中德证券有限责任公司 关于 兰州佛慈制药股份有限公司 收购报告书之 财务顾问报告 财务顾问 2023 年 8 月 财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—— 上市公司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，中德证券有限责任公司 （以下简称"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、 勤勉尽责的精神，对本次收购的相关情况和资料进行了核查，对收购人出具的《兰 州佛慈制药股份有限公司收购报告书》所披露的内容出具财务顾问报告。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问依据的有关资料由收购人提供。收购人已作出承诺，本次提 供给财务顾问、法律顾问提供用以核查《收购报告书》与本次无偿划转事项相关 资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其 原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的；所有文件和材料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 2、本财务顾问已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行 ...

上海市汇业律师事务所 关于《兰州佛慈制药股份有限公司收购报告书》 之 法律意见书 上海市汇业律师事务所 上海市延安西路 726 号 13 楼 C 座 电话：021-52370950 | 第一节 引言 | 3 | | --- | --- | | 一、律师声明事项 | 3 | | 二、释义 | 5 | | 第二节 正文 | 6 | | 一、收购人的基本情况 6 | | | 二、本次收购目的及履行的程序 12 | | | 三、本次收购的方式 | 14 | | 四、本次收购资金来源 17 | | | 五、免于发出要约的情况 17 | | | 六、本次收购完成后的后续计划 17 | | | 七、本次收购对上市公司的影响分析 19 | | | 八、收购人与上市公司之间的重大交易 21 | | | 九、前六个月内买卖上市公司股份的情况 22 | | | 十、结论意见 | 23 | 上海市汇业律师事务所 关于《兰州佛慈制药股份有限公司收购报告书》之法律意见书 上 海 市 汇 业 律 师 事 务 所 H U I Y E L A W F I R M 上 海 市 延 安 西 路 7 2 6 号 1 3 楼 C 座 网 址 ： h ...

收购人名称：兰州市人民政府国有资产监督管理委员会 收购人住所：兰州市城关区东岗西路 687 号 通讯地址：兰州市城关区东岗西路 687 号 签署日期：二零二三年八月 收购人声明 本声明所述的词语或简称与收购报告书"释义"部分所定义的词语或简称具 有相同的含义。 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。 兰州佛慈制药股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：兰州佛慈制药股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称（A 股）：佛慈制药 股票代码（A 股）：002644 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定， 本报告书已全面披露收购人在兰州佛慈制药股份有限公司拥有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的相关信息外，收购人没有通过任何 其他方式在兰州佛慈制药股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其 ...

