本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-021 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。无 逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。 公司母子孙公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有对资产负债率超过70% 的被担保对象进行担保，敬请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开的第六 届董事会第二十九次会议和 2024 年 10 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于为子公司新增担保额度预计的议案》，为进一步满足合并报表范围内母子孙公司日常生 产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金融机构申请的融资提供新增担保额度， 本次新增担保额度后，担保总额 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-020 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002455 证券简称：百川股份 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 转股价格：8.18 元/股 转股时间：2023 年 4 月 25 日至 2028 年 10 月 18 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——可转换公司债券》等有关规定，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公 告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022 年 1 ...

证券代码：002455 证券简称：百川股份 江苏百川高科新材料股份有限公司 | | 答：公司的主营业务主要有化工、新材料、新能源三个板块，公 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司营业收入中，化工板块占比为 80.91%，新材料板块占比为 | | | | | | 10.49%，新能源板块占比为 8.60%，感谢您的关注！ | | | | | | 5.请问贵公司的化工原料主要应用哪些产品，可以列举几种吗？ | | | | | | 答：公司目前业务主要涉及精细化工、新材料和新能源三大板块。 | | | | | | 精细化工产品：环保有机溶剂、多元醇、耐高温环保増塑剂、绝 | | | | | | 6.请问公司有固态电池相关产品和技术吗？ | | | | | | 局，感谢您的关注！ | | | | | | 7.请问贵公司 TMA 产品有出口订单吗？ | | | | | | 答：尊敬的投资者，您好，公司 TMA 产品有出口业务，感谢您的 | | | | | | 关注！ | | | | | 附件清单 | 无 | | | | | 日期 | 2025 年 日 | 3 | 月 ...

未来公司将进一步拓展市场，稳定公司正常的经营利润。 （齐和宁） 校对：刘星莹 3月19日晚间，百川股份(002455)发布2024年年度报告，2024年公司实现营业收入55.56亿元，同比增长 35.10%；实现归母净利润1.09亿元，同比增长123.31%；基本每股收益为0.18元/股；公司拟每10股派发 现金红利0.6元（含税）。 公告显示，2024年公司业绩增长主要得益于2024年化工板块需求好转，主要化工产品价格稳中上涨，个 别化工产品价格上涨幅度较大，叠加宁夏基地项目产能陆续释放，公司化工板块毛利较去年同期增加明 显。 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-018 债券代码:127075 债券简称:百川转2 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024年年度股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会，经公司第七届董事会第二次会议审议通过，同意召开本 次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间： ①现场会议召开时间：2025年4月10日（星期四）下午2：30。 ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年4月10日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2025年4月10日上午9:15至下午3:00期间任意时间。 5.会议的召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 网 络 投 票 将 通 过 深 ...

一、监事会会议召开情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 7 日以书面、电话等方式通知了全体监事，本次应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名， 会议由监事会主席翁军伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》 表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-009 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议，同意公司《2024 年年度报告及摘要》。监事会对董事会编制的《2024 年年度报告及摘要》进行了审核，审核意见如下： 《2024 年年度报告及摘要》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会 ...

