深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京金一文化发展股份有限公司 2023 年年报的第二次问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 156 号 北京金一文化发展股份有限公司董事会： 请你公司就上述问题做出书面说明，在 2024 年 6 月 7 日前 将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送派出机构。 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 5 月 16 日 2 特此函告 1 2024 年 5 月 15 日，你公司披露《关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告》显示，截至问询函回复日，中国证监 会的调查仍在进行中，公司将在收到相关事项的结论性意见或决 定后，自查是否符合申请对股票交易撤销退市风险警示和撤销其 他风险警示的条件。 我部对此表示关注,请你公司结合立案调查的进展情况，逐 条逐项对照《股票上市规则（2024 年修订）》第九章相关规定， 说明是否存在股票被实施退市风险警示或其他风险警示的风险。 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-042 北京金一文化发展股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 收到深圳证券交易所下发的《关于对北京金一文化发展股份有限公司 2023 年年 报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 14 号）（以下简称"问询函"）。 公司及董事会高度重视，对问询函所关注的事项逐项分析落实并做出书面回复， 现就问询函中的相关问题回复如下： 1.关于保留意见涉及事项影响消除。北京兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"兴华所"）对你公司 2022 年财务报告出具了保留意见的审计 报告，形成保留意见的基础为，你公司对以前年度更正计提存货跌价准备 63,719.18 万元，兴华所对存货损失实施了包括盘点、计价测试、利用第三方评 估机构工作、检查合同、原始入账凭证等程序，但兴华所仍无法获得充分适当 的审计证据，判断上述资产损失形成过程。 报告期内，你 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-039 北京金一文化发展股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司在指定信 息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券 报、上海证券报披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-021）。 根据公司及控股子公司实际生产经营的需要，对原 2024 年度日常关联交易 预计的额度进行调整。公司于 2024 年 5 月 10 日召开了第五届董事会第二十二次 会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票关联回避表决的结果审议通过了 《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张军、刘芳彬、孙 长友已回避表决。同日召开的第 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-041 北京金一文化发展股份有限公司 关于 2023 年度股东大会部分议案内容变更并增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议决定于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2023 年度股东大会，具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。 2024 年 5 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》。鉴于上述议案内容需公司股东大 会审议通过，为提高决策效率，同日，公司控股股东北京海鑫资产管理有限公司 （以下简称"海鑫资产"）向董事会提交书面文件，提请将上述议案内容以临时 提案方式提交公司 2023 年度股东大会审议。 海鑫资产持有公司股份 646,084,107 股，占公司总股本的 24 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-038 北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、监事会会议的主持人和列席人员 会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。 5、本次监事会会议的合法、合规性 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次 会议通知于 2024 年 5 月 7 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各 位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 5 月 10 日上午 11:00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 人，其中王彬郦以通讯方 式参会。 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2024 年度日常关 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-037 北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 5 月 10 日上午 10:30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、董事会会议出席情况 会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中王晓丹、孙长友、张 军、刘芳彬、王金峰、李晓龙、石军以通讯方式参会。 4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议通知于 2024 年 5 月 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-040 北京金一文化发展股份有限公司 关于开展 2024 年度贵金属套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召 开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展 2024 年度贵金属套期 保值业务的议案》，同意公司及子公司黄金套期保值业务交易量预计累计不超过 1,500 千克，累计投入资金（保证金）预计不超过 13,050 万元，白银套期保值业 务交易量预计累计不超过 1,000 千克，累计投入资金（保证金）预计不超过 126 万元，具体内容公告如下： 一、情况概述 1、套期保值目的 黄金、白银是公司产品的主要原材料。为规避原材料价格大幅波动带来的不 利影响，在保证公司及子公司自身正常生产经营的前提下，拟开展贵金属套期保 值业务，利用套期保值工具规避生产经营所需原材料及存货价格波动给公司带来 的经营风险，保证经营业绩的相对稳定。 2、套期保值投入额度 根据公司对 2024 年库存量的 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-036 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以 上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 北京金一文化发展股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对北京金一文化发展股份有 限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 14 号）（以下简 称"《问询函》"），要求公司就相关问题做出书面说明，并在 2024 年 4 月 19 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所，同时抄送派出机构。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织人员及有关各方开展对《问询函》 相关问题的落实与回复工作。