| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 3、特别风险提示：委托理财事项可能受到宏观经济、金融市场波动的影响， 投资收益具有不确定性，敬请投资者注意相关风险。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理 财的议案》，同意公司及下属控股子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 8 亿元进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。 一、委托理财概述 1、投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用 效率，增加公司收益。 2、投资金额：授权公司及控股子公司使用不超过人民币 8 亿元的暂时闲置 自有资金进行委托理财，在此额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交 易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过委托理财额度。 3、投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第三条 公司及公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行 职责，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等 作出公开承诺的，应当披露。 第五条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明 书、上市公告书、收购报告书等。 第六条 依法披露的信息，应当在深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、深交所， 供社会公众查询。 信息披露文件的全文应当在深交所网站和符合中国证监会规定条件的报刊依 法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要应当在深交所 网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。 第一条 为了规范广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以专人送达形式向各位监事发出了召开第四届监事会第十六次会议的通知。 2、召开本次监事会会议的时间：2024 年 4 月 25 日；地点：公司会议室；会 议以现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席 LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生召集 和主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 经与会监事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥690,498,751.32, an increase of 17.28% compared to ¥588,765,617.06 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥141,511,065.36, reflecting a growth of 15.36% from ¥122,672,067.50 year-on-year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 reached 723,837,732.80 CNY, an increase from 624,499,674.68 CNY in Q1 2023, representing a growth of approximately 15.5%[22] - Net profit for Q1 2024 was 143,071,193.44 CNY, compared to 123,366,634.80 CNY in Q1 2023, reflecting an increase of about 15.9%[21] - Operating profit for Q1 2024 was 164,768,522.30 CNY, up from 141,849,702.49 CNY in the same period last year, indicating a growth of approximately 16.1%[20] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was 142,687,447.81 CNY, compared to 123,386,670.61 CNY in Q1 2023, indicating a growth of about 15.6%[21] Cash Flow and Expenses - The net cash flow from operating activities decreased by 24.91% to ¥143,904,874.00, down from ¥191,643,845.56 in the previous year[6] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was 143,904,874.00 CNY, down from 191,643,845.56 CNY in Q1 2023, a decrease of approximately 25%[23] - The company reported a net cash increase of 82,383,430.22 CNY in Q1 2024, compared to a significant increase of 425,634,003.16 CNY in Q1 2023[23] - Total operating costs for Q1 2024 were 540,614,650.32 CNY, up from 457,888,898.32 CNY in Q1 2023, reflecting an increase of about 18%[20] - Management expenses rose by 45.68% to ¥27,610,710.44, attributed to increased employee compensation and repair costs[10] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,237,385,588.40, a 6.37% increase from ¥3,983,473,859.66 at the end of the previous year[6] - The total current assets at the end of the quarter amounted to CNY 1,929,052,787.51, up from CNY 1,743,584,669.76 at the beginning of the period, reflecting a growth of 10.6%[17] - The total liabilities were CNY 1,273,149,291.19, compared to CNY 1,168,640,148.07 in the previous period, marking an increase of 8.9%[18] - The equity attributable to shareholders increased by 5.29% to ¥2,836,409,587.71 from ¥2,693,987,290.29[6] - The company experienced a 41.72% increase in current liabilities due within one year, amounting to ¥51,023,323.40, mainly due to an increase in long-term borrowings[10] Inventory and Receivables - The company's inventory stood at CNY 337,321,505.82, which is a rise from CNY 302,339,449.15, representing an increase of 11.6%[17] - The company's accounts receivable rose to CNY 60,120,907.75 from CNY 49,101,483.63, indicating a growth of 22.5%[17] Fixed Assets and Investments - The company reported a significant increase in fixed assets by 56.08%, totaling ¥1,252,656,658.10, primarily due to the transfer of construction projects to fixed assets[10] - The total non-current assets were CNY 2,308,332,800.89, compared to CNY 2,239,889,189.90 at the beginning of the quarter, reflecting an increase of 3.1%[18] Research and Development - Research and development expenses increased to 22,811,512.86 CNY in Q1 2024 from 19,199,150.65 CNY in Q1 2023, marking a rise of about 18.5%[20] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥4,273,688.77, which positively impacted its financial performance[8]

广州弘亚数控机械股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公 司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会 提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 董事会对公司上年度导致非标准审计意见事项 根据立信出具的公司 2022 年度审计报告中"三、强调事项"部分所述："弘 亚数控公司实际控制人李茂洪、刘雨华于 2022 年 11 月 22 日分别收到中国证券 监督管理委员会《立案告知书》，因涉嫌内幕交易 A 股某上市公司股票被立案 调查。截止审计报告日，中国证券监督管理委员会尚未就立案调查事项出具最终 结论。本段内容不影响已发表的审计意见。" 二、上年度非标准审计意见事项的消除情况 中国证券监督管理委员会行政处罚委员会于 2023 年 5 月 25 日出具了《结案 通知书》（结案字[2023]10 号）。经审理，李茂洪先生及刘雨华女士涉案违法事 实不成立，中国证券监督管理委员会决定本案不予处罚结案。 三、董事会对所涉事项的意见 公司董事会认为，公司 2022 年度审计报告强调事项涉及的事项影响已消除。 特此说明。 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 消除情况的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 对广州弘亚数 控机械股份有限公司（以下简称"公司" 或"弘亚数控"）2022 年 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及公司章程及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等相关工作。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由为独立董事委员中会 计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会 议组织等工作。 第八条 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广州弘亚数控机械股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持 有股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公 司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 （四）公司控股子公司及其他有控制关系的单位。 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 第九条 虽不符合本制度第八条所列条件，但公司认为需要发展与其业务 往来和合作关系的申请担保人且风险较小 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11902 号 广州弘亚数控机械股份有限公司全体股东： 按照《 企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州弘亚数控机械股份有限公司《 以下简称弘亚 数控公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《 企业内部控制基本规范》、 企业内部控制应用指引》、 企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是弘亚数控公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制审计报告 截止 2023 年 12 月 31 日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，弘亚数控公司于 2023 年 12 月 31 ...

关于广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11903号 广州弘亚数控机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州弘亚数控机械股份有限公司（以下 简称"弘亚数控公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 弘亚数控公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报 ...