证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024-037 债券代码：149590 债券简称：21 万马 01 浙江万马股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1. 本次会议于2024年4月30日下午2:00，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技 大道2159号，万马创新园万马办公大楼6楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方 式召开，会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持。本次会议符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计 12 人，代表公司有表决权股份 321,236,672 股，占公司总股本 1,035,489,098 股的 31.0227%，占扣除公司回购股份专 户中回购股份后的总股本 1,013,862,336 股的 31.6844%。其中出席本次股东大会的中 小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥3,801,393,459.76, representing a 23.61% increase compared to ¥3,075,232,404.50 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 27.49% to ¥66,500,620.78 from ¥91,714,886.19 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share both decreased by 27.41% to ¥0.0662 from ¥0.0912 year-on-year[4] - Total operating revenue for the first quarter reached ¥3,801,393,459.76, an increase of 23.5% compared to ¥3,075,232,404.50 in the previous year[21] - Net profit for the period was ¥66,986,345.53, a decrease of 28.0% from ¥92,786,671.14 in the previous year[23] - Other comprehensive income after tax was ¥11,712,695.87, down from ¥34,789,882.55 in the previous year[23] - The company reported a total comprehensive income of ¥78,699,041.40, a decrease of 38.3% from ¥127,576,553.69 in the previous year[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 53.25%, reaching -¥862,339,282.57, compared to -¥1,844,468,787.86 in the previous year[4] - Total cash inflow from operating activities was 2,555,356,877.23 CNY, while cash outflow was 3,417,696,159.80 CNY, resulting in a cash flow deficit[25] - Cash received from sales of goods and services decreased to 2,410,517,871.05 CNY from 2,494,298,079.71 CNY year-over-year[25] - The net cash flow from financing activities was -65,847,057.68 CNY, a significant decline from 1,249,187,764.82 CNY in the previous period[27] - The ending balance of cash and cash equivalents was 731,476,999.83 CNY, down from 928,212,294.80 CNY in the previous period[27] - The company received 45,453,778.44 CNY in tax refunds, an increase from 34,156,772.56 CNY year-over-year[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥13,320,817,925.14, a decrease of 3.19% from ¥13,760,224,171.84 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased from ¥8,336,877,014.98 to ¥7,814,501,704.95, a reduction of 6.3%[19] - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥3,432,799,116.41 to ¥2,098,583,523.06, a decline of approximately 38.9%[15] - Accounts receivable increased from ¥4,035,537,995.63 to ¥4,887,427,751.59, representing a growth of about 21.1%[15] - Inventory decreased from ¥1,203,321,503.21 to ¥1,086,715,381.09, a reduction of approximately 9.7%[15] - The company reported a total of ¥19,048,065.00 in derivative financial assets, up from ¥13,911,430.57, indicating an increase of about 36.7%[15] - Prepayments increased from ¥246,147,330.68 to ¥324,773,615.16, reflecting a rise of approximately 32%[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 80,911[10] - The largest shareholder, Qingdao West Coast New Area Marine Holdings Group Co., Ltd., holds 25.01% of shares, totaling 258,975,823 shares[10] - The company has no preferred shareholders with voting rights as of the reporting period[10] - The top ten shareholders do not have any reported participation in margin financing or securities lending activities[11] - There are no significant changes in the shareholding structure of the top ten shareholders due to securities lending activities[13] Research and Development - The company's R&D expenses increased by 30.66% to ¥14,957.11 million, driven by investments in product technology updates and enhancements[9] - Research and development expenses increased to ¥149,571,078.69, compared to ¥114,476,475.00 in the previous year, reflecting a growth of 30.7%[21] Tax and Other Income - The company reported a significant reduction in income tax expenses by 67.52%, amounting to ¥549.99 million, attributed to increased R&D tax deductions and a decrease in the effective tax rate[9] - Other income rose by 77.82% to ¥6,497.32 million, primarily due to increased VAT deductions in advanced manufacturing[9] Operating Costs - Total operating costs amounted to ¥3,780,386,505.30, up 24.7% from ¥3,030,325,846.25 in the same period last year[21] - Cash outflow for purchasing goods and services was 2,812,287,327.19 CNY, a decrease from 3,966,452,906.47 CNY in the previous period[25]

浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发行股票事项现处 于深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核环节。 公司于 2024 年 4 月 10 日披露了《2023 年年度报告》。根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引——发行类第 3 号》的要求， 公司需在公告 2023 年年度报告后，报送更新后的募集说明书等申报材料。公司按照相 关要求，会同中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年度，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）（2023 年度财务数据更新版）》等相关文件。 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件财务 数据更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 ...

