兰州佛慈制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件及《兰州佛慈制药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，且为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。其中 2/3 的委员为独立董事，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 负责，向审计委员会报告工作。 第三章 职责权限 第九条 审计委员会的主要职责权限： 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由会计专业的 独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 1 （此页无正文，为《兰州佛慈制药股份有限公司独立董事关于第七届董事会 第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作细则》等有关规定， 我们作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对第七 届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于对增加 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 经核查，我们认为：公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项符合日常生 产经营活动需要，关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化 原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不 会对公司独立性产生影响。公司关联交易的审议和决策程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。因此，同意本次增加的关联交易预计。 二、关于对收购广东佛慈普泽医药有限公司 60%股权暨关联交易的独立意 见 经核查，我们认为：公司本次拟收购控股股东佛慈集团所持有的广东佛慈普 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2023-042 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日接到 控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司（以下简称"佛慈集团"）通知，获 悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 兰州佛慈制药股份有限公司 截至公告披露日，控股股东所持股份累计质押情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次解押前 | 本次解押后 | | | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计质押股 | 累计质押股 | 占其所持 | 占公司总 | 已质押 | 占已质 | 未质押 | 占未质 | | 名称 | (股) | 比例 | 份数量(股) | ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 兰州佛慈制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231124 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位 国金证券、泰康基金、平安资管、建信基金、华商基金等机构代 及人员 表 时间 2023年11 月24 日16:00—17:00 地点及方式 电话会议 上市公司 董事会秘书王军辉先生、证券事务代表安文婷女士 接待人员 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“佛慈制药”或“公 司”）以电话会议方式与相关机构代表就公司生产经营情况及未 来发展规划等进行了交流。本次主要交流内容及问答如下： 1.甘肃国投收购进展？收购完成后如何支持公司发展？ 答：甘肃国投收购佛慈集团100%股权事项已于 2023年9月 ...

中德证券有限责任公司关于 兰州佛慈制药股份有限公司收购报告书之 2023 年三季度持续督导意见暨持续督导总结报告 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"财务顾问"）受兰州市人民 政府国有资产管理监督管理委员会（以下简称"收购人"、"兰州市国资委"）委托， 担任其收购兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"佛慈制药"或"上市公司"）的 财务顾问。2023 年 10 月 31 日，佛慈制药公告《兰州佛慈制药股份有限公司 2023 年第三季度报告》（以下简称"《2023 年三季度报告》"）。结合《2023 年三 季度报告》及日常沟通，本财务顾问对 2023 年三季度出具持续督导意见（即从 2023 年 8 月 18 日至 2023 年 9 月 30 日）。 依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督导期从公告收购报 告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 8 月 18 日至收购完成后的 12 个月 止）。同时，根据上市公司披露的《关于佛慈集团控制权完成工商变更登记暨公 司实际控制人变更的公告》，收购人已将其持有的上市公 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2023-041 目前，甘肃国投直接持有公司 4,083,860 股，占公司总股本的 0.80%；甘肃 国投通过佛慈集团间接持有公司 314,713,676 股，占公司总股本的 61.63%；甘肃 国投通过直接和间接方式合计持有公司 318,797,536 股股份，占公司总股本的 62.43%。 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定，本次要约收购完成后，公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。 要约收购公司股份完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日披露 了甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称"甘肃国投"）出具的《兰州佛 慈制药股份有限公司要约收购报告书》，收购人甘肃国投向公司除兰州佛慈医药 产业发展集团有限公司（以下简称"佛慈集团"）以外的所有股东所持有的上市 流通普通股（A 股）发出全面要约收购。本次要约收购股份数量为 195,943,324 股，占公司总股本 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved a revenue of 861 million CNY in the first three quarters, representing a year-on-year increase of 23.21% [1] - The net profit attributable to shareholders was 591.93 million CNY, up 11.80% compared to the same period last year [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 481.14 million CNY, reflecting a growth of 13.94% year-on-year [1] Group 2: Acquisition and Control Changes - Gansu Guotou completed the acquisition of 100% equity of Foci Group on September 15, 2023, becoming the controlling shareholder with a 61.63% stake [1] - During the tender offer period from September 22 to October 23, 2023, 4,083,860 shares were accepted, accounting for 0.8% of the company's total shares [2] - The