关于广州弘亚数控机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于广州弘亚数控机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11643号 广州弘亚数控机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州弘亚数控机械股份有限公司（以下 简称"弘亚数控公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 弘亚数控公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为广州弘亚数控机械股 份有限公司（以下简称"弘亚数控"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及公司《募集资金管理制度》等相 关规定，对弘亚数控 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核 查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于广州弘亚数控机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3428 号）核准，公司于 2021 年 7 月 12 日公开发行可转换公司债券 600 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共 募集资金 60,000.00 万元，主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 券"）扣除尚未支付的承销费用人民币 400 ...

按照《 企业内部控制基本规范》、 企业内部控制应用指引》、 企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是弘亚数控公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 广州弘亚数控机械股份有限公司 内部控制审计报告 截止 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11641 号 广州弘亚数控机械股份有限公司全体股东： 按照《 企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州弘亚数控机械股份有限公司《 以下简称弘亚 数控公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 此页无正文，为 广州弘亚数控机械股份有限公司截止 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告》签字盖章页） 特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：许萍 中国注册会计师：蔡红 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林桂成） 各位股东及股东代表： 本人林桂成，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 第五届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以 及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的 原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和股东大 会，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情 况汇报如下： 一、基本情况 林桂成先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，木材机械加工专业， 工商管理研究生学历，正高级工程师。现任广西林业产业行业协会常务副会长， 2024 年 6 月 11 日起担任公司独立董事。 本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司进行现场考察，定期与公司管 理层进行沟通，深入了解公司的生产经营情况及财务 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭朝辉） 各位股东及股东代表： 本人彭朝辉，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及 《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和股东大会， 充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 彭朝辉，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，企业管理专业本科学 历，工商管理硕士，中国注册会计师。现任深圳市优维尔科技有限公司副总裁/财 务中心中心长，广东光华科技股份有限公司独立董事、广东泰恩康医药股份有限 公司独立董事。2018 年 6 月 21 日起担任公司独立董事，2024 年 6 月 11 日 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨禾） 各位股东及股东代表： 均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有 反对、弃权的情形。 本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司进行现场考察，定期与公司管 理层进行沟通，深入了解公司的生产经营情况及财务状况，熟悉公司在产品研发、 业务发展、市场开拓各方面的情况，与董事、监事及高级管理人员共同探讨公司 未来发展及规划 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 本人杨禾，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第 四届和第五届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范 性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和 股东大会，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （伊松林） 各位股东及股东代表： 本人伊松林，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及 《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和股东大会， 充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 伊松林，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，木材科学与技术专业，博 士研究生学历，教授职称。现就职于北京林业大学，兼任天津市广森干燥制冷设 备工程有限公司监事。2018 年 6 月 21 日起担任公司独立董事，2024 年 6 月 11 日因任期届满离任。 本人作为公司的独立董事，经自查，报告期内任职符合《 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 广州弘亚数控机械股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广州弘亚数控机械股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 23 日 ...

