关于广东光华科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的专项说明 的专项鉴证报告 专项鉴证报告 众会字（2024）第 10363 号 广东光华科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东光华科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 编制的截至 2024 年 10 月 31 日止的《关于广东光华科技股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》（以下简称"专项说 明"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）（深证上〔2023〕1145 号）的相关规定 编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说 明》，这种责任包括设计、执行和维护与专项说明编制相关的内部控制，提供真 实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为 必要 ...

东方证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502 号），公司向特定对象发行人 民币普通股股票65,543,067股，发行价格为 10.68 元/股，募集资金总额为人民币 699,999,955.56元，扣除各项发行费用人民币 11,116,172.14元（不含税）后，实际 募集资金净额为人民币 688,883,783.42 元。上述募集资金到位情况已经众华会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（众会字[2024]第10629 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金 全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了 募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册 稿）》，并经公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于调整募集资金投资项 目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下： 关于广东光华科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-039 公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银 行、保荐机构签订了募集资金监管协议。 二、 自筹资金预先投入和置换的情况 广东光华科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第 五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司董事会同意以募集资金置换预 先投入的自筹资金。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）65,543,067 股，发行价格为每股人民币 10.68 元， 募集资金总额为 699,999,955.56 元，减除不含税发行费用 11,116,172.14 元， 募集资金净额 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-037 广东光华科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 6 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事 会主席王珏先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议： 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全 的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的 正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率， 增加投资收益，不存在损害公司及全体股 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-035 广东光华科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502 号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）65,543,067 股，发行价格为人民币 10.68 元/股，募集资金 总额为人民币 699,999,955.56 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 688,883,783.42 元，上述募集资金已全部到位。众华会计师事务所（特殊普通合 伙）已就公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况出具了《验资报告》 （众会字[2024]第 10629 号）。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人 民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表 ...

证券时报e公司讯，近日，广州美维电子与光华科技旗下东硕科技签约项目合作。 双方将加快高密度精密互连线路板（HDI）及含HDI结构软硬结合板制造的工艺技术新突破，实现专用 化学品国产替代，保障供应链自主可控。 ...

东方证券股份有限公司 关于广东光华科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东光华 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2502 号） 批复，同意广东光华科技股份有限公司（以下简称"光华科技""公司"或"发 行人"）向特定对象发行股票的注册申请。 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）作为光华科技本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查， 认为光华科技的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销办法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法 律、法规、规章制度的要求及光华科技有关本次发行的董事会、股东大会决议， 符合光华科技及其全体股东的利益。具体情况如下： 一、本次发行的基 ...

股票简称：光华科技 股票代码：002741 广东光华科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二四年十月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： | 陈汉昭 | 郑 靭 | | 蔡 雯 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨荣政 | 高万里 | | 余军文 | | | 彭朝辉 | 陈鸣才 | | 彭俊彪 | | | 全体监事签字： | | | | | | 珏 王 | 王志勇 | | 薛依林 | | | 全体高级管理人员签字： | | | | | | 郑 靭 | 杨荣政 | | 蔡 雯 | | | | | 广东光华科技股份有限公司 | | | | | | 年 | 月 | 日 | 1 | 释 义 3 | | | --- | --- | | 第一节 本次发行的基本情况 4 | | | 一、公司基本情况 4 | | | 二、本 ...

广东光华科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥662,977,448.78, a decrease of 9.56% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥3,958,018.50, representing a significant increase of 93.78% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥3,659,784.02, also up by 94.42% compared to the previous year[2] - The company reported a total profit of ¥1,818,433.31 for the period, a turnaround from a loss of -¥342,969,098.11 in the same period last year, marking a 100.53% improvement[4] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,833,463,943.97, a decrease of 8.3% compared to CNY 1,998,506,752.27 in Q3 2023[11] - Net profit for Q3 2024 was CNY 6,790,191.49, a significant recovery from a net loss of CNY 280,253,741.57 in Q3 2023[12] - The company reported a gross profit margin of approximately 7.5% for Q3 2024, compared to a negative margin in the previous year[12] - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.0170, recovering from a loss of CNY 0.7017 in the same quarter last year[13] Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥27,094,710.17, a decline of 129.18% year-on-year[2] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was -27,094,710.17, a decrease from 92,847,582.77 in Q3 2023[15] - The total cash inflow from financing activities was 600,151,201.17, compared to 679,328,507.46 in the same period last year[15] - The net cash flow from investing activities was -45,581,470.43, worsening from -39,882,716.93 year-over-year[15] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 stood at 137,750,942.82, down from 462,380,303.93 at the end of Q3 2023[16] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -112,733,267.48, contrasting with an increase of 175,274,461.07 in Q3 2023[16] - The cash outflow for operating activities totaled 1,630,401,437.88, slightly lower than 1,648,642,061.51 in Q3 2023[15] - The company reported a decrease in cash received from operating activities, totaling 1,603,306,727.71 compared to 1,741,489,644.28 in the previous year[15] - The cash paid to employees was 161,245,898.38, down from 187,332,388.53 in Q3 2023[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,106,754,952.72, down 4.17% from the end of the previous year[2] - The company's cash and cash equivalents decreased by 38.80% to ¥201,134,203.08 due to reduced sales[4] - The total liabilities decreased to CNY 1,751,751,050.85 in Q3 2024 from CNY 1,893,859,005.58 in Q3 2023, reflecting a reduction of 7.5%[11] - The company's total equity increased to CNY 1,355,003,901.87 in Q3 2024, compared to CNY 1,348,202,481.48 in Q3 2023[11] - The company experienced a 313.86% increase in contract liabilities, reaching ¥15,391,975.36, indicating a rise in advance payments received[4] - The company's total liabilities increased, with accounts payable rising from 125,398,554.37 RMB to 136,269,710.99 RMB[10] - Accounts receivable decreased from 553,538,413.17 RMB to 527,069,527.91 RMB, reflecting a reduction of approximately 4.8%[10] - Inventory increased from 269,949,932.39 RMB to 339,215,651.07 RMB, representing a growth of about 25.5%[10] - Short-term borrowings rose significantly from 485,368,590.65 RMB to 630,836,491.29 RMB, an increase of approximately 30%[10] - The total assets decreased from 3,242,061,487.06 RMB to 3,106,754,952.72 RMB, a decline of about 4.2%[10] - The company reported a total of 1,500,974,646.28 RMB in current assets, down from 1,612,802,017.24 RMB, indicating a decrease of approximately 6.9%[10] - The company has a long-term equity investment valued at 4,523,419.82 RMB[10] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 25,812, with the top 10 shareholders holding a combined 68.88% of shares[7] - The largest shareholder, Zheng Chuangfa, holds 25.70% of the shares, amounting to 102,671,700 shares[7] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 70,279,918.69, a decrease of 27.5% from CNY 97,008,691.87 in Q3 2023[12] Future Outlook - The company aims to enhance market expansion and product development strategies in the upcoming quarters[11]