一、本人已经通过江苏百川高科新材料股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 | 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金炎作为江苏百川高科新材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 提名为江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ...

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2023-065 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开第六届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关内容公告 如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行 修订，本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更 登记等相关事宜。《公司章程》本次修订的具体内容如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护江苏百川高科新材料股份有 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 重大决策管理制度 第一条 为了确保江苏百川高科新材料股份有限公司(以下称"公司")决策 的科学性，有效性，切实保障公司股东的合法权益，根据《江苏百川高科新材料 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本公司重大决 策管理制度（以下称"本制度"）。 第二条 股东大会为公司的最高权力机构。董事会对股东大会负责，依据公 司章程和股东会授权，行使经营决策等权力。公司经理在董事会领导下，负责公 司的日常经营管理。 第三条 下列事项须出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 过半数通过后，方能实施： （三）公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）选举和更换由股东代表出任的董事、决定有关董事的报酬事项； （五）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （六）公司年度财务预算方案、决算方案； （七）公司年度报告； （八）审议批准应由股东大会决定的对外担保； （九）审议批准交易金额在三千万元以上，且超过最近一期经审计净资产百 分之五的关联交易（获赠现金和提供担保除外）； （十）审议批准下列非关联交易： 1 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）董 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《江苏百川高科新材料股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本 议事规则（以下称"本规则"）。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会可以下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核等专门 委员会。各专门委员会的的工作细则另行制订。 第四条 董事长 董事会设董事长一名，董事长由董事担任，以全体董事的过半数选举产生或 者罢免。 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权。 第五条 投资、决策权 公司对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交 易等重大事项建立相应的审查和决策程序，并明确董事会的权 ...

