2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified nublic accountants 100027 P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | ީӄኧђ᯦्⍁ؗᚥᢶᵥ㛗Գᴿ䲆ޢਮ ᒪᓜ䶔㔅㩛ᙝ䍺䠇খ⭞ެԌީ㚊䍺䠇ᖶᶛⲺщ亯䈪᱄ ;<=+-1$$% ኡьᯠे⌻ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ኡьᯠे⌻ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᤹➗ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᇑ䇑߶ࡉ ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（季振洲） 各位股东及代表： 大家好！ （一）个人基本情况 季振洲：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学计 算机专业博士。曾任哈尔滨工业大学讲师、副教授、教授。现任哈尔滨工业大学 （威海）教授、博导、新北洋独立董事。长期从事高性能计算、计算机系统结构 与安全、芯片设计、人工智能、物联网技术与安全等研究。 现将本人 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事参加董事会及股东大会的情况 | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董 | 以通讯方式 参加董事会 | | 委托出席董 | 缺席董事会 | 出席股东大 | | | | 事会次数 | | | 事会次数 | 次数 | 会次数 | | | 次数 | | 次数 | | | | | | 季振洲 | | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（宋文山） 各位股东及代表： 大家好！ 报告期内，本人对个人的独立性情况进行了自查，任职资格符合《上市公司 独立董事管理办法》所述的各项独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事参加董事会及股东大会的情况 | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 | | 现场出席董 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 出席股东大 | | | | | 事会次数 | | 事会次数 | 次数 | 会次数 | | | 次数 | | | 次数 | | | | | 宋文山 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 报告期内，本人能够按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等的 规定和要求，按时出席董事会和股东大会，认真审议议案。报告期内，本人对提 作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（钱苏昕） 各位股东及代表： 大家好！ 作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等法律法规、部门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 钱苏昕：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学制冷 与低温工程系二级教授，博导，入选国家级人才计划，曾获山东省和青岛市科学 技术奖。曾任马里兰大学研究助理、西安交通大学能动学院讲师、副教授，现任 西安交通大学能动学院教授、威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事、新北 洋独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人对个人的独立性情况进行了自查，任职资格符合《上市公司 独立董事管理办法》所述的各项独立性要求，不存在影响独立性的情况 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（汪东升） 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事参加董事会及股东大会的情况 各位股东及代表： 大家好！ 作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等法律法规、部门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 公司董事会换届选举完成后，本人自 2024 年 5 月 17 日起担任董事会独立 董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间履职情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 汪东升：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，清华大学 计算机系教授，博士生导师。曾获国家科技进步二等奖、北京市科技进步二等奖。 现任清华大学计算机系长聘教授，新北洋独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人对个人的独立性情况进行了自查，任职 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山东新北洋信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事季振洲、钱苏昕、宋文山、 汪东升的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事季振洲、钱苏昕、宋文山、汪东升的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 山东新北洋信息技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（曲国霞） 各位股东及代表： 大家好！ 作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等法律法规、部门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （二）独立董事参加各专门委员会、独立董事专门会议情况 本人在 2024 年任职期间担任公司董事会审计委员会召集人；薪酬与考核委 员会委员。在 2024 年主要履行以下职责： 1、审计委员会 报告期内，本人担任审计委员会的召集人，共计主持召开 2 次会议，审议了 续聘会计师事务所、财务报告、内部审计部门的工作总结和计划、内部控制评价 报告等事项。本人均按照要求参加会议并认真履行职责，审议通过了相关议案和 事项。 公司董事会换届选举完成后，本人自 2024 年 5 月 17 日起不再担任董事会 独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年度 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司章程 山东新北洋信息技术股份有限公司 章 程 二零二五年四月 山东新北洋信息技术股份有限公司章程 - 1 - | 第一章 | 总 | 则 - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | | 股 东 - | 5 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 7 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 8 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 9 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 10 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 11 - | | 第五章 | | 董事会 - | 13 - | | 第一节 | | 董 事 - | 13 - | | 第二节 | | ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（姜爱丽） 各位股东及代表： 大家好！ 作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等法律法规、部门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 公司董事会换届选举完成后，本人自 2024 年 5 月 17 日起不再担任董事会 独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间履职情况 汇报如下： 一、独立董事独立性的情况说明 报告期内，本人对个人的独立性情况进行了自查，任职资格符合《上市公司 独立董事管理办法》所述的各项独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事参加董事会及股东大会的情况 | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 2.376 billion yuan, representing a year-on-year growth of 8.52%[6] - The net profit attributable to shareholders reached 48.54 million yuan, a significant increase of 152% year-on-year[6] - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,376,285,418.50, an increase of 8.52% compared to ¥2,189,645,209.48 in 2023[27] - Net profit attributable to shareholders was ¥48,536,289.47, representing a significant increase of 151.95% from ¥19,263,942.98 in the previous year[27] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥26,552,530.81, up 292.27% from ¥6,768,921.21 in 2023[27] - The company reported a stable growth trend, focusing on two main product solution categories: specialized printing/scanning and intelligent self-service terminals[20] - The company aims to achieve a revenue target of RMB 1 billion for the next fiscal year, representing a 10% increase from the previous year[22] - The company anticipates a positive outlook for the next quarter, with expected revenue growth of 12% driven