证券代码：002766 证券简称：索菱股份 深圳市索菱实业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | | □特定对象调研 □媒体采访 √业绩说明会 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | | 投资者关系活 | | | | □新闻发布会 □路演活动 动类别 | | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称 线上参与 年度业绩说明会的投资者 2024 | | | | 及人员姓名 | | | | 时间 2025 年 3 月 27 日下午 15:30 至 16:30 | | | | 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （ 网 址 ： | | | | https://roadshow.cnstock.com/） | | | | 上市公司接待 公司董事长盛家方先生、总裁白新平先生、独立董事李明先生、 | | | | 1.现金流紧张有什么实质措施？ | | | | 答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司目前现金流正常。 | | | | 公司重视现金流管理，建立相应的预警机制，加强过程管控，稳 | ...

深圳市索菱实业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 尤振专审字[2025]第 0035 号 内部控制审计报告 尤振专审字[2025]第0035号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳市索菱实业股 份有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： E 153 生研会计师 中国注册会计师: ...

业绩承诺完成情况的鉴证报告 尤振专审字[2025]第0037号 关于深圳市索菱实业股份有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 尤振专审字[2025]第 0037 号 关于深圳市索菱实业股份有限公司 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"）编制的 《关于深圳市索菱实业股份有限公司 2022-2024 年业绩承诺完成情况的说明》进行了 审核。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供索菱股份 2022-2024 年度业务承诺完成情况时使用，不得用作任 何其他目的。索菱股份及其他第三者因不当使用本报告所造成的一切后果，与本会计 师事务所及注册会计师无关。 二、 管理层的责任 索菱股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易 所的相关规定编制的相关规定编制《关于深圳市索菱实业股份有限公司 2022-2024 年 业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对索菱股份管理层编制的上述说明独立地 提出鉴证结论。 四、 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年度审计报告 尤振审字[2025]第 0092 号 深圳市索菱实业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | | 母公司资产负债表 | 8-9 | | | 合并利润表 | 10 | | | 母公司利润表 | 11 | | | 合并现金流量表 | 12 | | | 母公司现金流量表 | 13 | | | 合并股东权益变动表 | 14-15 | | | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | | 财务报表附注 | 1-119 | 审 计 报 告 尤振审字[2025]第0092号 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 尤振专审字[2025]第0036号 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度 财务报表进行了审计，并于 2025 年 3 月 18 日出具了尤振审字[2025]第 0092 号审计报 告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》的规定，贵公司管理层编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2024年度财务报表时所审核的会计资料及已 审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 除了对贵公司实施2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外， 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的非经营性 资金占用及其 ...

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人 李明 作为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，2024年严格根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024年度任期工作中，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将2024年全年的履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 李明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，英国项目管理硕士，澳洲注册 会计师、美国注册管理会计师、中山大学 MPAcc（专业会计硕士）校外导师。先后任亚 洲电力投资股份有限公司财务经理、爱普生技术（深圳）有限公司任会计部经理、松下电 器机电（深圳）有限公司财务部经理、豪利士电线装配（深圳）有限公司财务总监、深圳 市趣点网络科技有限公司财务总监、北京天圆全会计师事务所（特殊普通 ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人 仝小民 作为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，2024年严格根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024年度任期工作中，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将2024年全年的履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）股东大会、董事会及专业委员会出席情况 2024年度任职期间本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态 度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事 会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年，公司共召开9次董事会会议，本人亲自出席9 次，并认真审议董事会提出的各项议案，对每次 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年度总裁工作报告 报告期内，公司经营管理层严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司 章程》等公司制度的要求，在公司董事会的领导下，公司管理团队勤勉尽职，公司从战略 调整、技术创新、市场拓展、运营优化到内部管理提升等多个维度，进行了深入且系统的 改革，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。报告期内重点工作完成情况如下： 一、2024 年经营情况 报告期内，公司从战略聚焦、市场拓展、技术创新、产品交付、合规内控等等多个维 度，开展了多项工作，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。 （1）战略聚焦：公司以"智能网联"、"智能舱驾"、 "商用车"、 "V2X"、"IoT 业务"作为业务为引擎，持续在智能舱驾和通信射频进行技术创新和业务模式创新，通过 多种手段，面向芯片、主机厂等上下游及行业伙伴，结成紧密合作关系，打造生态圈；以 历史积累为基础，形成国内国外市场互相协同，协同促进的发展局面。 （2）市场拓展：在国内外市场深化客户关系、了解客户需求、发掘新商机，在车载网 联、IOT、智能驾驶、智能座舱、商用车业务板块均获取了新项目定点。 （3）技术创新：进一步加强了技术产品的研发力 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 3 月】 1 深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 18 日 | | 审计机构名称 | 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 尤振审字[2025]第 0092 号 | | 注册会计师姓名 | 李力、刘强强 | 审计报告正文 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了索菱股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二 ...

为保证公司财务信息的真实、准确、完整，公司及广东索菱电子科技有限公 司对已进行账面记载的债务进行了梳理，经查有 66 笔合计金额 1,585.68 万元的 应付款项对方单位未在法律规定的诉讼时效内采取有效方式向公司主张任何权 利，且一直未与管理人或公司联系申报债权，时间都已超过三年以上。有 1 笔金 额 39.57 万元应付款项其关联公司起诉但生效判决已认定案涉债权诉讼时效届 满。 根据企业会计准则的规定，公司于 2024 年度将上述无法支付的应付款项 1,625.25 万元予以核销，计入"营业外收入"，本次核销将增加 2024 年度利润 1,625.25 万元。 二、审议程序 本事项已经公司审计委员会及第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提 交 2024 年度股东大会审议通过。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-014 深圳市索菱实业股份有限公司 将无法支付的款项转营业外收入的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 18 日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）召开第 ...