由于部分回复内容需进一步补充和完善，公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥125,612,459.85, a decrease of 77.74% compared to ¥564,325,707.87 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,640,625.69, a significant turnaround from a loss of ¥164,457,364.34 in the previous year, representing a 101.61% increase[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 125.61 million, a decrease of 77.73% compared to CNY 564.33 million in the same period last year[18] - Net profit for Q1 2024 was CNY 2.64 million, a significant recovery from a net loss of CNY 173.78 million in Q1 2023[20] - The company reported a gross profit margin of approximately 1.57% in Q1 2024, compared to a negative margin in the previous year[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥23,026,905.77, a decline of 366.40% compared to ¥8,643,638.06 in the same period last year[9] - The company's operating cash flow for Q1 2024 was negative at -23,026,905.77 CNY, a significant decline compared to a positive cash flow of 8,643,638.06 CNY in the same period last year, representing a decrease of approximately 366%[21] - Total cash inflow from operating activities was 119,072,502.47 CNY, down 82.2% from 669,491,263.77 CNY in Q1 2023[21] - Cash outflow from operating activities totaled 142,099,408.24 CNY, a decrease of 78.5% compared to 660,847,625.71 CNY in the previous year[21] - The net cash flow from investing activities was -420,411,927.64 CNY, compared to -486,942.00 CNY in Q1 2023, indicating a substantial increase in investment outflows[21] - The company's cash and cash equivalents decreased from 1,593,555,548.19 CNY to 1,148,134,759.00 CNY, a decline of approximately 28.0%[15] - The company's cash and cash equivalents decreased by 445,420,755.69 CNY, contrasting with an increase of 12,748,018.78 CNY in Q1 2023[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was 1,145,284,643.24 CNY, down from 1,590,705,398.93 CNY at the beginning of the quarter[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,188,234,602.40, a slight decrease of 0.27% from ¥2,194,060,612.45 at the end of the previous year[4] - The total assets as of the end of Q1 2024 were CNY 2.19 billion, slightly down from CNY 2.19 billion at the end of Q1 2023[17] - Total liabilities decreased to CNY 132.90 million in Q1 2024 from CNY 141.37 million in the same period last year, reflecting a reduction of 5.92%[17] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 2.06 billion in Q1 2024, up from CNY 2.05 billion year-over-year[17] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 24,739[11] - The largest shareholder, Beijing Haixin Asset Management Co., Ltd., holds 24.20% of shares, totaling 646,084,107 shares[11] - The total number of preferred shareholders at the end of the reporting period is not applicable[13] Expenses and Investments - The company reported a 79.86% decrease in operating costs, totaling ¥100,284,950.73, primarily due to the decline in revenue[7] - Research and development expenses were reported as zero, a 100% decrease from ¥536,471.81 in the previous year, indicating no R&D investment during the period[7] - The company experienced a 104.08% reduction in financial expenses, amounting to -¥5,806,368.04, following the completion of its restructuring[7] - The company reported a significant reduction in financial expenses, with a net financial cost of CNY -5.81 million in Q1 2024, compared to CNY 142.18 million in the previous year[18] Regulatory and Market Activity - The company received a notice from the China Securities Regulatory Commission regarding an investigation, details to be disclosed later[13] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading and securities lending[12] - The company has not reported any new product launches or major market expansions during this quarter[20] - The first quarter report was not audited, indicating that the figures may be subject to adjustments in future reports[23]

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以 上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-030 北京金一文化发展股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对北京金一文化发展股份有 限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 14 号）（以下简 称"《问询函》"），要求公司就相关问题做出书面说明，并在 2024 年 4 月 19 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所，同时抄送派出机构。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织人员及有关各方开展对《问询函》 相关问题的落实与回复工作。由于部分回复内容需进一步补充 ...