中国海诚工程科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 1 总 则 1.0.1 为强化中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 1.0.2 董事会审计委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制、公司法治建设工作，确保公司全面依法治企。 2 人员组成 2.0.1 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 2.0.2 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 2.0.3 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 2.0.4 ...

反馈责任单位是指公司对董事会决策或授权决策事项的议案承 办部门。 1.0.3 董事会办公室负责董事会决议落实情况的汇总、整理工作， 并定期向董事会进行汇报。 1.0.4 反馈责任单位应按照公司有关规定，定期将董事会决策或 授权决策事项的有关情况反馈给董事会办公室，直至该事项执行完毕。 1.0.5 反馈责任单位应在年度董事会会议前至少 15 天，将董事 会决策事项执行情况经提案人审核确认后，以及董事会授权决策事项 经授权对象审核确认后，提交董事会办公室整理汇总。 1.0.6 董事会决策事项承办部门应认真贯彻董事会的决策部署， 积极采纳董事会提出的建议，严格落实董事会提出的要求。 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会决策事项执行落实情况及董事会授权决策事 项情况反馈及监督管理办法 1.0.1 为完善中国海诚工程科技股份有限公司 以下简称 公司"） 法人治理结构，建立健全对董事会决策事项及董事会授权决策事项执 行落实的督促、检查和评价、反馈机制，确保董事会决议的有效落实， 根据《中国海诚工程科技股份有限公司章程》 以下简称 《公司章 程》"）、《中国海诚工程科技股份有限公司董事会议事规则》 以下简 称 《董事会议事 ...

中国海诚工程科技股份有限公司 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-055 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在使用前次闲置 募集资金进行现金管理到期后，继续使用不超过 1.2 亿元闲置募集资 金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效， 在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理 层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金投资项目情况 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-055 公司募集资金拟投资项目如下： 单位：万元 | 序号 | 拟投入 项目名称 募集资金金额 | | --- | --- | | 1 | 数字化转型升级建设项目 36,368.43 | | 2 | "双碳 ...

中国海诚工程科技股份有限公司 关于对保利财务有限公司的风险评估报告 一、基本情况 保利财务有限公司（以下简称"保利财务"）经原中国银行业监督管理委员 会（即现国家金融监督管理总局）批准，于 2008 年 3 月 11 日成立。保利财务隶 属于中国保利集团有限公司，是以加强集团资金管理和提高资金使用效率为目的， 为企业集团内部成员单位提供金融服务的非银行金融机构，法定代表人徐颖，注 册资本 20 亿元。保利财务现有股东单位 8 家，均为保利集团成员单位。 金融许可证机构编码：L0090H211000001 统一社会信用代码：91110000717881749W 二、内部控制基本情况 （一）控制环境 1.公司治理结构完善 保利财务持续完善金融特色公司治理架构，严格落实国资监管和金融监管要 求，动态优化支委会前置研究讨论重大事项清单、"三重一大"决策事项清单， 统筹修订"四会"议事规则，厘清了各治理主体权责边界，规范董事会专门委员 会设置，合理确定授权决策事项及额度，提升决策效率。 严格执行总经理负责制，强化总经理办公会议事决策职能，建立总经理办公 会议决事项落实督办机制，公司执行力显著增强。进一步明确经理层副职分 ...

中国海诚工程科技股份有限公司 全面风险管理制度 1 总 则 1.0.1 为规范中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 面风险管理工作，进一步提高企业管理水平，增强企业竞争力，促进 企业稳步发展，制定本制度。 1.0.2 本着从实际出发，务求实效的原则，以对重大风险、重大事件 （指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点， 积极开展全面风险管理工作。 1.0.3 公司全面风险管理总体目标： 1 确保将风险控制在与公司发展战略总体目标相适应并可承受 的范围内； 2 确保内外部，尤其是企业与股东之间实现真实、可靠的信息沟 通，包括编制和提供真实、可靠的财务报告； 3 确保遵守有关法律法规； 4 确保企业有关规章制度和为实现经营目标而采取重大措施的 贯彻执行，保障经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果，降 低实现经营目标的不确定性； 5 确保企业建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，保护 企业不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。 1.0.4 本制度适用于公司全面风险管理。公司所属单位参照执行。 1.0.5 公司全面风险管理工作实行"统一制度、分级实施"原则，即 1 由公司制定统一 ...

