于内部控制评价报告基准日 （2023 年 12 月 31 日，以下同）对公司 2023 年度内部控制的有效性进行了自我评 价。 一、内部控制报告声明 按照企业内部控制规范体系的要求，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司第七届董事会第二十四次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 17 日 下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年度股东大会，现将召开本次会议相关事宜通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 4 月 20 日公司第七届董事会第二十四 次会议，以 7 票同意决议召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间为：2024 年 5 月 17 日，其 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议 事规则》等有关法律法规的相关规定，严格依法履行监事会职责，切实维护公司和 全体股东的合法权益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履 行职责等方面进行全面监督，规范公司运作。 报告期内，监事会积极关注公司经营管理的重大活动，保证至少一名监事列席 公司 2023 年历次股东大会、董事会、管理委员会、高管层例会和总经理办公例会， 参加历次经营分析会，对公司的经营管理工作程序有效地行使了监督职责。 报告期内，监事会认真履行监督财务职能，认为公司建立了比较完善的内控制 度和内部审计制度，有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。 二、报告期内监事会的召开情况 报告期内，共召开了 11 次监事会会议，具体情况如下： 1、第七届监事会第九次会议于 2023 年 2 月 24 日召开，经过审议讨论，通过 了以下议案： （1）《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； （2）《关于修订公司向不特定对象发行可转 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为促进威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》（以下简称"《改革意见》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则、《改革意见》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立 ...

一、财务报表审计情况 威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期内，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了企业2023年12月31日的合并及母公司财务状况及2023年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。公司编制的2023年度财务报表经中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告文号：中 兴华审字（2024）第030151号）。 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,404,425,547.07 | 2,345,896,253.67 | 2.49% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 125,678,711.89 | 240,050,874.66 | -47.64% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 102,396,032.71 | 194,429,431.00 | -47.34% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 32,192 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 焦兴旺 本人作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 焦兴旺，男，1963 年出生，毕业于中央民族大学，博士学历。1995 年参加工 作，历任兰州大学经济系教务处助理研究员，苏州张家港市委党校教师，中国（海 南）改革发展研究院民营经济发展研究所所长，中国经济体制改革杂志社《中国改 革》月刊主编，经济观察报研究院院长。现任本公司独立董事，北京中制咨询中心 法定代表人、主任，深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司董事，富国泛华财务顾问 （北京）有限公司经 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会独立董事能 够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方 式召开。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第七条 独立董事专门会议应由三分之二以上独立董事出席方可举行。独立 1 第一条 为了进一步完善威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司独立董事工作制度》及其他有关法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所业务规 则和《威海广泰空港设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"）于2024年 4月20日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十次会议，审议 通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将该利润 分配预案的基本情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案的具体内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现的净利 润 102,730,499.65 元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积 10,273,049.96 元，加年初未分配利润 793 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,404,425,547.07, an increase of 2.49% compared to CNY 2,345,896,253.67 in 2022[6]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 47.64% to CNY 125,678,711.89 from CNY 240,050,874.66 in the previous year[6]. - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 80.52% to CNY 32,192,582.14, compared to CNY 165,228,674.59 in 2022[6]. - The basic earnings per share fell by 46.67% to CNY 0.24 from CNY 0.45 in 2022[6]. - Total assets increased by 10.60% to CNY 5,988,586,371.04 at the end of 2023, up from CNY 5,414,780,644.42 at the end of 2022[6]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was CNY 102,396,032.71, down 47.34% from CNY 194,429,431.00 in 2022[6]. - The company's total revenue for the reporting period was CNY 2,403,298,398, representing a year-on-year increase of 2.59%[84]. - The gross profit margin for the manufacturing of security equipment was 26.99%, a decrease of 6.06% compared to the previous year[84]. - The revenue from airport equipment was CNY 1,206,878,664, with a gross profit margin of 32.87%, showing a slight decrease of 6.13% year-on-year[84]. - The revenue from the firefighting and rescue equipment segment increased by 19.18% to CNY 829,004,607.25, while the airport equipment segment saw a 10.01% increase to CNY 810,236,753.73[95]. - The company reported a total shareholding of 67,344 shares for the current period, with no changes in holdings for key executives[185]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 515,252,168 shares[5]. - The company has a three-year shareholder dividend return plan for 2022-2024[30]. - The company held four shareholder meetings in 2023, with investor participation rates of 40.50%, 40.49%, 38.48%, and 40.52% respectively[183]. - All resolutions in the shareholder meetings were approved, indicating strong shareholder support[183]. Market