证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-040 大连华锐重工集团股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟通过商业银行、 证券公司等金融机构进行风险可控的委托理财，投资品种为低风险、短期（不 超过一年）的理财产品。 2.投资金额：公司及下属子公司将使用闲置自有资金进行委托理财的额 度由不超过 10 亿元人民币调整为不超过 15 亿元人民币，原委托理财方向、 品种、期限、实施方式等均不变更。在额度范围内，资金可循环滚动使用。 3.特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的 介入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。但委托理财的实际收益 具有不确定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险点 影响导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 为更大限度的提高公司资金使用效率，创造更大的经济效益， 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月17 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 审计报告 众环审字(2024) 3200057号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | ഗ | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审计报告 众环审字(2024) 3200057 号 大连华锐重工集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称"大连重工公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 大连重工公司 2023年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 审计报告第1页共 5 页 干证明该审计报告是否 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马金城） 本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，经公司2022年年度股东大会选举，自2023年6月16日任职至今。2023年， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，尽职尽责履行 独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议， 认真审议董事会及其专门委员会各项议案，维护了公司的规范化运作及全体 股东的整体利益。现将报告期内履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 马金城，男，1966年生，研究生学历，工商管理硕士学位，国际贸易学 博士学位。曾任东北财经大学工商管理学院讲师、副教授，企业管理系副主 任、主任，大连德迈仕精密科技股份有限公司独立董事。现任东北财经大学 教授，Global Lights Acquisition Corp（在开曼群岛注册的境外上市公司） 独立董事，大连华锐重工集团股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件 的规定，已由深圳证 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-034 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第九次会议于 2024 年 4 月 7 日以书面送达和电子邮件的方 式发出会议通知，于 2024 年 4 月 17 日在大连华锐大厦十三楼国际 会议厅召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，独立董事 王国峰、职工董事孙福俊因公无法出席，分别委托独立董事唐睿明、 董事陆朝昌出席并代为行使表决权。公司部分监事列席会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董 事长孟伟先生主持。 会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请 2023 年度股东大会审议。 公司独立董事将在股东大会上做述职报告，述职报告刊载于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关法律法规的规定，作为大连华锐重工集团 股份有限公司（以下简称"公司"）审计与合规管理委员会成员， 通过对公司计提 2023 年度资产减值准备相关材料的审查，本审计 与合规管理委员会认为： 大连华锐重工集团股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会关于2023 年度计提 资产减值准备合理性的说明 审计与合规管理委员会委员：唐睿明、马金城、王国峰 2024 年 3 月 20 日 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和 公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则 而作出，依据充分，公允的反映了截止 2023 年 12 月 31 日公司的 财务状况、资产价值及经营成果。 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-036 大连华锐重工集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度 公司母公司口径实现净利润 22,252.27 万元，加上期初未分配利润 166,085.01 万元，扣除 2023 年度内已分配利润 5,794.11 万元和 提取的盈余公积 2,225.23 万元后，母公司口径截止 2023 年末的未 分配利润余额为 180,317.94 万元，低于公司合并口径未分配利润 余额（250,766.00 万元）。因此，按照合并报表、母公司报表中可 供分配利润孰低的原则来确定具体的分配比例，本年度实际可供股 东分配利润为 ...

审计与合规管理委员会委员：唐睿明、马金城、王国峰 2024 年 3 月 20 日 大连华锐重工集团股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会 关于续聘会计师事务所的审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，我们作为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会审计与合规委员会委员，对《关于续聘会计师 事务所的议案》进行了审阅，并发表意见如下： 经审核，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，其 在执业过程中坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公 司财务状况和经营成果，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。 因此同意续聘中审众环为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计 机构，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （丛丽芳） 本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，经公司2022年年度股东大会选举，自2023年6月16日任职至今。在2023 年度的任职期内，本人始终坚持依照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，认真 行权，依法履职，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司规范化运作及 股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将本人2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 丛丽芳，女，1975年生，研究生学历，工商管理硕士学位。曾任沈阳金 杯江森内饰系统有限公司总经理助理，李尔管理（上海）有限公司中国区持 续改进经理、沈阳工厂人力资源经理，迅达（中国）电梯有限公司北方区人 力资源总监，英纳威森（辽宁）科技有限公司项目经理，吉林省人力资本应 用研究院有限公司咨询师。现任沈阳海伦启创管理咨询有限公司执行董事、 总经理，东北大学工商管理学院客座教授，辽宁职业经济技术学院讲师，大 连华锐重工集团股份有限公司独立董事。 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月17日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次 会议，会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的相关规定，现将具 体情况公告如下： 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-037 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年末存货、应收款项、合同资产、固定资产及无形资产等资 产进行了减值测试，对各类存货的可变现净值、应收款项、固定资 产及无形资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发 生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-039 大连华锐重工集团股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的及品种：为了规避利率及汇率波动对公司生产经营、成本控 制造成的不良影响，有效防范和控制汇率波动风险，公司及下属子公司拟根 据实际业务发展情况，以自有资金开展总额度不超过1.5亿美元的外汇套期 保值业务，通过金融机构办理远期结售汇、货币互换、外汇掉期等业务，主 要交易外币种类主要为美元及部分欧元、日元等； 2.已审议程序及拟履行审议程序：公司本次开展外汇套期保值业务的事 项已经第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过； 3.风险提示：公司开展外汇套期保值业务过程中存在市场风险、交易违 约风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展外汇套期保值业务的目的 近几年，随着公司国际市场的持续开拓，国际业务覆盖面不断 扩大，涉及外币结算业务也随之增多。除了近两年受疫情影响导致 国际业务有所放缓之外，公司出口业务整体上呈上升趋势。散料装 ...