深圳市科达利实业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2026-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科达利"）于 2026 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和正常运营的情况下，拟计划使用 不超过 15 亿元暂时闲置募集资金和不超过 6 亿元自有资金进行现金管理，投资 安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存 单等）。前述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范 围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专 户。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2026-016 债券代码：127066 债券简称：科利转债 2、股东会的召集人：董事会 3、公司第五届董事会第二十七次会议同意召开本次股东会，本次股东会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日 7、出席对象： （1）截至 20 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科达利"）第五届 董事会第二十七次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件、书面形式送达全体 董事和高级管理人员；会议于 2026 年 3 月 26 日在会议室以现场会议的方式举行。 会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名。公司高级管理人 员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》； 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 （二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》； 《公司 2025 年度董事会工作报告 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2026-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公 司 2025 年度股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2026]518Z0795 号 《公司 2025 年度审计报告》确认，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净 利润为 1,764,029,997.16 元，母公司实现净利润 545,780,016.44 元（人民币，下 同）。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按税后 净利润 10%提取法定盈余公积，当法定盈余公积累计金额达到公司注册资本的 50%以上时，可不再提取， ...

审计报告 深圳市科达利实业股份有限公司 容诚审字[2026]518Z0795 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 | - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 | - 130 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global ...

募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告 深圳市科达利实业股份有限公司 容诚专字[2026]518Z0371 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 | 1-20 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 容诚专字[2026]518Z0371 号 深圳市科达利实业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称科达利公司） 董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限 ...

容诚专字[2026]518Z0372 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于深圳市科达利实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市科达利实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026] 518Z0372 号 深圳市科达利实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市科达利实业股份 有限公司（以下简称科达利公司）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 26 日出具了容诚审字 [2026]518Z0795 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于深圳市科达利实业股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理及使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳 市科达利实业股份有限公司（以下简称"科达利"或"公司"）2020 年非公开发行股 票项目、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目及 2023 年向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对科达利 2025 年度募集资 金存放及实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： （一）募集资金金额和资金到账时间 1、2020年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公 司获准向特定投资者以定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票不超过4,000万股。 根据投资者最终的认购情况，公司实 ...

内部控制审计报告 深圳市科达利实业股份有限公司 容诚审字[2026]518Z0796 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科达 利公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2026]518Z0796 号 深圳市科达利实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称科达利公司）2025 年 12 ...

关于深圳市科达利实业股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"科达利"或"公司"）2023 年向特 定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对科达利 拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 33,471,626 股，每股发行价格为人民币 104.85 元，募集资金总额为人民币 3,509,499,986.10 元，扣除各项发行费用人民币 29,382,955.91 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 3,480,117,030.1 ...