证券简称:弘亚数控 证券代码:002833 转债简称:弘亚转债 转债代码:127041 广州弘亚数控机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------|--------------------------| | | | 编号:20230831 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | 其他 | | 参与单位名称及人员姓名 | 详见附件 | | | 时间 | 2023 年 8 月 31 日 15:30 | | | 地点 | 上海市浦东新区富城路 33 号 | (上海浦东香格里拉大酒店) | | 上市公司 | 董事长、总经理 李茂洪先生 | | 接待人员姓名证券部部长 马涵女士 Q1:今年弘亚订单非常好,与下游地产景气度出现了偏 离,原因有哪些? A:2023 年上半年,下游复苏情况总体还不太理想,但 公司订单情况相对较好,与下游地产景气度出现了偏离,主 ...

证券简称：弘亚数控 证券代码：002833 转债简称：弘亚转债 转债代码：127041 广州弘亚数控机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------| | | | 投资者关系活 | | 动类别 | | | | 参与单位名称及人员姓名 | | 时间 | | 地点 | | 上市公司 | | 接待人员姓名 | 公司副总经理、董事会秘书、财务负责人许丽君女士及 证券部部长马涵女士与投资者交流了公司目前的经营情况， 主要内容如下： 2023 年上半年，公司营业收入和归母净利润均创历史新 投资者关系活 动主要内容介 绍 高。毛利率方面：毛利率与去年同期相比有较大幅度提升。 现金流方面：公司一直执行款到发货的销售政策，现金流比 较稳健，每年经营活动产生的现金流量净额基本高于净利润。 分红方面：公司在经营状况良好，现金流较充沛的情况下， 积极回报投资者，始终保持较高的现金分红率，近 4 年平均 现金分红率超过 45%。资产情况：公司资产扎实，净资产收 益率持续保持较高水平，基本达到 20%以上。 | --- | |--------------------------- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,331,538,610.56, representing a 26.75% increase compared to CNY 1,050,559,282.25 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 307,539,707.68, up 24.26% from CNY 247,488,205.75 year-on-year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 58.46%, reaching CNY 295,395,844.44 compared to CNY 186,412,881.92 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities surged by 133.99% to CNY 403,004,389.46, compared to CNY 172,231,462.28 in the same period last year[23]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.72, a 24.14% increase from CNY 0.58 in the previous year[23]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,025,830,048.63, reflecting a 6.92% increase from CNY 3,765,372,419.70 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.71% to CNY 2,666,178,834.12 from CNY 2,522,234,002.01 at the end of the previous year[23]. - The weighted average return on net assets improved to 11.60%, up from 10.70% in the previous year[23]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 6 per 10 shares (including tax) to all shareholders[5]. - The cash dividend represents 100% of the total distributable profit of RMB 1,723,049,226.37[135]. - The company reported a total of 6,000,000 convertible bonds issued, with a total issuance amount of RMB 600 million[200]. Research and Development - The company has established a provincial-level technology center and engineering research center, emphasizing technological innovation in the furniture machinery industry[69]. - The company has maintained a stable and innovative research and development team, with core technology products accounting for over 80% of total revenue in the past three years[129]. - The company is currently developing several projects, including a magnetic levitation flexible edge banding machine and a five-axis machining center[129]. - Research and development expenses increased by 17.19% to CNY 42,601,664.67, driven by higher personnel costs[96]. Market and Sales - The company operates in over 70 countries and regions, leveraging strong R&D capabilities and manufacturing strength in the furniture equipment sector[31]. - The company’s global sales network includes over 100 high-quality distributors, covering countries along the Belt and Road Initiative and Europe and America, with over 90% of its sales through distributors[86]. - Domestic sales accounted for 72.74% of total revenue, while international sales contributed 27.26%, with respective growth rates of 34.24% and 10.31% year-on-year[98]. - The company actively participated in international trade shows, enhancing brand visibility and resulting in increased product orders[93]. Production and Operations - The company has established R&D and manufacturing bases in China and Italy, collaborating with over 100 global distributors[31]. - The intelligent production line integrates multiple automated processes, significantly improving equipment utilization and production efficiency[55]. - The company employs a mixed production model of order-based and planned production, maintaining reasonable inventory levels[71]. - The production cycle for conventional models ranges from 7 to 15 days from order placement to finished product storage[72]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in its report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[5]. - The company faces risks from domestic and international market fluctuations, which could adversely affect demand for its furniture manufacturing equipment[126][127]. - The company is exposed to intense competition from both domestic and international peers, particularly from multinational companies with advanced technology and brand influence[128]. Corporate Governance and Compliance - The semi-annual financial report has not been audited[151]. - The company received a clean audit report with an emphasis on certain matters for the fiscal year 2022, which has been resolved as of June 8, 2023[152]. - The company has not faced any environmental penalties and adheres to environmental protection laws[143]. - The company actively communicates with investors and maintains transparency in its operations[144]. Innovation and Technology - The company has achieved over 200 patent authorizations and software copyrights, and has established five national and industry standards, showcasing its strong technological innovation capabilities[80]. - The company focuses on the development, production, and sales of furniture manufacturing equipment, providing high-quality automation and intelligent manufacturing solutions[68]. - The company emphasizes the integration of smart manufacturing solutions, enhancing production efficiency and product accuracy[48]. Financial Position - The company's cash and cash equivalents increased to 1,484,803,749.24, accounting for 36.88% of total assets, up from 31.39% last year, a change of 5.49%[103]. - The company's total investment during the reporting period was 178,800,000.00, a decrease of 57.25% compared to 418,290,000.00 in the same period last year[110]. - The company's inventory decreased to 308,111,991.69, accounting for 7.65% of total assets, down from 8.46% last year, a change of -0.81%[103]. Shareholder Structure - The largest shareholder, Li Maohong, holds 38.98% of the total shares, amounting to 165,356,249 shares[184]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 32,251[184]. - The proportion of limited sale shares is 39.80%, totaling 168,860,881 shares, while unlimited sale shares account for 60.20%, totaling 255,369,209 shares[178].