中国海诚工程科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 1 总 则 1.0.1 为规范中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大信息内部报告工作，明确公司总部各部门、各经营主 体、分支机构和有关人员的信息收集与管理以及信息披露职责范围 和保密责任，保证公司及时、准确、全面、完整的披露信息，根据 中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及有关法 律法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 1.0.2 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可 能对公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度 规定负有报告义务的有关人员和公司，应当及时将相关信息向公司 董事会秘书或者总部董事会办公室、归口管理部门报告。 1.0.3 本制度报告义务人报告的方式包括电话、电子邮件、书面以 及其他即时通信报告方式。 1.0.4 本制度所称"报告义务人"包括： 1 购买或出售资产（不含产品、商品、原材料、燃料、动力等 与日常经营相关的资产购销）； 2 对外投资（含委托理财 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,565,658,073.05, an increase of 4.64% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥73,183,662.79, up by 4.47% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 4.14% to ¥65,977,201.26 in Q3 2024[2] - The net profit for Q3 2024 was CNY 213,488,510.86, an increase of 8.4% compared to CNY 197,452,532.93 in the same period last year[16] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 236,347,741.51, compared to CNY 231,058,435.11 in Q3 2023, reflecting a slight increase[16] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 213,220,351.88, compared to CNY 195,655,886.14 in the same period last year[16] - The basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.46, slightly down from CNY 0.47 in Q3 2023[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 reached ¥6,082,179,946.10, reflecting a growth of 6.34% from the end of the previous year[2] - The total assets increased to CNY 6,082,179,946.10 from CNY 5,719,607,328.58, representing a growth of approximately 6.35%[14] - The total liabilities rose to CNY 3,675,477,080.82 from CNY 3,418,130,326.72, indicating an increase of about 7.52%[13] - The total equity attributable to shareholders reached CNY 2,406,702,865.28, up from CNY 2,301,477,001.86, reflecting a growth of around 4.56%[14] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥63,151,598.27, a significant decrease of 173.52% compared to the same period last year[2] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 63,151,598.27, contrasting with a net inflow of CNY 85,902,730.48 in the same quarter last year[17] - The company reported a cash flow from financing activities net outflow of CNY 77,157,443.40, compared to a net inflow of CNY 319,033,921.63 in the previous year[18] Orders and Business Segments - Total new orders for the first nine months of 2024 reached CNY 544,832.36 million, a decrease of 3.47% compared to CNY 564,446.10 million in the same period of 2023[11] - Engineering contracting business contributed CNY 405,934.13 million in new orders, an increase of 11.99% year-on-year[11] - The design business saw a significant decline, with new orders of CNY 87,941.98 million, down 33.87% from CNY 132,993.48 million in 2023[11] - The medical sector experienced a remarkable growth in new orders, increasing by 224.87% to CNY 47,437.94 million compared to CNY 14,602.17 million in the previous year[11] - New orders from overseas markets increased by 82.53% to CNY 121,577.36 million, while domestic orders decreased by 14.98% to CNY 423,255.00 million[11] - The company’s consulting business saw a decline in new orders, totaling CNY 11,059.97 million, down 20.57% from CNY 13,924.60 million in 2023[11] Shareholder Information - The company’s major shareholder, China Light Industry Group Co., Ltd., holds a 46.48% stake, with 216,769,435 shares frozen[8] - The company’s total number of common shareholders at the end of the reporting period was 33,220[8] Other Financial Metrics - The revenue for the period was CNY 4,292,207,612.48, compared to CNY 4,205,877,980.67 in the previous period, marking an increase of approximately 2.06%[15] - Commission income amounted to CNY 4,039,693,393.23, up from CNY 4,003,755,452.47, showing a growth of about 0.90%[15] - Accounts receivable increased significantly to CNY 875,332,851.37 from CNY 555,427,031.06, a rise of approximately 57.73%[12] - Inventory surged to CNY 9,521,228.29 from CNY 876,529.69, indicating a substantial increase of around 986.67%[12] - Contract assets rose to CNY 696,383,598.31 from CNY 553,765,260.07, reflecting an increase of about 25.73%[12] - The company reported a decrease in deferred tax liabilities to CNY 6,832,523.03 from CNY 9,151,839.09, a reduction of approximately 25.56%[13] - The company experienced a decrease in cash inflow from sales of goods and services, which was CNY 3,934,166,823.74, down from CNY 4,214,161,378.22 in the previous year[17] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of -CNY 268,158.98 compared to -CNY 1,796,646.79 in the previous year[16]

内幕信息知情人管理制度 1 总 则 1.0.1 为规范中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根 据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》以及《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 1.0.2 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事长为主 要责任人，董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 董事会秘书负责组织实施并办理公司内幕信息知情人登记入档和报 送工作，董事会办公室是公司内幕信息管理的日常工作部门。董事长 与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进 行监督。 1.0.3 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露的内容。 中国海诚工程科技 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-054 中国海诚工程科技股份有限公司 关于公司与关联企业保利财务签订《金融服务协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易事项概述 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 10月23日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与关 联企业保利财务公司签订〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与关 联企业保利财务有限公司（以下简称"保利财务"）签订《金融服务 协议》，将部分日常运营资金（包括所属全资子公司日常运营资金） 存放在保利财务，每日存款余额最高不超过人民币12亿元；同时，保 利财务向公司（包括所属全资子公司）提供不超过人民币12亿元的综 合授信额度，协议期限三年。 保利财务系公司实际控制人中国保利集团有限公司下属公司，本 次交易构成关联交易。关联董事赵国昂先生、陈荣荣先生、孙波女士、 杜道友先生、金山先生回避表决本议案。公司独立董事召开专门会议 同意了该事项。 此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关 系的关联人将回避表决 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-052 第七届董事会第十五次会议决议公告 中国海诚工程科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公 司章程〉的议案》，本议案将提交公司股东大会进行审议。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十五次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出， 会议于 2024 年 10 月 23 日（星期三）下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以现场和视频结合的方式召开。会议由公 司董事长赵国昂先生主持召开，会议应参加表决的董事 12 名，实际 参加表决的董事 12 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议的召开合法有效。 2.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司法治 建设工作涉及修订相关制度的议案》，同意公司因法治建设工作要求， 对《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《总裁工作细 ...