关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册竞手证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 c.mof.gov.cn） " 进行查账 报告编码 : 京24JH49LT0A Thornton 中日 关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同专字(2024)第 320A008330 号 深圳证券交易所: 贵所于 2023 年 8月 21 目出具的《关于浙江万马股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》(审核函 [2023]120136 号)(以下简称"审核问 询函")已收悉。对审核问询函所提财务会计问题,致同会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"会计师"或"我们")对浙江万马股份有限公司(以下简称 "万马股份""发行人"或"公司"）相关资料进行了核查,现做专项说明如下: 如无特别说明,本专项说明中的简称或名词 ...

浙江万马股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 关于浙江万马股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 住所：山东省济南市经七路 86 号 二〇二四年四月 | | | | | | 关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于浙江万马股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120136 号）（以下简称"审核问 询函"）已收悉。根据贵所《审核问询函》的要求，浙江万马股份有限公司（以 下简称"万马股份"、"公司"或"发行人"）会同中泰证券股份有限公司（以下 简称"中泰证券"或"保荐机构"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行 人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"） 对《审核问询函》的有关事项进行了认真核查与落实，现就相关问题做以下回 复说明。 注： 1、如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词的释义与募集说明书 中的释义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对 ...

北京市中伦律师事务所 关于浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 二〇二四年四月 | | | 补充法律意见书（二） 北京市中伦律师事务所 关于浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 致：浙江万马股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江万马股份有限公司（以 下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申请 2023 年度向特定对象发行 股票并上市(以下简称"本次发行")事宜的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券公司信息 披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》以及中国 证监会、司法部联合发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对发行人本次发行有关法律事项及发行人为此提供或披露 的资料、文件和有关事实（上述所有内容均以本补充法律意见书发表意见事项为准 ...

浙江万马股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 关于浙江万马股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 住所：山东省济南市经七路 86 号 二〇二四年四月 | | | | | | 关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于浙江万马股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120136 号）（以下简称"审核问 询函"）已收悉。根据贵所《审核问询函》的要求，浙江万马股份有限公司（以 下简称"万马股份"、"公司"或"发行人"）会同中泰证券股份有限公司（以下 简称"中泰证券"或"保荐机构"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行 人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"） 对《审核问询函》的有关事项进行了认真核查与落实，现就相关问题做以下回 复说明。 注： 1、如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词的释义与募集说明书 中的释义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对 ...

浙江万马股份有限公司 上市保荐书 中泰证券股份有限公司 关于 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年四月 浙江万马股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引 第 2 号——上市保荐书内容与格式》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3-3-1 浙江万马股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 | 明 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 目 | 录 | | 2 | | ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册竞手证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 c.mof.gov.cn） " 进行查账 报告编码 : 京24JH49LT0A Thornton 中日 关于浙江万马股份有限公司 关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 本次发行拟募集资金总额不超过17亿元,拟用募集资金10亿元投向青岛 万马高端装备产业项目(一期)(以下简称项目一),2亿元投向浙江万马专用 线缆科技有限公司年产 16,000 公里电线电缆建设项目(以下简称项目二),1 亿元投向浙江万马高分子材料集团有限公司年产 4 万吨高压电缆超净 XLPE 绝 缘料项目(以下简称项目三),1.5 亿元投向浙江万马商分子材料集团有限公 司上海新材料研究院建设项目。 对于项目一,产品直接材料成本中铜价格参照历史平均水平 5 万元/吨取 不变价,而报告期各期,根据长江有色网,铜的市场价分别为 4.89 万元吨、 1 申请 ...

6-1-1 6-1-1 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-129 | 6-1-2 6-1-2 ant Thornton 审计报告 致同审字(2024)第 320A007896号 浙江万马股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江万马股份有限公司(以下简称万马股份公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了万马股份公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照 ...