| 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召 开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2023-063 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召开的第六 届董事会第十三次会议和 2023 年 5 月 4 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于向 金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》,为满足并表范围内母子孙公司日常生产 经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间未来十二个月内拟向相关金融机构申请的综合授 信或融资提供担保，担保余额不超过 520,360.00 万元。本次担保的有效期为自 2022 年年度 股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日刊登在"巨潮资讯网" （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于向金融机构申请 综合授信或融资担保额度预计的公告》（公告编号：2023-009）。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第十八次会议和 2023 年 9 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 1,106,109,227.92 in Q3 2023, representing a year-on-year increase of 12.57%[5] - The net profit attributable to shareholders was CNY 490,669.43, a significant decrease of 95.83% compared to the same period last year[5] - For the first three quarters of 2023, the company reported an operating revenue of CNY 318,727.44 million, up 4.75% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was CNY -62,413,088.20, down 152.19%[6] - The company reported a net loss of CNY 71.06 million in Q3 2023, a decrease of 167.85% compared to a net profit of CNY 104.74 million in the same period last year[13] - Total profit amounted to a loss of CNY 103.82 million, down 197.15% from a profit of CNY 106.86 million year-on-year[13] - Operating profit decreased by 203.19% to a loss of CNY 106.51 million, primarily due to the continuous decline in commodity prices affecting product pricing[13] - The total revenue for Q3 2023 was approximately CNY 2.46 billion, a decrease of 17.3% compared to CNY 2.98 billion in the same period last year[25] - The net profit for Q3 2023 was a loss of CNY 71.06 million, compared to a profit of CNY 104.74 million in Q3 2022, representing a significant decline[25] - The total comprehensive income for Q3 2023 was a loss of CNY 71.05 million, compared to a comprehensive income of CNY 104.80 million in the previous year[25] Assets and Liabilities - The company’s total assets as of September 30, 2023, were CNY 11,716,878,155.22, an increase of 16.36% from the end of the previous year[5] - Total liabilities as of September 30, 2023, were ¥8,829,859,386.51, compared to ¥7,082,855,406.80 at the start of the year, reflecting a growth of 24.63%[22] - Current assets increased to ¥3,467,944,483.53 from ¥3,026,268,614.18 at the beginning of the year, marking a rise of 14.59%[21] - Inventory as of September 30, 2023, was ¥1,593,165,058.01, up from ¥1,315,852,308.28 at the start of the year, indicating a growth of 20.96%[21] - Short-term borrowings increased to ¥3,064,344,927.41 from ¥2,423,198,720.72, representing a rise of 26.49%[22] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 63,457,505.10, reflecting a decrease of 57.88%[5] - The cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 63.46 million, down 57.9% from CNY 150.66 million in the previous year[26] - The company reported a decrease in cash inflow from operating activities, totaling CNY 2.64 billion, down from CNY 3.17 billion in the previous year[26] - The cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 1.37 billion, compared to a net outflow of CNY 1.64 billion in the same period last year[27] - The cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 1.39 billion, an increase from CNY 1.33 billion in Q3 2022[27] - The company's cash and cash equivalents stood at ¥1,116,732,840.27, compared to ¥1,020,705,945.36 at the beginning of the year, reflecting an increase of 9.42%[21] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to CNY 638.39 million, an increase from CNY 229.99 million at the end of Q3 2022[27] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 92,696[15] - The largest shareholder, Zheng Tiejian, holds 16.83% of the shares, with a total of 99.83 million shares, of which 43.7 million are pledged[15] Management and Future Plans - The company plans to further expand its market and stabilize normal operating profits following a recovery in downstream demand and product prices[6] - Management expenses for the first nine months of 2023 were CNY 61,642,001.93, a rise of 37.50% compared to the same period last year[12] - The company received government subsidies amounting to CNY 14,166,692.90, an increase of 450.81% year-on-year[12] Audit and Compliance - The company appointed Da Hua Certified Public Accountants as the auditing firm for the fiscal year 2023[20] - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[28] Capital Changes - The company completed a capital increase of CNY 200 million to its subsidiary, Ningxia Baichuan New Materials Co., Ltd., raising its registered capital from CNY 1.5 billion to CNY 1.7 billion[16] - The company announced the adjustment of the conversion price for its convertible bonds "Baichuan Zhuang 2" from CNY 10.36 to CNY 10.31 per share, effective from May 15, 2023[17] - The company did not adjust the conversion price for "Baichuan Zhuang 2" downwards during the specified periods[18][19] Expenses - The company reported an increase of 34.76% in non-operating expenses, primarily due to increased losses from the disposal of non-current assets[13] - Total operating costs for the third quarter of 2023 were ¥3,301,004,519.06, up 10.93% from ¥2,938,874,217.34 year-on-year[24]

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2023-061 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"百川转 2"将于 2023 年 10 月 19 日按面值支付第一年利息，每 10 张"百川转 2" （面值 1,000 元）利息为 3.00 元（含税）； 2、债权登记日：2023 年 10 月 18 日； 3、除息日：2023 年 10 月 19 日； 4、付息日：2023 年 10 月 19 日； 5、"百川转 2"票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、 第五年 2.50%、第六年 3.00%； 6、"百川转 2"本次付息的债权登记日为 2023 年 10 月 18 日，凡在 2023 年 10 月 18 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2023 年 10 月 18 日卖出本 期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2023-059 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 （二）可转债上市情况 根据《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的约定本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 10 月 25 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 18 日）止。 经深交所"深证上〔2022〕1069 号"文同意，公司 97,800.00 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称"百川转 2"，债券代码"127075"。 （三）可转债转股期限 证券代码：002455 证券简称：百川股份 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 转股价格：10.31 元/股 转股时间：2023 年 4 月 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2023-060 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召开的第六 届董事会第十三次会议和 2023 年 5 月 4 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于向 金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》,为满足并表范围内母子孙公司日常生产 经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间未来十二个月内拟向相关金融机构申请的综合授 信或融资提供担保，担保余额不超过 520,360.00 万元。本次担保的有效期为自 2022 年年度 股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日刊登在"巨潮资讯网" （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于向金融机构申请 综合授信或融资担保额 ...