| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于与深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）签署 《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本协议自双方授权代表签字及加盖公章之日生效，公司将按照《公司章 程》及相关规章制度的规定履行相应审议程序及信息披露义务。 2、本协议的签署对公司 2023 年度业绩无重大影响。 3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 本协议为双方战略性合作协议，在总裁审批权限内，无需提交董事会和股东 大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规范性文件的 相关规定，本次相关协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）协议对方的基本情况 1、企业名称：深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） 2、执行事务合伙人：深创投红土私 ...

浙江海亮股份有限公司 独立董事对第八届董事会第十次会议相关事项 发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真 审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，发表如下意见： 本次甘肃海亮新能源材料有限公司通过增资扩股，引入深创投制造业转型升级 新材料基金（有限合伙）、工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限 合伙）作为战略投资者，可快速有效解决业务快速发展的资金需求，助力产业建设， 提升核心竞争力，符合公司战略发展规划。本次增资事项公平、公正，定价公允， 审议、表决程序符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；关联 董事已回避表决，表决结果合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情况。同意本次增资事项。 独立董事：邓川、刘国健、文献军 二○二三年十一月二十五日 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 将于 2023 年 11 月 21 日支付第四年的利息。现将本次付息有关事项公布如下： 一、"海亮转债"基本情况 1、"海亮转债"将于 2023 年 11 月 21 日按面值支付第四年利息，每 10 张 "海亮转债"（面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 11 月 20 日 3、除息日：2023 年 11 月 21 日 4、付息日：2023 年 11 月 21 日 5、"海亮转债"票面利率：第一年 0.3%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四 年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0% 6、"海亮转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 11 月 20 日，凡在 2023 年 11 ...

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023005 投资者关 √特定对象调研 □分析师会议 系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 名称及人 具体参会名单详见附件 员姓名 时间 2023年10 月31日 地点 电话会 上市公司 董事会秘书：程疆 接待人员 财务总监：朱晓宇 姓名 钱自强 董事会秘书程疆先生介绍公司基本情况：公司业务模式、生 产产品结构及生产地、对外投资、公司发展战略。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥25,655,865,027.08, representing a 32.85% increase year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 10.31% to ¥252,835,675.93 in Q3 2023, while the net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 82.03% to ¥264,083,384.64[4] - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.127, down 11.44% year-over-year, while diluted earnings per share increased by 40.65% to ¥0.1163[4] - The net profit for Q3 2023 was CNY 1,001,391,525.28, an increase from CNY 943,499,144.65 in Q3 2022, representing a growth of approximately 6.1%[18] - The total profit for the period was CNY 1,197,417,982.94, up from CNY 1,142,137,066.40, which is an increase of approximately 4.8%[18] Assets and Equity - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥39,702,514,580.72, an increase of 18.57% compared to the end of the previous year[4] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 8.08% to ¥13,747,241,973.71 compared to the end of the previous year[4] - The company's total assets increased to CNY 39.70 billion, compared to CNY 33.49 billion in the previous year, representing a growth of 18.6%[17] - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 13.75 billion, up from CNY 12.72 billion, an increase of 8.1%[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥1,984,208,063.16, a decrease of 276.70% compared to the same period last year[4] - Net cash flow from operating activities was -¥198,420.81 million, a decrease of ¥310,713.94 million or 276.70% compared to the previous year, primarily due to higher increases in current assets like inventory and accounts receivable[11] - Financing activities resulted in a net cash flow of ¥498,336.91 million, an increase of ¥432,917.02 million or 661.75% attributed to increased bank financing[12] - The net cash flow from operating activities was -1,984,208,063.16 CNY, a significant decrease compared to 1,122,931,341.53 CNY in the previous year[21] - The net cash flow from financing activities increased to 4,983,369,134.08 CNY, compared to 654,198,927.98 CNY in the previous year[21] Investment and Expenses - Investment activities generated a net cash flow of -¥218,090.23 million, an increase in outflows by ¥41,361.73 million or 23.40% due to higher margin payments for futures hedging and foreign exchange forward contracts[11] - Research and development expenses amounted to CNY 151,566,036.00, up from CNY 142,218,254.99, reflecting an increase of approximately 6.5%[18] - The investment income reported a loss of CNY 266,061,380.14, compared to a gain of CNY 140,508,578.83 in the previous year[18] Liabilities - The company’s short-term borrowings rose by 70.66% to ¥921,761.25, primarily due to increased bank loans[8] - Short-term borrowings surged to CNY 9.22 billion, a significant increase from CNY 5.40 billion, marking a rise of 70.5%[17] - Long-term borrowings also increased to CNY 5.29 billion, compared to CNY 3.60 billion, reflecting a growth of 47.5%[17] Other Financial Metrics - The company reported a credit impairment loss of -¥3,104.54 million, an increase of 171.22% due to higher provisions for bad debts on notes receivable and other receivables[10] - The company reported a significant increase in fair value changes, with a gain of ¥9,512.91 million compared to a loss of ¥5,005.86 million in the previous period, marking a change of ¥14,518.77 million[10] - The company's other comprehensive income after tax was CNY 136,036,757.13, down from CNY 322,851,638.38, reflecting a decrease of about 57.8%[18] - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners was CNY 1,137,428,282.41, down from CNY 1,266,350,783.03, indicating a decrease of approximately 10.2%[19] Market and Future Outlook - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development, although specific new products or technologies were not detailed in the report[17] - Future guidance indicates continued growth in revenue and investment in new technologies to drive market expansion[17]