and Industry Trends - The civil aviation industry in China saw a total passenger transport volume of 620 million, a year-on-year increase of 146.1%[35]. - The total fixed asset investment in the aviation sector reached CNY 115 billion in 2023, maintaining over CNY 100 billion for four consecutive years[35]. - The total passenger throughput at civil transport airports reached 1,259.8 million, a year-on-year increase of 142.2%, recovering to 93.2% of 2019 levels[36]. - The global aviation passenger volume in 2023 grew by 36.9% year-on-year, reaching 94.1% of 2019 levels, indicating strong recovery in the international aviation industry and increased demand for airport equipment procurement[37]. - The domestic emergency rescue equipment market is experiencing steady growth, driven by urbanization and frequent natural disasters, with a focus on developing advanced firefighting and rescue equipment[39]. - The low-altitude economy in China reached a scale of 505.95 billion in 2023, growing at a rate of 33.8%, with significant opportunities in emergency rescue applications[44]. - The domestic civil aviation industry is in a golden development period, with a forecast of 1.6 billion passenger transport volume by 2037, indicating significant market potential[131]. Research and Development - The company employs 343 R&D personnel, representing 12.13% of its total workforce, significantly enhancing its innovation capabilities in the aviation ground equipment sector[61]. - The company has developed a comprehensive range of airport equipment, holding over 50% market share in key products, and has completed the electrification of its entire airport equipment series, enhancing its global influence[45]. - The company is advancing multiple R&D projects, including electric cargo loaders and unmanned transport vehicles, to align with market trends towards automation and energy efficiency[101]. - The company has invested 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving equipment performance and sustainability[194]. - The company is focusing on integrating a full emergency medical rescue system and expanding its market presence in national emergency medical rescue base construction projects[170]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company aims to expand its market share in the emergency medical rescue sector, successfully winning a major contract for a mobile hospital project valued at CNY 100 million[78]. - The company is committed to digital transformation to improve product quality and economic efficiency, reflecting its focus on innovation and customer value[60]. - The company plans to enhance its service offerings, aiming for a 40% increase in service-related revenue by 2024[194]. - The company is focusing on developing intelligent firefighting robots and IoT platforms to improve operational efficiency and market presence[101]. - The company aims to capture bulk orders in the emergency equipment "national bond project" market and expand its market share in the petrochemical sector by leveraging its entry into Sinopec by the end of 2023[168]. Risks and Challenges - The company acknowledges potential risks including domestic and international economic fluctuations and intensified market competition, which are detailed in the report[4]. - The company faces macroeconomic risks that could impact market demand, particularly in the aviation and emergency rescue sectors, which are closely tied to national economic development[172]. - Increased competition in the industry is leading to price pressures, with rising labor costs affecting product margins, prompting the company to enhance marketing efforts and improve operational quality[172]. - The company is conducting goodwill impairment tests annually, with potential risks arising from market changes and new competitive pressures that could adversely affect future profits[174]. Corporate Governance - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, organization, and finance[181]. - The company has an independent supply and sales system, with no competition with the controlling shareholder[181]. - The company’s financial department operates independently, with its own accounting system and bank accounts[182]. - The company has established a complete asset structure and production system independent of the controlling shareholder[182]. - The company’s senior management is exclusively dedicated to its operations, with no additional roles in the controlling shareholder's enterprises[181].

威海广泰空港设备股份有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金征来情况 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 签："扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mob.gov.cn） 进行查 目 家 一、专项说明 二、附表 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXIVGHON CEBTIEIED BUBLIC ACCONULVULE ГГЬ 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话 (tel): 010-51423818 传真 (fax) ...