中信证券股份有限公司 关于江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏百川高科 新材料股份有限公司（以下简称"百川股份"或"公司"）2022 年度公开发行可转换公 司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号—保荐业务》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对百川股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022 年 10 月 19 日公开发行了 978.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 97,800.00 万 元。2022 年 10 月 25 日公司收到保荐人及主承销商中信证券汇缴的可转换公司债券认 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 江苏百川高科新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定 和要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行监督职能，切实维护公司和股东的利益，为公司规范 运作和健康发展提供了有力的保障。 一、报告期内监事会工作情况 2024 年，公司监事会共召开 6 次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、 合规，会议决议真实、有效、完整。各次会议和审议通过的议案情况如下： 二、监事会对 2024 年度公司有关事项的意见 （一）公司依法运作情况 2024 年度，公司监事会认真履行《公司法》、公司《章程》等赋予的职责，积极参加股 东会、列席董事会会议、审阅相关会议资料，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行 情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行监督。监事会认为：公司董事会严格按照 《公司法》、公司《章程》等法律法规及其他相关规章制度的要求，依法经营。公司重大 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性报告 一、公司开展外汇衍生品业务的背景 随着江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及并 表范围内子公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模日益增 长，汇率和利率波动将对公司经营业绩产生一定影响。为进一步提高公司 应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强 公司财务稳健性，公司及并表范围内子公司拟申请开展外汇衍生品业务。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）开展外汇衍生品业务的目的 公司及并表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为等值 5,000 万美元，额度使用期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月，在上述 使用期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的投资余额不 超过等值 5,000 万美元。 （三）交易方式 交易对手为经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等 金融机构。交易品种主要包括远期结售汇、人民币外汇掉期、人民币外汇货币 掉期及人民币外汇期权等人民币与外汇衍生产品交易业务。公司不涉及境外或 场外衍生品交易。 （四）交易期限 自 20 ...

欢迎广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》。为了便于广大投资者全面深入了 解公司经营情况，公司将于2025年3月28日（星期五）15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目举行2024年度业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-019 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 特此公告。 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长郑铁江先生、总经理蒋国强先生、财务总监曹 彩娥女士、董事会秘书陈慧敏女士和独立董事刘斌先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 ...

债券代码：127075 债券简称：百川转2 证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2025-014 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相 关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量产生影响。本次会计政策变更经董事会审议批 准后，无需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及时间 2023 年 8 月，财政部颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），规定了"企业数据资源相关会计处理"的内容，本规定自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2024 年 12 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下 简称"解释第 18 号"），规定"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续 计量"、"关于 ...

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2025-016 债券代码：127075 债券简称：百川转2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为进一步提高江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应 对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性， 公司及并表范围内子公司拟申请开展外汇衍生品业务。公司开展外汇衍生品交易，以锁定成 本、规避和防范汇率、利率波动风险为目的。 2、交易品种、交易工具：主要包括远期结售汇、人民币外汇掉期、人民币外汇货币掉期 及人民币外汇期权等人民币与外汇衍生产品交易业务。 3、交易金额：公司及并表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为等值 5,000 万美元，额度使用期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额 度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的投资余额不超过等值 5,000 万美元。 4、特别风险提示：公司开展外汇衍生品业务仍存在 ...

各位董事: 2024年，江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")聚焦主业，紧紧围绕公司 制定的发展战略展开各项工作，目前已形成了化工、新材料和新能源多元化发展的长期战略布 局。 在公司董事会的坚强领导下，经理层加大规范化管理、内控治理、学习培训等工作的力度， 紧紧围绕公司制定的总体战略发展，秉承"团结、奋斗、创新"的企业理念，发扬开拓创新、 求真务实的精神，为公司发展提供了充足的动力。 | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 | 2023 | 年 | 本年比上年增减 | | 营业收入（元） | 5,556,006,860.03 | | 4,112,490,554.83 | | 35.10% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 108,676,585.97 | | -466,124,163.84 | | 123.31% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 81,797,505.39 | | -487,387,249.11 | | 116.78% | | 经营活动产 ...

| 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 （一）计提资产减值准备的原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 2、合同资产减值准备 公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产，采用预期信用损失方法计提减值准备。 2024 年，公司结合年末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测，评估信用风 险损失，计提合同资产减值准备 35.41 万元。 （三）审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》以及公司会计政策的有关规定， 本次计提资产减值准备事项，已经公司第七届董事会第二次会议和公司第七届监事会第二次会 议审议通过。 二、本次计提减值准备对公司的影响 公司 2024 年度计提资产减值准备金额共计 13,873.93 万元，将减少公司 2024 年度归属于 母公司股东的净利润 10,500.13 万元 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓国际"）作为公司 2024 年度 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对德皓国际 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为德皓国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量为 66 人，注册会计师人数为 300 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 140 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 11 月 12 日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事 会第 ...