Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥1,545,861,045.65, a decrease of 9.95% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥20,792,850.61, representing a decline of 1,122.65% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0133, a decrease of 1,123.08% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥5,026,395,075.52, a decrease of 1.66% from ¥5,111,093,963.32 in the same period last year[18] - Net profit for Q3 2023 was -¥15,624,105.10, compared to a net profit of ¥9,242,740.07 in Q3 2022, indicating a significant decline[20] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.0094, compared to ¥0.0066 in Q3 2022, indicating a negative shift in profitability[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥4,253,451,186.64, an increase of 6.63% from the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥2,924,108,801.75 in Q3 2023, compared to ¥2,539,390,096.86 in the same period last year[17] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥1,335,151,300.99 from ¥1,448,390,482.11 year-over-year[17] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥2,399,421,615.15, an increase from ¥2,122,200,088.71 at the beginning of the year[15] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥427,332,135.63, which improved by 36.19% compared to the same period last year[10] - The total cash inflow from operating activities for Q3 2023 was ¥5,111,541,943.51, compared to ¥5,032,379,530.44 in Q3 2022, representing an increase of approximately 1.5%[21] - The net cash outflow from operating activities was ¥427,332,135.63, an improvement from a net outflow of ¥669,723,805.59 in the same period last year[21] - The cash outflow from investment activities was ¥57,938,705.18, significantly higher than ¥4,697,320.09 in Q3 2022, indicating increased investment activity[21] - The net cash flow from investment activities was -¥53,555,405.18, a decline from a positive cash flow of ¥1,769,979.91 in the same quarter last year[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 116,199[12] - The largest shareholder, Yang Jianxin, holds 11.09% of shares, totaling 172,805,848 shares, with 161,754,648 shares pledged[12] - The second-largest shareholder, Guangzhou Development Zone New Industry Investment Fund Management Co., Ltd., holds 8.47% of shares, totaling 132,000,000 shares[12] - The top ten shareholders have significant pledges and frozen shares, indicating potential liquidity risks[12] Other Financial Metrics - The company recognized a total non-recurring loss of -¥8,238,587.55 for the reporting period[7] - The company reported a decrease in accounts payable to ¥182,632,956.68 from ¥238,061,066.92 in the previous year, a reduction of approximately 23.36%[17] - The company experienced a significant increase in financial expenses, totaling ¥87,118,096.10 compared to ¥115,344,972.52 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 24.5%[18] - The company has no preferred shareholders as indicated in the report[13] - Research and development expenses were not explicitly detailed in the provided data, indicating a potential area for further inquiry[18] Inventory and Receivables - The company's accounts receivable increased by 42.30% to ¥752,766,192.09 due to higher sales volume[10] - Inventory levels rose by 32.79% to ¥555,850,879.33, attributed to increased stock for Shanghai Youyi[10] - Other receivables increased to ¥561,759,810.31 from ¥434,328,244.02, marking a growth of approximately 29.3%[15] - Accounts receivable increased to ¥752,766,192.09 from ¥529,017,632.76, reflecting a growth of approximately 42.3%[15] - Inventory as of September 30, 2023, is ¥555,850,879.33, up from ¥418,590,127.19, indicating a rise of about 32.8%[15] Audit and Reliability - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report, which may affect the reliability of the financial data presented[23]

跨境通宝电子商务股份有限公司 独立董事年报工作制度 第六条 公司应在年度审计会计师出具初步审计意见后，根据独立董事的要求安 排与年度审计会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。见面会应有书面记 录及独立董事签署。 第七条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必备文 件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规 定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的 意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及 原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。 1 第八条 独立董事应当在年报中就年度内公司重大关联交易、对外担保、控股股 东及其他关联方占用公司资金的情况等重大事项发表独立意见。 第一章 总则 第一条 为进一步完善跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，建立健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报 信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、 《独 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 本委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 本委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生，本委员会委员 的罢免，由提名委员会提议，董事会决定。 第五条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关监管部门对本委员会委 员资格的要求。 第六条 本委员会设主席（召集人）1 名，由董事长提名，并由本委员会委员选 举产生，并报董事会备案，负责主持本委员会工作。 主席的主要职责权限为： 1 第一章 总 则 第一条 为适应跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《跨境通宝电子商务 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会（以下称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究审议本公司经 营目标和长期发展战略、业务及机构发展规划、 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 董事会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《跨境通宝电子商务股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定，本公司特设立董事会审 计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构， 在其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息 和内部审计等进行监督；对公司关联方的确认，对公司关联交易的审核和备案， 并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称关联人、关联交易根据《跨境通宝电子商务股份有限公 司关联交易管理制度》规定的范围确定。 第二章 组织机构 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事应当过半数并担任主席，审计 委员会中至少应包括一名会计专业人士，审计委员会委员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由提名委员会提名，并由董事会任命。审计委员会委员 的罢免，由提名委员会提议，并由董 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总则 第一条 为规范跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"）对外提 供财务资助行为，合理利用自有资金，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务。 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本办法执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 自愿的原则，且接受财务资助对象或其他第三方（不包括公司控股子公司）应当 就财务资助事项向公司提供充分担保。 （一）在主营 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 20 日以书 面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第十八次会议 （"本次会议"）的通知。本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯会议的方式召开， 其中以通讯表决方式出席会议的董事有王丽珠、贾润苹、郑挺颖。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2023-042 跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》 公司对《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《董事会秘书工作细则》《对外 提供财务资助管理办法》《关联交易管理制度》《募集资金管理和使用制度》《投资者关系管 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事和高级管理人员的产生，进一步健全本公司董事和高级管理人 员薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《跨境通宝电子商务股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会（以下称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审议并监督 执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，拟定董事、监事和高 级管理人员的薪酬方案、绩效考核制度以及激励方案，向董事会提出建议，并对 董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估，监督方案的实施。 第二章 人员组成 第三条 本委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事当过半数以上并由独立董 事担任主席。 第四条 本委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生；本委员会委员 的罢免，由提名委员会提名，由董事会决定。 第五条 本委员会委员应符合中国有关法律、法 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对公司董事会秘书的管理 监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《跨境通宝电子商务股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司的实际情况制定本细则。 第二条 董事会秘书由公司董事会聘任，依据公司章程、《股票上市规则》赋予 的职权开展工作和履行职责，对董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员。对公司和董事会负责，承担法律法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，行使相应的职权，履行相应的 职责，并获取相应报酬。 第四条 董事会秘书的报酬和支付方式由董事会或其专门委员会提出，董事会决 定。 第二章 任职资格 第五条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然人， 并经深圳证券交易所组织的专业培训和资格考核取得合格证书； （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《跨境 通宝电子商务股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》") 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及其它相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定 本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事和高级管理人员的产生，进一步健全本公司董事及高级管理人员 的管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《上市公司治理准则》、《跨境通宝电子商务股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的相关规定及其他法律法规，本公司特设立董事会提名委员会 （以下称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定本公司董事、 高级管理人员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及战略委员会委员的选 任程序和标准；拟定本公司向所属全资企业委派董事、监事的标准；拟定本公司 向所属控股企业委派或推荐董事、监事的标准，对本公司董事、高级管理人员、 薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及战略委员会委员的任职资格和条件进 行初步审核；根据本公司董事长的提名，对本公司向所属全资企业委派董事、监 事的任职资格和条件、对本公司向所属控股企业委派或推荐董事、监事的任职资 格和条件进行核查并协助董事长就有关事 ...