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位 董事发出。 2、召开本次董事会会议的时间：2023 年 8 月 28 日；地点：公司会议室； 会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案： 1、会议以 9 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 公司以前年度已使用募集资金 52,382.36 万元，本报告期投入募投项目资金 242.77 万元，募集资金期末余额为 7,357.34 万元。 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下： 广州弘亚数控机械股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》 的相关规定，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如 ...

汇总表第 1 页 广州弘亚数控机械股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广州弘亚数控机械股份有限公司 单位：万元 | | | | | 2023 年半 | 年半年度占 2023 | 年半年 2023 | 年半 2023 | 年半年 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年度期初 | 用累计发生金额 | 度占用资金 | 年度偿还累 | 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金 | | | | | 成原因 | | | | | | | | （不含利息） | 的利息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | 余额 | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十四次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达形式向各位监事发出。 2、会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023 年半年度报告〉及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》同日登载于 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事 三、关于 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 1、报告期内，公司不存在控股股东占用公司资金的情况，公司与关联方的 资金往来均属正常往来，也不存在关联方违规占用资金情况。 2、报告期内，公司及子公司不存在对外提供担保的情况，亦不存在为控股 股东及其他关联方提供担保的情况。 我们认为，公司在报告期内已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，建立了有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在资金被违 规占用及对外担保行为。 二、关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独 立意见 报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理 制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规的情形。经审 阅，我们认为《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、 准确、完整的反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况，我们同意 本报告。 关于公 ...

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2023-045 转债代码：127041 转债简称：弘亚转债 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于签署《<广州中设机器人智能装备股份有限公司增资协 议>之补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 （一）广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于对广州中设机器人智能 装备股份有限公司增资暨对外投资的议案》，公司使用自有资金人民币 7,000 万 元向广州中设机器人智能装备股份有限公司（以下简称"中设机器人"）增资， 同日中设机器人及其股东与公司签署了《广州中设机器人智能装备股份有限公司 增资协议》（以下简称《增资协议》）。具体内容详见公司 2021 年 8 月 31 日、2021 年 9 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对广州中设机器 人智能装备股份有限公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2021-060）、《广州 中设机器人智能装备股份有限公司增 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案基本情况 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预 案的议案》，具体内容如下： 2023 年半年度母公司的净利润为 274,520,463.44 元，提取法定盈余公积金 27,452,046.34 元后，加上母公司期初未分配利润 1,683,148,577.30 元，减去 2022 年度利润分配 169,692,036.00 元，母公司 2023 年半年度可供分配的利润为 1,760,524,958.40 元。截至 2023 年 6 月 30 日，合并报表可供分配利润为 1,723,049,226.37 元。根据合并报表、 ...