浙江海亮股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第六条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份 3%以上的股东有权提名非独立 董事候选人人选和非由职工代表担任的监事候选人人选。公司董事会、监事会、单 独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人人选。 第七条 候选人人选应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、 性别、年龄、国籍、教育背景、详细工作经历、全部兼职情况、与提名人的关系， 是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。 第八条 董事或监事候选人人选应在股东大会召开前做出书面承诺，同意接受提 1 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司 中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民 共和国公司法》、中华人民共和国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》及《浙 江海亮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施 细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或监事时， 股东所持每一股份拥有与应选出董事、监事人数相等的投票权，股东拥有的投票表 决权总数等于其所持有的股 ...

（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 浙江海亮股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解，倡导理性投资，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价值，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》和《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他相关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场 营销的原理加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和 认同，实现公司价值最大化的战略管理行为。 第二章 投资者关系管理的宗旨和基本原则 第三条 公司投资者关系管理工作的宗旨是客观、真实、准确、完整地介 绍和反映公司的实际情况，通过加强与投资者的沟通，促进投资者了解、认同和 支持公司的发展战略和经营理念，树立公司良好的市场形象，通过有效沟通，营 ...

浙江海亮股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）激励与 约束机制，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、 法规的规定及公司章程，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬实行年薪制（即全年总收入）， 年薪包括月工资、年终绩效奖金两部分。 第二条 适用本制度的董事、监事、高级管理人员包括：公司内部董事、监 事、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员（以下简称"高管人 员"）。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖 惩挂钩。 第四条 董事会提名、薪酬与考核委员会是拟定公司董事、监事、高管人员 薪酬方案，负责高管人员绩效考核的专门机构。 第二章 薪酬标准和支付方式 第六条 董事的薪酬标准 （一）在公司担 ...

浙江海亮股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进公 司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理控制，保 证控股子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称公司或母公司、上市公司系指浙江海亮股份有限公司，控股 子公司系指浙江海亮股份有限公司绝对控股或者虽不绝对控股但拥有实际控制权的 企业。 第三条 公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向控股 子公司委派董事、经营管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对控股 子公司指导、监督和相关服务的义务。公司支持控股子公司依法自主经营，除履行 控股股东职责外，不干预企业的日常生产经营活动。 第四条 各控股子公司应遵循本办法，结合公司实际制定具体的实施细则，以保 证本办法的贯彻和执行。控股子公司同时控股其他公司的，应参照本办法的要求， 逐层建立对其下属子公司的管理控制制度。 第 ...

浙江海亮股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为进一步完善浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司的独立性，防 范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江海亮股份有限公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指的内幕信息知情人员包括： (一)公司及其董事、监事、高级管理人员； (二)持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员,公 司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； (三)公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； (四)由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息 的人员； (五)公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监 事和高级管理人员； (六)因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券服务机构的有关 人员； (七)因职责、工 ...