management transition period is currently underway, with Gansu Guotou expected to positively influence the company's development in terms of policy, funding, and mechanisms [2] Group 3: Market Strategy and Product Promotion - The company is focusing on consolidating and enhancing the market share of its traditional concentrated pill products, while also promoting exclusive products like Compound Astragalus Jianpi Oral Liquid [2] - Significant breakthroughs have been made in the South China market, particularly in Guangdong and Hainan, with expectations of over 100 million CNY in revenue this year [2] - The company plans to continue developing major products while expanding into other high-demand product categories [2] Group 4: Cost and Profitability Challenges - The slight decline in gross margin is attributed to increased production costs due to rising prices of traditional Chinese medicine raw materials and underutilized production capacity [2] - The negative net profit for the third quarter is linked to rising operational costs, including employee wages, taxes, and marketing expenses [3] - The company aims to improve overall gross margin through cost reduction and efficiency enhancement measures [2] Group 5: Industry Impact and Compliance - The anti-corruption measures in the pharmaceutical industry are seen as beneficial for promoting healthy development and fair competition [3] - The company emphasizes compliance and integrity in its operations, focusing on expanding its OTC sales channels and targeting community health service centers [3]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥251,478,344.31, representing a 6.28% increase year-over-year, while the year-to-date revenue reached ¥860,511,173.37, up 23.21% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥2,065,930.91, a 25.94% increase year-over-year, with a year-to-date net profit of ¥59,119,316.28, reflecting an 11.80% increase[5]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0040 for Q3 2023, which is a 25.00% increase compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for the third quarter reached ¥860,511,173.37, an increase of 23.2% compared to ¥698,414,186.50 in the same period last year[29]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 59,034,535.14, an increase from CNY 53,194,707.79 in Q3 2022, representing a growth of approximately 10.5%[30]. - Operating profit for Q3 2023 reached CNY 75,246,927.61, compared to CNY 66,060,087.49 in the same period last year, indicating an increase of about 13.5%[30]. - The total profit for Q3 2023 was CNY 74,294,049.19, an increase from CNY 61,223,350.72 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 21.5%[30]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 59,073,041.85 for Q3 2023, compared to CNY 53,242,866.82 in Q3 2022, marking an increase of about 10.5%[31]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.1158, up from CNY 0.1035 in Q3 2022, representing an increase of approximately 22.3%[31]. Research and Development - Research and development expenses increased by 48.27% year-over-year to ¥21,266,535.43, indicating a focus on enhancing research collaborations and projects[12]. - Research and development expenses increased to ¥21,266,535.43, representing a rise of 48.5% compared to ¥14,343,482.37 in the prior year[29]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,562,119,394.41, a decrease of 0.95% from the end of the previous year[5]. - The total assets as of September 30, 2023, were ¥2,562,119,394.41, slightly down from ¥2,586,568,848.41 at the beginning of the year[26]. - Current assets totaled ¥1,271,079,636.98, a decrease from ¥1,291,068,156.43 at the start of the year[26]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥305,731,854.04 from ¥396,452,956.90 at the beginning of the year, reflecting a decline of 23%[26]. - Total liabilities decreased to ¥794,105,941.77 from ¥852,595,587.62, indicating