by increased demand for its core products[20] Research and Development - Research and development investment totaled 348 million yuan, accounting for 14.64% of total revenue[7] - The company is investing in R&D, allocating 8% of its annual revenue to develop innovative solutions and improve existing product lines[20] - The company has accumulated 2,185 valid patents, including 661 invention patents, and has a strong focus on R&D, with annual R&D investment averaging over 10% of revenue[81] - The company’s R&D investment amounted to approximately ¥347.78 million in 2024, representing a slight increase of 0.16% compared to ¥347.21 million in 2023[115] - The number of R&D personnel increased to 1,281 in 2024, a growth of 0.47% from 1,275 in 2023, although the proportion of R&D personnel to total staff decreased by 1.39%[115] Market Expansion - The company expanded its overseas market, generating 992 million yuan in revenue, marking a historical high for exports[8] - The company plans to enhance its global supply chain and adapt to changes in global trade policies by 2025[8] - The company aims to expand its market presence by entering new sectors, including healthcare and e-commerce logistics, targeting a 25% increase in market share over the next two years[20] - The overseas market expansion resulted in a 24% increase in total overseas export revenue, reaching a historical high of 42% of total revenue, with successful establishment and operation of a company in Thailand[92] Product Development - New product launches are expected to include advanced thermal printing technologies and enhanced scanning solutions, projected to boost overall sales by 30% in the upcoming fiscal year[20] - The company launched new products including cloud printers and cash sorting machines, and completed the development of key technologies such as AI camera algorithms and high-speed barcode recognition[93][94] - The company is focusing on cash management solutions for retail clients, offering a range of devices for both front-end and back-end cash management scenarios[61] - The company is enhancing its self-service retail business data analysis capabilities through intelligent replenishment technology, reducing operational costs and risks[113] Strategic Initiatives - The company is focused on a strategy of "one body, two wings, and eight major businesses" to drive future growth[5] - Strategic partnerships with key players in the logistics and financial sectors are being pursued to enhance service offerings and operational efficiency[20] - A focus on mergers and acquisitions is planned to strengthen the supply chain and expand technological capabilities, with a budget of RMB 200 million earmarked for potential acquisitions[20] - The company is committed to driving innovation in smart manufacturing and service operations, aligning with the trend of "unmanned" and "less manpower" solutions[40] Governance and Compliance - The company held two shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[164] - The governance structure of the company has been continuously improved to meet the standards set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[164] - The company has established a value management system and disclosed its valuation enhancement plan[162] - The company has strengthened its internal control system and enhanced information disclosure practices[164] Financial Management - The company reported a decline in cash flow from operating activities, with a net amount of ¥200,021,996.85, down 48.62% from ¥389,275,426.42 in 2023[27] - The net cash flow from investment activities showed a significant decline of 1,296.50%, resulting in a net outflow of ¥8.83 million, attributed to increased bank financial products and large certificates of deposit[119] - The net cash flow from financing activities improved by 67.87%, with a net outflow of ¥199.80 million, due to reduced debt repayments and increased bank borrowings[118] Market Trends - The global market demand for specialized printing and scanning products exceeds 50 billion RMB, with applications across various industries including retail, logistics, and finance[40] - The smart self-service terminal market is experiencing significant growth, particularly in emerging markets along the Belt and Road Initiative, driven by the rise of electronic payment methods and increasing consumer income levels[41] - The express delivery business volume in China is expected to reach 175.08 billion pieces in 2024, reflecting a year-on-year growth of 21.5%[44] - The logistics automation sorting operation market is expanding, with more logistics companies opting to outsource operational sites, creating opportunities for operators with both equipment and human management capabilities[140] Risk Management - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and will adjust strategies accordingly to mitigate impacts on market demand[153] - The company recognizes intensified market competition and will enhance product innovation and cost competitiveness to maintain its market position[154] - The company is enhancing its foreign exchange risk management due to increased export sales and imports, implementing hedging strategies to mitigate the impact of currency fluctuations[156]