各位股东及股东代表： 本人林雪锋，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 第五届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以 及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的 原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和股东大 会，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情 况汇报如下： 广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林雪锋） 2024 年，公司共召开了 8 次董事会会议，2 次股东大会。本人利用参加董事 会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取公司管理 层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。应参加董事会 5 次，实际出席 5 次； 应出席股东大会 2 次，实际出席股东大会 2 次。 公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in the last fiscal year[10]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,694,063,176.52, representing a slight increase of 0.43% compared to ¥2,682,651,902.05 in 2023[16]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 12.31% to ¥517,367,631.94 in 2024 from ¥590,017,391.79 in 2023[16]. - The net cash flow from operating activities fell by 19.73% to ¥563,536,429.74 in 2024, down from ¥702,080,227.59 in 2023[16]. - Basic earnings per share decreased by 12.23% to ¥1.22 in 2024, compared to ¥1.39 in 2023[16]. - The gross profit margin for specialized equipment was 31.50%, with a slight decrease of 1.27% compared to the previous year[109]. - In 2024, the company achieved a revenue of CNY 2.694 billion and a net profit of CNY 517 million, maintaining stable growth[100]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 564 million, indicating a strong cash flow situation[100]. - The company reported a domestic revenue of 1.779 billion yuan, accounting for 66.05% of total revenue in 2024[150]. - The company plans to distribute a cash dividend of 4 RMB per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[4]. Research and Development - The company is investing in new product development, with a budget allocation of 50 million RMB for R&D in the upcoming year[10]. - The number of R&D personnel increased to 470 in 2024, up 25.00% from 376 in 2023[122]. - R&D investment amounted to ¥121,725,267.89 in 2024, representing a 23.39% increase from ¥98,648,362.02 in 2023[122]. - R&D investment as a percentage of operating revenue rose to 4.52% in 2024, compared to 3.68% in 2023, an increase of 0.84%[122]. - The company is conducting research on flexible edge banding technology to improve edge quality and address market pain points[119]. - The company has developed multiple CNC drilling machines, including six-sided CNC drilling centers and dual-station CNC drilling centers, to meet the differentiated demands of the furniture market[61]. - The company has successfully developed several new technologies, including an automatic tool change dual-channel drilling machine and a high-performance composite machining center[121]. Market Expansion and Strategy - Future outlook indicates a focus on expanding market presence in Southeast Asia, targeting a 20% increase in market share by 2025[10]. - The company aims to expand its market share by leveraging its strong R&D capabilities and technological advancements in the furniture machinery sector[25]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market reach[10]. - The company aims to enhance its competitive edge by investing in new technologies and expanding its product lines in the upcoming fiscal years[169]. - The company is actively pursuing strategic partnerships and potential acquisitions to bolster its market position and expand its operational footprint[169]. - The company is committed to becoming a leading global furniture manufacturing equipment supplier, emphasizing modernization and efficiency in production[147]. - The company plans to enhance overseas marketing channels and expects new production capacity to impact gross margins positively[153]. Operational Efficiency - A new automated production line is set to be launched, expected to increase production efficiency by 25%[10]. - The company has established an advanced automated production line for key components, ensuring integration of technology research, process design, and manufacturing, which enhances product precision and quality control[91]. - The company employs a production model that combines order production and planned production, maintaining a reasonable inventory, with a typical production cycle of around 15 days for standard models[91]. - The company has implemented a digital factory model, driven by intelligent decision-making and data management, to enhance production efficiency and quality assurance[96]. - The comprehensive smart manufacturing solution integrates various automated systems, achieving full automation from storage to packaging, thereby enhancing production efficiency and product quality[77]. Corporate Governance - The company maintains a governance structure that complies with regulatory requirements and ensures independent operations[156]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, ensuring equal access to information for all shareholders[158]. - The company has a structured remuneration scheme for non-independent directors and senior management, which is reviewed by the remuneration and assessment committee[173]. - The company has appointed new independent directors and supervisors, including Lin Xuefeng and Lin Guicheng, effective June 11, 2024, as part of its board renewal process[166]. - The board of directors held a total of 8 meetings during the reporting period, with all members attending each meeting in person[176]. Risk Management - The company has identified key risks for future development, including supply chain disruptions and market competition[4]. - The company faces risks from domestic market fluctuations, with potential impacts on the demand for furniture manufacturing equipment[150]. - The company is exposed to international market risks, including political instability and policy changes in export markets[151]. - The company emphasizes the importance of adapting to market demands to avoid potential setbacks in technology development[151]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,732, with 388 in the parent company and 2,344 in major subsidiaries[184]. - The professional composition includes 1,912 production personnel, 103 sales personnel, 470 technical personnel, 58 financial personnel, and 189 administrative personnel[184]. - The company has implemented a salary management system in accordance with national regulations, ensuring employee benefits and compliance with labor laws[185]. - Training programs for 2024 include new employee orientation, professional skills training for R&D personnel, and management capability enhancement for management staff[186]. Environmental Compliance - The company did not face any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[200]. - The company has complied with environmental laws and regulations, with no pollution incidents or disputes reported during the period[200]. - The company has taken measures to reduce carbon emissions, although specific details were not disclosed[200].