a reduction of approximately 6.8%[27]. - The company’s total liabilities decreased by 54.54% for taxes payable, mainly due to the payment of 2022 year-end taxes[8]. - The equity attributable to shareholders increased to ¥1,748,997,238.01 from ¥1,715,389,713.37, showing a growth of 1.96%[27]. - Inventory levels rose to ¥379,711,659.83, up from ¥350,407,267.75, marking an increase of 8.4%[26]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥51,220,928.10 year-to-date, which is a 10.46% increase in outflow compared to the previous year[5]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 51,220,928.10 in Q3 2023, an improvement compared to the outflow of CNY 57,205,628.31 in Q3 2022[33]. - The company experienced a net cash outflow from financing activities of CNY 23,535,288.88 in Q3 2023, compared to an outflow of CNY 19,319,303.33 in Q3 2022[33]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,019[14]. - The largest shareholder, Lanzhou Foci Pharmaceutical Industry Development Group Co., Ltd., holds 61.63% of shares, totaling 314,713,676 shares, with 150,000,000 shares pledged[14]. - The company’s actual controller changed from Lanzhou State-owned Assets Supervision and Administration Commission to Gansu Provincial State-owned Assets Investment Group Co., Ltd., which indirectly controls 61.63% of the company’s issued shares[17]. - A mandatory tender offer was triggered by Gansu Guotou, covering 195,943,324 shares, which is 38.37% of the total share capital, at a price of RMB 9.55 per share[18]. - During the tender offer period from September 22, 2023, to October 23, 2023, 4,083,860 shares were accepted from 66 accounts[18]. - The company disclosed that the pledge and re-pledge of 150,000,000 shares by the controlling shareholder accounted for 29.37% of the total share capital[16]. - The company has not identified any related party relationships among the other shareholders listed in the top ten shareholders[15]. - The company’s stock distribution remains compliant with listing conditions following the completion of the tender offer[18]. - The company has undergone multiple disclosures regarding the changes in actual control and the tender offer process throughout 2023[19][20][23]. - The company’s stock was suspended during the tender offer period and resumed trading after the offer concluded[24]. Other Financial Metrics - Investment income for Q3 2023 was ¥1,192,877.25, a 134.85% increase compared to the previous year, attributed to profits from associated companies[12]. - The company reported a tax expense of CNY 15,259,514.05 for Q3 2023, compared to CNY 8,028,642.93 in Q3 2022, which is an increase of about 90.5%[30]. - The company experienced a significant reduction in contract liabilities, down 68.45% from the beginning of the year, primarily due to the settlement of prior sales orders[8].

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2023-039 2、2023 年 9 月 22 日至 2023 年 10 月 23 日要约收购期限内，最终有 66 个 账户，共计 4,083,860 股股份接受收购人发出的要约。 3、本次要约收购完成后，公司股权分布符合上市条件，上市地位不受影响。 公司于 2023 年 9 月 21 日披露了甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简 称"甘肃国投"、"收购人"）出具的《兰州佛慈制药股份有限公司要约收购报 告书》（以下简称"《要约收购报告书》"），收购人甘肃国投向公司除兰州佛慈 医药产业发展集团有限公司（以下简称"佛慈集团"）以外的所有股东所持有的 上市流通普通股（A 股）发出全面要约收购。本次要约收购股份数量为 195,943,324 股，占公司总股本的 38.37%。要约收购价格为 9.55 元/股，收购期限为 2023 年 9 月 22 日起至 2023 年 10 月 23 日止。 目前要约收购期满，现将本次要约收购的有关情况公告如下： 兰州佛慈制药股份有限公司 关于要约收购结果暨股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2023-038 兰州佛慈制药股份有限公司 关于甘肃省国有资产投资集团有限公司 要约收购期满暨股票停牌的公告 2023 年 10 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日披露 了甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称"甘肃国投"）出具的《兰州佛 慈制药股份有限公司要约收购报告书》，收购人甘肃国投向公司除兰州佛慈医药 产业发展集团有限公司（以下简称"佛慈集团"）以外的所有股东所持有的上市 流通普通股（A 股）发出全面要约收购。本次要约收购股份数量为 195,943,324 股，占公司总股本的 38.37%。要约收购价格为 9.55 元/股，收购期限为 2023 年 9 月 22 日起至 2023 年 10 月 23 日止。 截至 2023 年 10 月 23 日，本次要约收购期限届满。因需进一步确认要约收 购结果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》、 ...