【RSM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳市科达利实业股份有限公司 "。" " " " " 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z 报告编码.cn） "我行 " 录 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-14 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024] 518Z0404 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚专字[2024]518Z0404 号 深圳市科达利实业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称科达利公司) 董事会编制的 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科达利公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为科达利公司年度报告必备的文件,随其他文件一 起报送并 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人赖向东，经深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三 次临时股东大会审议通过，自 2023 年 12 月 12 日起担任公司第五届董事会独立董事一 职，任期三年。在 2023 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的 规定和要求，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神积极出席公司相关会议，客观、公正、负 责地参与公司决策，坚持职业操守，谨慎行使相关法律法规及《公司章程》所赋予的权 利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人赖向东，1965 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历， 法学硕士 LLM。曾获得"战役有法"先进个人及 100 位中国业务优秀律师。曾任职于广 东蛇口律师事务所律师、深圳市蛇口区司法局干部 ...

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会共有三 位独立董事，分别为张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生，三位独立董事在 2023 年度任职时间均为 2023 年 12 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事关于 2023 年度独立性的自 查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意 见： 公司三位独立董事张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生严格遵守《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年 度不存在影响独立性的情形。 深圳市科达利实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 11 日 深圳市科达利实业股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 1 / 4 深圳市科达利实业股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 致：深圳市科达利实业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关规定要求，本人作为深圳市科达利实 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于开展应收款项保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、保理业务概述 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于开 展应收款项保理业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需要，与具备相 关业务资质的金融机构开展应收款项保理业务，保理融资金额总计不超过（含） 人民币100亿元，保理业务融资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效， 具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。 （四）保理融资金额：保理融资金额总计不超过（含）人民币 100 亿元。 （五）保理方式：应收款项债权无追索权保理方式及应收款项债权有追索权 保理方式，主要以无追索权保理为主。 （六）保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。 根据 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司 2020 年度非公开发行募集资 金投资项目"惠州动力锂电池精密结构件三期项目"的项目达到预定可使用状态 日期由 2024 年 3 月延长至 2025 年 3 月。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金投资项目情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可【2020】2126号）核准，公司非公开发行人民币 普通股股票22,920,451股，每股发行价格为人民币60.47元，募集资金总额为人 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126 号）文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司获准向特定投资者以定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票不超过 4,000 万股。根据投资者最终的认购情况，本公司 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关制度的规定， 恪尽职守，认真履行监督职责，切实维护公司及全体股东的权益，促进公司规范运作。 现将本年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 | 2023 | | --- | | 年度公司共召开 | | 次监事会，具体情况如下： 11 | 1 / 5 | 会议名称 | 召开 | 召开 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 日期 | 方式 | | | | | | 《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | | 第四届监事会第二 | | 现场 | 《关于 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）印章刻 制、保管，以及使用的合法性、严肃性和安全性，防范印章管理和使用中的不规 范行为，以有效维护公司利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、各子公司印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印 鉴专用章、合同专用章、董事会印章、监事会印章等具有法律效力的印章。 第二章 印章的适用范围 第四条 公司公章：适用于以公司（子公司）名义上报国家机关、政府部门 的重要公函和文件，以公司（子公司）名义出具的证明、函件、下发的各类内部 文件等。 第五条 法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表 人证明书、法定代表人授权委托书、财务报表等。 第六条 财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、作为银行预留印 鉴使用的私章，适用于公司（子公司）财务部门对外开具发票、银行票据及其它 财务凭证等。 第七条 合同专用章：适用于以公司（子公司）名义签订的各类协议、合同 等具有法律约束力的文件等。 第八条 董事会、监事会印章：适用于以董事会、监事会名 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 董事会提请股东大会授权董事长及其指定的工作人员在上述担保额度范围 内，就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。 | | | 单位：万元人民币 | | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方最 | 担保额度占上 | | | | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | | 截至目前担 | 本次新增担 | | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 近一期资产 | 保余额 | 保额度 | 市公司最近一 | 联担保 | | | | 例 | 负债率 | | | 期净资产比例 | | | 深圳科达利 | 惠州科达利 | 100% | 41 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次申请综合授信额度的基本情况 鉴于当前深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳科达 利"）战略发展规划及生产经营需求，公司及子公司惠州科达利精密工业有限公 司（以下简称"惠州科达利"）、江苏科达利精密工业有限公司（以下简称"江 苏科达利"）、江西科达利精密工业有限公司（以下简称"江西科达利"）、四 川科达利精密工业有限公司（以下简称"四川科达利"）、陕西科达利五金塑胶 有限公司（以下简称"陕西科达利"）拟向各银行申请总额不超过人民币 167.85 亿元的综合授信额度，用于公司生产经营活动。授信业务包括但不限于流动资金 贷款、项目贷款等业务，贷款期限包括短期借款、中长期借款不限。具体情况如 下： | 单位：万元 | | --- | | 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于向银行申请授信额度并授权的公告 授信额度最终以授 ...