债券代码:127075 债券简称:百川转 2 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-011 江苏百川高科新材料股份有限公司 （三）监事会审议情况 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第七届 董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》， 该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况说明如下： 一、相关审议程序及意见 （一）董事会审议情况 公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》，会议表决结 果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和公司《章 程》《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》对利润分配的相关要求，本次利润分配预 案兼顾了股东的即期利益和长远 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥5,556,006,860.03, representing a 35.10% increase compared to ¥4,112,490,554.83 in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders was ¥108,676,585.97, up 123.31% from a loss of ¥466,124,163.84 in the previous year[22]. - The cash flow from operating activities increased by 134.10% to ¥955,839,914.31 from ¥408,311,369.39 in 2023[21]. - Basic earnings per share improved to ¥0.18 from a loss of ¥0.79, marking a 122.78% increase[21]. - The total assets at the end of 2024 were ¥11,660,634,839.43, a 1.92% increase from ¥11,441,149,080.98 in 2023[21]. - The company's net profit attributable to shareholders reached ¥108,676,585.97, reflecting a significant increase of 123.31% year-on-year[61]. - The company reported a total revenue of 240,128.06 million RMB and a net profit of 31,031.73 million RMB from its subsidiary Nantong Baichuan New Materials Co., Ltd.[101]. - The company reported a total revenue of 115.3 million in the latest financial period, representing a 205% increase compared to the previous period[122]. Dividends and Shareholder Returns - The company reported a cash dividend of 0.6 RMB per 10 shares (including tax) for all shareholders, with no bonus shares issued[4]. - The total cash dividend distributed amounted to CNY 35,655,266.04, representing 100% of the profit distribution total[147]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 20% of profits be distributed during profit allocation[147]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan despite having positive distributable profits[147]. Market Position and Strategy - The company is strategically positioned in the chemical, new materials, and new energy sectors to enhance its resilience against market fluctuations[34]. - The company plans to further expand its market presence to stabilize operational profits[22]. - The company is focused on optimizing its customer structure and exploring new markets to increase its market share[103]. - The company is actively pursuing market expansion strategies in the new materials sector, particularly in lithium battery applications[90]. - The company is expanding its market presence while facing increased competition from domestic producers, necessitating improvements in product quality and customer service[110]. Research and Development - The company holds 16 invention patents and 16 utility model patents for phthalic anhydride and its esters, indicating a strong R&D capability[44]. - The company has developed a total of 15 invention patents and 30 utility model patents for polyols, showcasing its innovation in this product line[44]. - The company is focusing on the development of new materials for lithium batteries, specifically lithium iron phosphate and graphite anode materials[90]. - The company is developing a 314Ah high-capacity energy storage lithium iron phosphate battery, which has entered mass production[76]. - The company has successfully developed a green recycling technology for lithium-ion batteries, achieving full-component recovery[75]. Environmental Compliance and Sustainability - The company is classified as a key pollutant discharge unit and complies with multiple environmental protection laws and standards[156]. - The company has established wastewater treatment facilities to ensure that both domestic and production wastewater meet discharge standards before being released[162]. - The company has invested a total of 195.90 million yuan in environmental protection expenses in 2024[165]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including upgrading to first-level energy-efficient motors, which saved electricity consumption[166]. - The company is committed to continuous improvement in environmental performance through the adoption of new technologies and compliance with environmental regulations[162]. Risks and Challenges - The company faces risks including industry economic conditions, safety production, environmental protection, raw material price fluctuations, market competition, product technology iteration, and project implementation[4]. - The company faces risks from fluctuating raw material prices, particularly for key inputs like butanol and acetic acid, which are influenced by oil and coal prices[108]. - The company is actively tracking advancements in next-generation energy storage technologies to maintain its competitive edge in the market[110]. Governance and Management - The company maintains a strong governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and has not faced any administrative regulatory measures from authorities[115]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management[116]. - The management team has extensive experience in the chemical industry, supported by advanced management methods like "6S Management," contributing to the company's strong management advantages[53]. - The company has committed to ensuring that no more than 50% of its total shares can be sold during the initial public offering or refinancing[172]. Financial Management and Debt - The company reported a total debt of 30,000 million with various maturity dates, including 12,000 million due on November 3, 2023[199]. - The company has a structured approach to managing its debt, ensuring that all obligations are met within the specified timeframes[199]. - The company plans to maintain a consistent debt repayment strategy, with multiple loans maturing in 2024 totaling 5,000 million[200]. Employee and Stakeholder Engagement - The company employed a total of 3,173 staff members, with 2,207 in production, 670 in technical roles, and 88 in sales[142]. - The company has a user base growth of 1,200, indicating a significant increase in customer engagement[123]. - The company has established a health monitoring system for employees, conducting regular health checks to ensure their well-being[168].

中信证券股份有限公司 关于江苏百川高科新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏百川高科 新材料股份有限公司（以下简称"百川股份"或"公司"）2022 年度公开发行可转换公 司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号—保荐业务》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对百川股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新 材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核 准，公司于 2022 年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800.00 万元可转换公司 债券，每张面值为 100 元，发行数量为 978 万张，期限 6 年。公司本次募集资金总额 978,000,000.0 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000440 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏百川高科新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1-2 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025] 00000440 号 江苏百川高科新材料股份有限公司全体股东： 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 附件：江苏百川高 ...