深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于 2025 年度开展衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展衍生品交易业务的目的及可行性 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司在日 常经营过程中会涉及大量外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易业务，公司必须 进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。公司及下属控股子公司 开展金融衍生品交易业务是以套期保值为目的，外汇衍生品交易和大宗商品类套 保交易均以风险中性套保为原则，利用金融衍生产品工具最大程度规避汇率波 动、利率波动和大宗商品市场波动带来的风险。 二、衍生品交易业务基本情况 1、交易额度：原则上总额不超过 160 亿美元（含）。 2、交易期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。 3、交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行 及交易所等。 4、交易品种：外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉 期、利率掉期、货币掉期等外汇衍生品及黄金、贵金属、有色金属、白糖、粮油、 化工等大宗商品。 5、资金来源：用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金或自筹 资金，不涉及使用募集资金。 三、金融衍生品交易风险分 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-120 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2024年第十一次临时股东大会通知的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第十一次临时 股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司于2024年12月12日召开的第七届董事 会第三十六次会议审议通过了《关于召开公司2024年第十一次临时股东大会的议 案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间为：2024年12月30日（周一）（14：30） 网络投票时间为：2024年12月30日9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月30日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月12日召 开了公司第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于2025年公司及子公司 开展衍生品交易额度预测的议案》，对2025年度公司将发生的衍生品交易作出以 下预测。 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-116 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于 2025 年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的公告 | 41 | 浙商银行股份有限公司深圳分行 | | --- | --- | | 42 | 星展银行(中国)有限公司深圳分行 | | 43 | 开泰银行（中国）有限公司深圳分行 | | 44 | 大丰银行股份有限公司广州分行 | | 45 | 招商永隆银行有限公司深圳分行 | | 46 | 杭州银行股份有限公司深圳分行 | | 47 | 澳门国际银行股份有限公司 | | 48 | 大新银行（中国）有限公司 | 外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易均以风险中性套保为原则，最大程度 规避汇率波动、利率波动和大宗商品市场波动带来的 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-121 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届监事会第三十次会议决议公告 2、2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，香港子公司（包括但不限于联 怡国际（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司、联 怡全球采购有限公司等）向上述表格（1）中列示的 48 家银行和下列表格（2）中 列示的 27 家银行及英国巴克莱银行有限公司（Barclays Bank Plc）、Nomura Singapore limited、中国国际金融（国际）有限公司、海云汇（香港）有限公司、 乒乓智汇有限公司、新加坡交易所等申请不超过 80 亿美元（含）（或等值其他货 币）外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、利率掉期、 货币掉期等外汇衍生品交易额度，或足额人民币/外币质押借款低风险业务额度、 或备用证/融资性保函担保贷款额度；上述 80 亿美元（含）同时包含黄金、贵金 属、有色金属、白糖、粮油、化工等大宗商品类的期货市场衍生品交易额度。外 汇交易额度用以开展金融套期保值交易。外汇交易额度、足额人民币/外币质押 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-114 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于归还募集资金的公告 2024 年 12 月 10 日 特此公告。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 总额不超过人民币 5.8 亿元（含），使用期限自公司董事会审议批准之日起不超 过 12 个月，具体期限从 2024 年 7 月 24 日起至 2025 年 7 月 24 日止。 上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见公司于 2024 年 7 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-069）。 公司已于 ...

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-113 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024年第十次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议时间为：2024年12月9日(周一)（14：30） 网络投票时间为：2024年12月9日 9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月9日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月 9日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整 合物流中心 1 栋 1 楼 0116 会议室。 2、通过现场和网络投票的股东合计1,332名，代表可行使表决权的股份 500,472 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 年第十次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市怡亚通供应链股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 9 日召开的 2024 年第十次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次 股东大会相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2024 年第六次临时股东大会审议通过的《深圳市怡亚通供应链股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2．公司 20 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-109 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 三十五次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 11 月 21 日以现场形式在深圳市宝安区新安街道海滨社区 N26 区海秀路 2021 号 荣超滨海大厦 A 座 419 室召开。公司应参加会议的董事 7 人，实际参加现场会 议的董事 4 人，董事长周国辉先生、董事李程先生、董事姚飞先生因个人工作 原因无法出席现场会议，通过电话拨入形式参加会议。本次会议召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下： 一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向东莞银行股份 有限公司香港分行申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要，公司向东莞银行股份有限公司香港分行申请敞口总额不超 过人民币 10,000 万元(含)的综合授信额度， ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-111 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2024年第十次临时股东大会通知的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第十次临时股 东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司于2024年11月21日召开的第七届董事 会第三十五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第十次临时股东大会的议 案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间为：2024年12月9日（周一）（14：30） 网络投票时间为：2024年12月9日9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月9日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

特别提示： 截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"或 "公司"）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次 被担保对象河北怡亚通深度供应链管理有限公司、上海伦楦数码科技有限公司、 深圳市怡亚通供应链股份有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司的资产 负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、公司于 2024 年 11 月 21 日召开了第七届董事会第三十五次会议，公司 应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，会议审议的担保事项具体 内容如下： (1)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司河北怡 亚通深度供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司河北省分行申请综合授 信额度，并由公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司拟向 交通银行股份有限公司河北省分行申请总额不超过人民币 800 万元（含）的综合 授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不 超过三年，具体以合同约定为准。 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号 ...