浙江万马股份有限公司及控股子公司 关于 2024 年开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的背景 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司开展的外汇套期保值业务与 日常经营需求紧密相关，随着公司及控股子公司业务发展和全球战略布局的展开，业务规模 不断扩大，为规避汇率波动对公司经营利润的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务 费用，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司及控股子公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期结 售汇、外汇期权及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。外汇套期保值业务的基础资产包括 汇率、货币；既可采取货币交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆 交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 三、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司及控股子公司的产品需要出口海外市场，同时需要从海外进口原材料及设备。受国 际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司及控股子公司经营不确定因素 增加。为防范外汇市场风险，公司及控股子公司有 ...

2.投资金额：根据业务发展情况，公司及控股子公司预计 12 个月内累计外 汇套期保值总额不超过 2.0 亿美元。 3.特别风险提示：公司进行远期外汇交易业务遵循合法、审慎、安全、有效 的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期外汇交易业务均以正常生产 经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行 远期外汇交易业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于 2024 年度开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）开展的远期外汇交 易业务主要包括即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易等。 公司于 2024 年 7 月 3 日分别召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监 事会第十五次会议，审议通过《关于 2024 ...

(⒛24年 7月 3冂 ) ,公 ,交 2亿 ,期 12个 (以 " ")第 2024年 7月 3日 ,本 24年 6月 28 ,公 3名 ,会 ,以 : 1.会 3票 ,0票 ,0票 ,审 相 王蝉 HIT ill 龙 磊: 的 偷 哲: 监事签字: 2.会 3票 ,0票 ,0票 ,审 ,公 24,000万 PVC等 ,铜 3,OO0吨 ,业 24年 3.会 3票 ,0票 ,0票 ,审 ,监 :公 ,能 ,不 ,不 30 ,该 ――（以下为签署页） t with (本页为浙江万马股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议之签署页) ...

!"#$%&'()* !"#$%&'()*+,-./012341 567 89 2021 !"#$%&'()*+,)-./ 01234 56789:;< 02023 !=4 "#$%&! '()*+,-./0! $$=\frac{\sin\phi}{2}-\left[\left|0\right|\right]\left[\left|\frac{\sin\phi}{2}\right|\right]$$ | ;<: | | --- | =>?@: 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人对外公布的《浙江万马股份有限公司（以下简称"发行人" 或"公司"）2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构 出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中天国富证券所作的 承诺或声明。 1 ABC::DEFGHIJ>KHILMNOPQRST: 一、发行依据：中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江万马股份有 限公司面向合格投资者公开发行公司债券的批复》（文号：证监许可〔 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 债权申报具体方式如下： 关于注销公司回购专户剩余股份减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开第六 届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十三次会议，并于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩 余回购股份的议案》。 鉴于公司回购专用证券账户的剩余回购股份存续时间近期已期满三年，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 公司拟将回购专用证券账户中剩余的回购股份 20,546,762 股全部予以注销。本 次回购注销完成后，公司总股本将减至 1,014,289,836 股，公司注 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江万马股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 31002,0P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 - 1 - 法律意见书 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议 案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。 关于浙江万马股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江万马股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 01 | 万马 | 浙江万马股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1. 本次会议于2024年6月24日下午2:00，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技 大道2159号，万马创新园万马办公大楼6楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方 式召开，会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持。本次会议符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 - 1 - 2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计 12 人，代表公司有表决权股份 324,138,612 股，占公司总股本 1,035,489,098 股的 31.3029%，占扣除公司回购股份专 户中已回购股份 20,546,762 股后的股本 ...

浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 证券代码：002276 证券简称：万马股份 债券代码：149590 证券简称：21万马01 浙江万马股份有限公司 本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市公司 自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或同意。 Zhejiang Wanma Co., Ltd. 2023 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二四年六月 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者如有任何疑问，应咨询自己 ...

浙江万马股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下称"中 国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下称"《注册管理 办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为浙江万马股份有限 公司（以下称"公司"）的监事，在全面了解和审核公司2023年度向特定对象发 行股票的相关文件后，发表书面审核意见如下： 一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范 性文件的规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合向特定对象发行股票的条 件。 二、公司2023年度向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本次发行方案合理、切实 可行，符合公司的实际情况，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情 形。 三、公司编制的《浙江万马股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案 （修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范 性文件的有关规定，有 ...

浙江万马股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 证券代码：002276 证券简称：万马股份 债券代码：149590 证券简称：21万马01 浙江万马股份有限公司 Zhejiang Wanma Co., Ltd. 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年六月 浙江万马股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 释义 除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： （一）普通术语 | 万马股份、上市公司、 | 指 | 浙江万马股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 发行人、本公司、公司 | | | | 青岛电缆 | 指 | 山东万海电缆有限公司，曾用名万马（青岛）电缆科技发展 | | | | 有限公司，系万马股份的全资子公司 | | 万马专缆 | 指 | 浙江万马专用线缆科技有限公司，系万马股份的全资子公司 | | 万马高分子 | 指 | 浙江万马高分子材料集团有限公司，系万马股份的全资子公 | | | | 司 | | 万马（上海）研究院 | 指 | 上海万马高分子材料 ...