上海市汇业律师事务所 关于兰州市人民政府国有资产监督管理委员会免于发出要约事宜 之法律意见书 上海市汇业律师事务所 关于兰州市人民政府国有资产监督管理委员会 免于发出要约事宜 之法律意见书 上海市汇业律师事务所 上海市延安西路 726 号 13 楼 C 座 电话：021-52370950 上海市汇业律师事务所 关于兰州市人民政府国有资产监督管理委员会免于发出要约事宜 之法律意见书 上 海 市 汇 业 律 师 事 务 所 H U I Y E L A W F I R M 上 海 市 延 安 西 路 7 2 6 号 1 3 楼 C 座 网 址 ： h t t p : / / w w w . h u i y e l a w . c o m 邮箱：o f f i c e @ h u i y e l a w . c o m 邮编：2 0 0 0 5 0 电话：021-52370950 上海市汇业律师事务所 关于兰州市人民政府国有资产监督管理委员会 免于发出要约事宜之法律意见书 汇业意字（2023）第 088 号 致：兰州市人民政府国有资产监督管理委员会 根据兰州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"兰州市国资委" ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 兰州佛慈制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |---------------------|----------------------------------| | | □特定对象调研 | | 投资者关系 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | | | | | | | | | | | 禧弘私募基金、point72 | | | 升、中加基金、野村东方国际、 | | | | | 参与单位 | | | 及人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基金等共计 113 | | 时间 | 2023 年 8 月 6 日 | | 地点及方式 电话会议 | | | 上市公司 | | | 接待人员 | 文婷女士 | | --- | --- | |--------------|----------------------------------------------------- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 609,032,829.06, representing a 31.89% increase compared to CNY 461,788,519.84 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 57,053,385.37, an increase of 11.35% from CNY 51,238,039.16 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 49,949,859.94, up 11.84% from CNY 44,662,803.52 year-on-year[21]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.1117, reflecting a growth of 10.92% compared to CNY 0.1007 in the previous year[21]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,597,701,642.40, a slight increase of 0.43% from CNY 2,586,568,848.41 at the end of the previous year[21]. - The company reported a significant decrease in net cash flow from operating activities, which was negative CNY 50,236,281.89, compared to a positive CNY 47,966,453.73 in the same period last year, marking a decline of 204.73%[21]. - The weighted average return on net assets was 3.30%, slightly up from 3.11% in the previous year[21]. - The total net assets attributable to shareholders of the listed company increased to CNY 1,746,936,398.32, reflecting a growth of 1.84% from CNY 1,715,389,713.37 at the end of the previous year[21]. Research and Development - The company is committed to continuous R&D investment to enhance its innovation capabilities and product development[33]. - Research and development expenses surged by 73.54% to ¥14,909,087.27, up from ¥8,591,034.80, indicating a significant increase in R&D projects[49]. - The R&D expenditure for the first half of 2023 was 8.7 million yuan, accounting for approximately 6.2% of total revenue[151]. - The company aims to enhance its research and development efforts to drive innovation and maintain competitive advantage in the market[159]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence beyond its base in Northwest China, enhancing brand competitiveness through strategic partnerships and marketing activities[37]. - The company is actively participating in major national conferences and events to increase brand awareness and product exposure[37]. - The company plans to enhance R&D capabilities and invest in innovative drug development to strengthen its core competitiveness[69]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development in the upcoming quarters[151]. - The company expects a revenue growth of 10% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion efforts[151]. Operational Efficiency - The company has implemented the "Amoeba" management model to improve operational efficiency and promote high-quality development[40]. - The company emphasizes the importance of optimizing management practices to adapt to its expanding business scale[71]. - The company aims to enhance its operational efficiency through strategic partnerships and potential acquisitions in the pharmaceutical sector[151]. - The company is adapting its procurement and production strategies to align with market demands and optimize cost efficiency[34]. Financial Health and Assets - The company's cash and cash equivalents decreased significantly to -¥77,572,139.46, a decline of 763.67% from a positive balance of ¥11,688,389.84 last year[49]. - The company's total liabilities increased to CNY 1,200,000,000.00 as of June 30, 2023, compared to CNY 1,000,000,000.00 as of June 30, 2022, indicating a growth of 20.0%[141]. - The total assets of the company at the end of the reporting period amounted to 4,443 million yuan, indicating a stable financial position[157]. - The total liabilities at the end of the reporting period were 1.2 billion yuan, indicating a manageable debt level[152]. Corporate Governance and Compliance - The annual shareholders meeting had a participation rate of 63.00% on April 20, 2023[74]. - There were no changes in the board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[75]. - The company has not engaged in any significant asset or equity sales during the reporting period[59]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[88]. - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[84]. Social Responsibility - The company actively engaged in poverty alleviation efforts, employing nearly 100 local farmers and benefiting over 2,000 households[81]. Risks and Challenges - The company faces risks from industry policy changes, raw material price fluctuations, and talent shortages, with strategies in place to mitigate these risks[66][67][68].

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 兰州佛慈制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------| | | | | 编号：20230524 | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 投资者关系 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位 | 及人员 长城证券蔡航先生、袁紫馨女士 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 24 日 | 10:30—12:00 | | | | | | | | 上市公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 线。本次主要交流内容及问答如下： | | | | | 1. | | | | | | ...

兰州佛慈制药股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2023-017 兰州佛慈制药股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 兰州佛慈制药股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 307,394,758.83 | 236,878,872.61 | 29.77% | | 归属于上市公司股东 ...