证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-031 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 江苏百川高科新材料股份有限公司 截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。无 逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 公司母子孙公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有对资产负债率超过70% 的被担保对象进行担保，敬请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开的第六 届董事会第二十九次会议和 2024 年 10 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于为子公司新增担保额度预计的议案》，为进一步满足合并报表范围内母子孙公司日常生 产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金融机构申请的融资提供新增担保额度， 本次新增担保额度后，担保总额 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥1,450,054,365.15, representing a 23.07% increase compared to ¥1,178,260,156.42 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥42,215,953.13, up 17.88% from ¥35,811,766.47 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 45.73% to ¥40,884,828.49 from ¥28,054,576.51 in the previous year[5] - The company reported a significant increase in operating profit, which reached ¥19,691,208.53, compared to a loss of ¥2,985,217.33 in the same period last year, marking a 759.62% increase[8] - Total operating revenue for the current period reached ¥1,450,054,365.15, an increase of 23.06% compared to ¥1,178,260,156.42 in the previous period[16] - Net profit for the current period was ¥1,399,266.63, a significant recovery from a net loss of ¥5,098,654.87 in the previous period[17] - Total comprehensive income amounted to 1,398,432.31, a decrease from -5,097,790.83 in the previous period[18] - Comprehensive income attributable to the parent company was 42,215,118.81, compared to 35,812,630.51 in the prior period, reflecting an increase[18] - Basic earnings per share increased to 0.07 from 0.06, while diluted earnings per share rose to 0.06 from 0.05[18] Cash Flow - Operating cash flow net amount surged by 108.28% to ¥198,043,069.75, compared to ¥95,084,160.10 in the same period last year[5] - Net cash flow from operating activities was 198,043,069.75, up from 95,084,160.10 in the previous period, indicating strong operational performance[19] - Cash inflow from sales of goods and services reached 1,172,377,784.81, compared to 815,277,995.18 in the prior period, showing a significant increase[19] - Cash outflow for purchasing goods and services was 774,514,327.37, up from 596,815,150.43, reflecting increased operational costs[19] - Net cash flow from investing activities was -302,391,556.40, an improvement from -434,917,906.28 in the previous period[20] - Cash inflow from financing activities totaled 1,486,251,966.01, slightly down from 1,554,492,318.26 in the prior period[20] - The net increase in cash and cash equivalents was -24,261,418.58, compared to an increase of 144,013,405.34 in the previous period[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was 440,538,461.98, down from 475,332,545.66 in the prior period[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥12,369,579,774.09, a 6.08% increase from ¥11,660,634,839.43 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥3,016,134,325.06, up 20.91% from ¥2,494,937,855.23 at the start of the period[13] - The total liabilities increased to ¥10,059,553,835.32, compared to ¥9,353,739,497.36 at the beginning of the period, marking a rise of 7.52%[14] - The company's long-term equity investments remained stable at ¥16,308,385.20, slightly down from ¥16,332,164.94 in the previous period[13] - The total owner's equity increased to ¥2,310,025,938.77, compared to ¥2,306,895,342.07 at the beginning of the period, showing a marginal growth[14] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 86,645[10] - The top shareholder, Zheng Tiejian, holds 14.19% of the shares, amounting to 84,330,000 shares, with 63,247,500 shares pledged[10] Inventory and Fixed Assets - The company's cash and cash equivalents increased by 47.15% to ¥1,139,647,158.81, primarily due to an increase in bill guarantees[8] - Fixed assets rose by 46.03% to ¥7,402,718,566.65, mainly due to the completion of the Ningxia negative electrode graphitization project[8] - The inventory balance increased to ¥1,149,856,077.34, reflecting a growth of 10.12% from ¥1,044,288,509.24[12]

| 证券代码：002455 证券简称：百川股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会，经公司第七届董事会第三次会议审议通过，同意召开本 次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间： ①现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午2：30。 ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年5月14日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2025年5月14日上午9:15至下午3:00期间任意时间。 7．出席对象： （1）在股权登记日 ...

一、可转换公司债券基本情况 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-028 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于董事会提议向下修正"百川转 2"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第七 届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正"百川转 2"转股价格的议案》， 本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关内容公告如下： （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022 年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行数量为 978 万张，期限 6 年。公司本次募集资金总额 978,000,000.00 元，扣除各 项发行费用 15,994,028 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年年度权益 分派方案已获 2025 年 4 月 10 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、2025 年 4 月 10 日，公司 2024 年年度股东会审议通过了公司《关于公司 2024 年度利 润分配方案》：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利人民币 0.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。分配预案公布后至实施前， 如公司总股本由于可转债转股等原因发生变动，按照"投资者分配比例不变"的原则，分红金 额相应调整。 2、由于公司发行的可转债"百川转 2"处于转股期内，自分配方案披露至实施期间公司 股本总额发生了变化，截至 2025 年 4 月 18 日，公司最新总股本为 594,254,592 股。如后续总 股本发生变动，以公司 2024 年年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数进行权益分派， 按照"投资者分配比例不变"的原则，分红金额相应调整。 证券代码:002455 证券简称:百川股 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于"百川转 2"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-026 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 1、债券代码：127075 债券简称：百川转 2 2、调整前转股价格：8.18 元/股 3、调整后转股价格：8.12 元/股 4、本次转股价格调整生效日期：2025 年 4 月 30 日 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 19 日向社会公 开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券（债券简称：百川转 2，债券代码：127075）， 根据《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的 相关条款，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于公开发行可转换公 司债券的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、证券代码：002455 证券简称：百川股份 2、债券代码：127075 债券简称：百川转 2 3、转股价格：8.18 元/股 | 证券代码:002455 | | --- | | 债券代码:127075 | 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-024 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于"百川转 2"预计触发转股价格向下修正条款的提示性公告 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022 年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元，发 行数量为 978 万张，期限 6 年。公司本次募集资金总额 978,000,000.00 元，扣除各项发行费用 15,994,028.27 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 96 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-023 债券代码:127075 债券简称:百川转2 江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2025年4月10日（星期四）下午2：30。 ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年4月10日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2025年4月10日上午9:15至下午3:00期间任意时间。 2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号公司会议室 3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长郑铁江先生 6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符 ...

江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：江苏百川高科新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定， 本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2024 年年度股东会，并就 本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及 表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的 核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会由董事会召集，2025 年 3 月 18 日，贵公司召开第七届董事 会第二次会议，决定于 2025 年 4 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-022 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于募投项目投产的公告 三、风险提示 该项目产能的释放需要一个过程，且未来的市场变化尚存在不确定性，未来可能存在产品 销售价格、原材料价格波动等风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 2025年4月8日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目进展情况 近日，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度公开发行可转 换公司债券募集资金投资项目"年产 3 万吨石墨负极材料（8 万吨石墨化）项目"（以下简称 "该项目"）已完成竣工验收，正式投入生产。 二、对公司的影响 该项目符合公司发展战略规划，扩大了公司生产规模，有利于公司形成规模优势、产业链 优势和成本优势，提高市场竞争力。 ...